东兴兴源债券A
(014716)公募债券型
1.0365
0.18%+0.0019
单位净值 [2026-06-12]
1.0365
累计净值 [2026-06-12]
1.0384
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：0.64%
- 最近两年：3.83%
- 最近三年：4.86%
- 成立以来：3.65%
- 成立日期：2022-01-13
- 基金经理：李晨辉,宋立久
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||