东兴兴源债券A
(014716)公募债券型
1.0448
0.15%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.0448
累计净值 [2026-04-22]
1.0464
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：4.79%
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：2022-01-13
- 基金经理：李晨辉,宋立久
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14.00 | 2.83% | 55.61% |
| 金融业 | 7.86 | 1.59% | 31.22% |
| 租赁和商务服务业 | 3.32 | 0.67% | 13.17% |