东兴兴源债券A

(014716)公募债券型
+添加自选
1.0402 -0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.0402
累计净值 [2026-03-09]
1.0394 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.15%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：0.31%
  • 最近一年：2.47%
  • 最近两年：5.54%
  • 最近三年：4.03%
  • 成立以来：4.02%
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金经理：李晨辉,宋立久
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东兴基金
发表日期 标题
2024-07-19 东兴兴源债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-06-19 东兴兴源债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-07 东兴基金管理有限公司关于东兴兴源债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告
2024-04-19 东兴兴源债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-29 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 东兴兴源债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-19 东兴兴源债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-12 东兴兴源债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号）
2024-01-12 东兴兴源债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-01-01 东兴兴源债券型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告
2023-12-26 东兴基金管理有限公司关于东兴兴源债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告
2023-11-10 东兴兴源债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-11-10 东兴兴源债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第3号)
2023-11-09 东兴兴源债券型证券投资基金基金经理变更公告
2023-10-25 东兴兴源债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-25 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-09-19 东兴兴源债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购和定期定额投资申请的公告
2023-09-19 东兴基金管理有限公司关于东兴兴源债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告