广发恒祥债券C
(014739)公募债券型
1.1072
0.24%+0.0026
单位净值 [2026-04-22]
1.1072
累计净值 [2026-04-22]
1.1099
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：9.52%
- 最近两年：11.69%
- 最近三年：12.13%
- 成立以来：10.72%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||