1.1046
-0.12%-0.0013
单位净值 [2026-04-21]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：9.39%
- 最近两年：11.19%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：10.46%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：广发基金
实时情况
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广发恒祥债券C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
1.00% |
2.80 |
57.24 |
9.31% |
新增 |
| 2 |
00992 |
联想集团 |
0.46% |
2.60 |
26.15 |
4.26% |
新增 |
| 3 |
00013 |
和黄医药 |
0.42% |
0.95 |
23.84 |
3.88% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
1.00% |
2.80 |
57.24 |
9.31% |
新增 |
| 2 |
00992 |
联想集团 |
0.46% |
2.60 |
26.15 |
4.26% |
新增 |
| 3 |
00013 |
和黄医药 |
0.42% |
0.95 |
23.84 |
3.88% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00992 |
联想集团 |
0.81% |
6.00 |
59.38 |
19.59% |
新增 |
| 2 |
01801 |
信达生物 |
0.63% |
1.20 |
46.49 |
15.34% |
新增 |
| 3 |
09926 |
康方生物 |
0.46% |
0.80 |
33.64 |
11.10% |
新增 |
| 4 |
03690 |
美团-W |
0.00% |
0.00 |
0.30 |
0.10% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00992 |
联想集团 |
0.81% |
6.00 |
59.38 |
19.59% |
新增 |
| 2 |
01801 |
信达生物 |
0.63% |
1.20 |
46.49 |
15.34% |
新增 |
| 3 |
09926 |
康方生物 |
0.46% |
0.80 |
33.64 |
11.10% |
新增 |
| 4 |
03690 |
美团-W |
0.00% |
0.00 |
0.30 |
0.10% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
09922 |
九毛九 |
0.77% |
13.00 |
153.90 |
7.43% |
新增 |
| 2 |
00013 |
和黄医药 |
0.13% |
1.50 |
25.50 |
1.23% |
新增 |
| 3 |
00123 |
越秀地产 |
0.04% |
0.90 |
7.56 |
0.37% |
新增 |
| 4 |
09995 |
荣昌生物 |
0.01% |
0.05 |
1.58 |
0.08% |
新增 |
| 5 |
03690 |
美团-W |
0.00% |
0.00 |
0.45 |
0.02% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
09922 |
九毛九 |
0.77% |
13.00 |
153.90 |
7.43% |
新增 |
| 2 |
00013 |
和黄医药 |
0.13% |
1.50 |
25.50 |
1.23% |
新增 |
| 3 |
00123 |
越秀地产 |
0.04% |
0.90 |
7.56 |
0.37% |
新增 |
| 4 |
09995 |
荣昌生物 |
0.01% |
0.05 |
1.58 |
0.08% |
新增 |
| 5 |
03690 |
美团-W |
0.00% |
0.00 |
0.45 |
0.02% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.76% |
0.64 |
190.95 |
5.27% |
--- |
| 2 |
02015 |
理想汽车-W |
0.49% |
1.80 |
123.49 |
3.41% |
--- |
| 3 |
00762 |
中国联通 |
0.43% |
25.00 |
107.86 |
2.98% |
--- |
| 4 |
01088 |
中国神华 |
0.38% |
4.80 |
96.69 |
2.67% |
--- |
| 5 |
00836 |
华润电力 |
0.32% |
5.60 |
79.84 |
2.20% |
--- |
| 6 |
00354 |
中国软件国际 |
0.19% |
7.80 |
47.31 |
1.30% |
--- |
| 7 |
00780 |
同程旅行 |
0.10% |
1.52 |
25.50 |
0.70% |
--- |
| 8 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.00% |
0.10 |
0.89 |
0.02% |
--- |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.76% |
0.64 |
190.95 |
5.27% |
--- |
| 2 |
02015 |
理想汽车-W |
0.49% |
1.80 |
123.49 |
3.41% |
--- |
| 3 |
00762 |
中国联通 |
0.43% |
25.00 |
107.86 |
2.98% |
--- |
| 4 |
01088 |
中国神华 |
0.38% |
4.80 |
96.69 |
2.67% |
--- |
| 5 |
00836 |
华润电力 |
0.32% |
5.60 |
79.84 |
2.20% |
--- |
| 6 |
00354 |
中国软件国际 |
0.19% |
7.80 |
47.31 |
1.30% |
--- |
| 7 |
00780 |
同程旅行 |
0.10% |
1.52 |
25.50 |
0.70% |
--- |
| 8 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.00% |
0.10 |
0.89 |
0.02% |
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