广发恒祥债券C
(014739)公募债券型
1.0968
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.0968
累计净值 [2026-03-06]
1.0977
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：7.29%
- 最近两年：11.14%
- 最近三年：11.51%
- 成立以来：9.68%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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