恒生前海恒源嘉利债券A
(014742)公募债券型
1.0678
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1178
累计净值 [2026-04-22]
1.0682
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：6.50%
- 最近两年：7.31%
- 最近三年：11.54%
- 成立以来：12.08%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据