恒生前海恒源嘉利债券A
(014742)公募债券型
1.0605
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1105
累计净值 [2026-03-06]
1.0608
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：2.72%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：5.93%
- 最近两年：2.15%
- 最近三年：6.09%
- 成立以来：6.05%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-10-14 |