恒生前海恒源嘉利债券A

(014742)公募债券型
+添加自选
1.0607 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-12]
1.1107
累计净值 [2026-03-12]
1.0604 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：2.16%
  • 最近半年：4.10%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：5.93%
  • 最近两年：2.19%
  • 最近三年：6.05%
  • 成立以来：6.07%
  • 成立日期：2022-05-20
  • 基金经理：钟恩庚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据