恒生前海恒源嘉利债券A

(014742)公募债券型
+添加自选
1.0605 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1105
累计净值 [2026-03-06]
1.0608 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：2.72%
  • 最近半年：3.96%
  • 今年以来：1.02%
  • 最近一年：5.93%
  • 最近两年：2.15%
  • 最近三年：6.09%
  • 成立以来：6.05%
  • 成立日期：2022-05-20
  • 基金经理：钟恩庚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据