中泰红利价值一年持有混合发起

(014772)公募混合型
0.9950 -1.05%-0.0105
单位净值 [2022-12-01]
0.9950
累计净值 [2022-12-01]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:15.28%
  • 最近一季:0.55%
  • 最近半年:-0.01%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.50%
  • 成立日期:2022-03-24
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:中泰资管
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2022-12-01 0.9950 0.9950 -1.05%
2022-11-30 1.0056 1.0056 0.19%
2022-11-29 1.0037 1.0037 3.55%
2022-11-28 0.9693 0.9693 -1.18%
2022-11-25 0.9809 0.9809 2.97%
2022-11-24 0.9526 0.9526 0.38%
2022-11-23 0.9490 0.9490 0.83%
2022-11-22 0.9412 0.9412 2.13%
2022-11-21 0.9216 0.9216 -0.81%
2022-11-18 0.9291 0.9291 -0.26%
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更新日期:2022-11-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中泰红利价值一年持有混合发起 5.58% 8.66% 0.53% -1.18% 0.00% 0.00%
同类型排名 3/7560 243/7560 331/7560 4649/7560 1172/7560 827/7560
上证指数 -0.84% 3.75% -3.92% 0.60% -14.01% -14.64%
深证成指 -2.36% 2.45% -9.42% -0.99% -26.40% -25.95%
沪深300 -1.62% 3.40% -7.98% -5.11% -23.59% -23.67%
股票型 -1.69% 2.51% -6.97% -0.19% -15.65% -16.27%
混合型 -1.43% -0.04% -6.45% -0.43% -12.33% -12.50%
债券型 0.16% -0.38% -0.57% 0.78% 1.33% 0.90%
FOF -0.55% -0.01% -2.34% -0.30% -2.37% -2.57%
QDII -0.93% 6.06% -4.81% -0.75% -12.47% -10.34%
另类投资 0.06% 0.78% 0.42% -0.71% 1.96% 1.70%
ETF -1.92% 4.95% -6.11% -0.51% -17.15% -17.69%
净值货币型 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% 0.82%
交易货币型 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.88%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-10-26 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告
2022-10-26 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-09-20 关于中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金修订托管协议的公告
2022-09-20 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
2022-08-30 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-30 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2022年半年度报告
2022-06-29 中泰证券(上海)资产管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低认申购金额、单笔最低赎回份额和最低持有份额数额限制的公告
2022-03-31 中泰证券(上海)资产管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和最低持有份额数额限制的公告
2022-03-30 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务公告
2022-03-30 关于中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金开展直销渠道申购费率优惠活动的公告
2022-03-25 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2022-03-22 关于中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金调整募集期的公告
2022-03-18 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要
2022-03-18 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
2022-03-18 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同
2022-03-18 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书
2022-03-18 关于中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金开展直销渠道认购费率优惠活动的公告
2022-03-18 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2022-03-18 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告