中泰红利价值一年持有混合发起

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	9.93%	1591.75	7974.67	0.04%	60.67 (3.81%)
2	600036	招商银行	9.81%	200.50	7883.53	0.01%	11.64 (5.81%)
3	01109	华润置地	9.35%	296.95	7509.18	0.04%	-5.45 (-1.84%)
4	00939	建设银行	7.26%	786.90	5829.32	0.00%	-9.90 (-1.26%)
5	01288	农业银行	7.17%	1172.00	5763.93	0.04%	-14.40 (-1.23%)
6	01088	中国神华	5.52%	108.90	4434.59	0.03%	-1.90 (-1.74%)
7	000651	格力电器	5.29%	112.39	4250.59	0.02%	-3.89 (-3.46%)
8	01186	中国铁建	4.49%	784.05	3606.76	0.38%	0.00 (0.00%)
9	000333	美的集团	4.15%	43.70	3336.49	0.01%	6.37 (14.58%)
10	603558	健盛集团	4.07%	221.41	3272.44	0.65%	-6.25 (-2.82%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	9.93%	1591.75	7974.67	0.04%	60.67 (3.81%)
2	600036	招商银行	9.81%	200.50	7883.53	0.01%	11.64 (5.81%)
3	01109	华润置地	9.35%	296.95	7509.18	0.04%	-5.45 (-1.84%)
4	00939	建设银行	7.26%	786.90	5829.32	0.00%	-9.90 (-1.26%)
5	01288	农业银行	7.17%	1172.00	5763.93	0.04%	-14.40 (-1.23%)
6	01088	中国神华	5.52%	108.90	4434.59	0.03%	-1.90 (-1.74%)
7	000651	格力电器	5.29%	112.39	4250.59	0.02%	-3.89 (-3.46%)
8	01186	中国铁建	4.49%	784.05	3606.76	0.38%	0.00 (0.00%)
9	000333	美的集团	4.15%	43.70	3336.49	0.01%	6.37 (14.58%)
10	603558	健盛集团	4.07%	221.41	3272.44	0.65%	-6.25 (-2.82%)
11	601939	建设银行	2.94%	245.06	2364.79	0.03%	---
12	601288	农业银行	1.32%	158.48	1061.82	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	10.04%	188.86	7950.87	11.18%	-1.73 (-0.92%)
2	601668	中国建筑	9.92%	1531.08	7854.44	11.05%	98.87 (6.46%)
3	01109	华润置地	9.38%	302.40	7429.24	10.45%	41.30 (13.66%)
4	01288	农业银行	7.82%	1186.40	6193.73	8.71%	-13.40 (-1.13%)
5	00939	建设银行	6.99%	796.80	5534.38	7.78%	21.90 (2.75%)
6	000651	格力电器	5.90%	116.28	4676.78	6.58%	-24.19 (-20.80%)
7	01088	中国神华	4.90%	110.80	3882.98	5.46%	0.00 (0.00%)
8	01186	中国铁建	4.80%	784.05	3802.87	5.35%	44.50 (5.68%)
9	00390	中国中铁	4.48%	1025.80	3548.58	4.99%	-103.10 (-10.05%)
10	000333	美的集团	3.68%	37.33	2917.34	4.10%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	10.04%	188.86	7950.87	11.18%	-1.73 (-0.92%)
2	601668	中国建筑	9.92%	1531.08	7854.44	11.05%	98.87 (6.46%)
3	01109	华润置地	9.38%	302.40	7429.24	10.45%	41.30 (13.66%)
4	01288	农业银行	7.82%	1186.40	6193.73	8.71%	-13.40 (-1.13%)
5	00939	建设银行	6.99%	796.80	5534.38	7.78%	21.90 (2.75%)
6	000651	格力电器	5.90%	116.28	4676.78	6.58%	-24.19 (-20.80%)
7	01088	中国神华	4.90%	110.80	3882.98	5.46%	0.00 (0.00%)
8	01186	中国铁建	4.80%	784.05	3802.87	5.35%	44.50 (5.68%)
9	00390	中国中铁	4.48%	1025.80	3548.58	4.99%	-103.10 (-10.05%)
10	000333	美的集团	3.68%	37.33	2917.34	4.10%	0.00 (0.00%)
11	00688	中国海外发展	3.66%	262.10	2899.99	4.08%	---
12	603558	健盛集团	3.23%	227.66	2556.62	3.60%	---
13	601939	建设银行	2.76%	235.80	2188.19	3.08%	---
14	601225	陕西煤业	2.01%	74.57	1589.83	2.24%	---
15	600153	建发股份	1.88%	161.17	1490.82	2.10%	---
16	600801	华新建材	1.87%	60.40	1482.22	2.08%	---
17	601288	农业银行	1.54%	158.48	1217.13	1.71%	---
18	600585	海螺水泥	1.45%	52.45	1146.56	1.61%	---
19	00914	海螺水泥	0.98%	39.10	779.78	1.10%	---
20	03323	中国建材	0.89%	151.60	701.07	0.99%	---
21	000429	粤高速A	0.83%	55.64	655.44	0.92%	---
22	600426	华鲁恒升	0.68%	17.14	538.71	0.76%	---
23	301656	联合动力	0.02%	0.53	13.51	0.02%	---
24	001280	中国铀业	0.01%	0.23	10.33	0.01%	---
25	603175	超颖电子	0.01%	0.17	11.15	0.02%	---
26	001386	马可波罗	0.01%	0.54	11.63	0.02%	---
27	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.30	0.00%	---
28	001396	誉帆科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
29	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
30	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
31	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.34	0.00%	---
32	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
33	001388	信通电子	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
34	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
35	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
36	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.56	0.00%	---
37	603395	红四方	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
38	603406	天富龙	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
39	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
40	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
41	301449	天溯计量	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
42	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
43	001285	瑞立科密	0.00%	0.01	0.77	0.00%	---
44	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
45	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
46	001221	悍高集团	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
47	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
48	301609	山大电力	0.00%	0.03	1.14	0.00%	---
49	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
50	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
51	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.25	0.00%	---
52	301491	汉桑科技	0.00%	0.02	1.35	0.00%	---
53	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
54	301632	广东建科	0.00%	0.07	1.55	0.00%	---
55	001233	海安集团	0.00%	0.04	1.92	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	10.00%	1432.21	7805.54	0.03%	107.98 (7.54%)
2	600036	招商银行	9.86%	190.59	7701.61	0.01%	26.86 (14.09%)
3	01109	华润置地	9.27%	261.10	7241.96	0.04%	-42.35 (-16.22%)
4	01288	农业银行	7.37%	1199.80	5750.82	0.04%	-28.20 (-2.35%)
5	000651	格力电器	7.15%	140.47	5579.46	0.03%	0.00 (0.00%)
6	00939	建设银行	6.78%	774.90	5291.86	0.00%	-20.20 (-2.61%)
7	00390	中国中铁	5.19%	1128.90	4050.51	0.27%	93.80 (8.31%)
8	01088	中国神华	4.82%	110.80	3763.08	0.03%	0.00 (0.00%)
9	01186	中国铁建	4.73%	739.55	3693.31	0.36%	42.10 (5.69%)
10	000333	美的集团	3.47%	37.33	2712.40	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	10.00%	1432.21	7805.54	0.03%	107.98 (7.54%)
2	600036	招商银行	9.86%	190.59	7701.61	0.01%	26.86 (14.09%)
3	01109	华润置地	9.27%	261.10	7241.96	0.04%	-42.35 (-16.22%)
4	01288	农业银行	7.37%	1199.80	5750.82	0.04%	-28.20 (-2.35%)
5	000651	格力电器	7.15%	140.47	5579.46	0.03%	0.00 (0.00%)
6	00939	建设银行	6.78%	774.90	5291.86	0.00%	-20.20 (-2.61%)
7	00390	中国中铁	5.19%	1128.90	4050.51	0.27%	93.80 (8.31%)
8	01088	中国神华	4.82%	110.80	3763.08	0.03%	0.00 (0.00%)
9	01186	中国铁建	4.73%	739.55	3693.31	0.36%	42.10 (5.69%)
10	000333	美的集团	3.47%	37.33	2712.40	0.01%	0.00 (0.00%)
11	601939	建设银行	2.88%	261.15	2248.47	0.03%	---
12	601288	农业银行	1.69%	198.01	1320.73	0.00%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	10.17%	1324.23	7640.81	11.31%	-19.30 (-1.46%)
2	600036	招商银行	10.02%	163.73	7523.25	11.13%	0.92 (0.56%)
3	01109	华润置地	9.80%	303.45	7361.05	10.89%	3.65 (1.20%)
4	000651	格力电器	8.40%	140.47	6309.91	9.34%	0.00 (0.00%)
5	01288	农业银行	8.35%	1228.00	6271.30	9.28%	-74.60 (-6.07%)
6	00939	建设银行	7.65%	795.10	5742.72	8.50%	-38.70 (-4.87%)
7	00390	中国中铁	4.73%	1035.10	3549.29	5.25%	0.00 (0.00%)
8	01186	中国铁建	4.60%	697.45	3453.69	5.11%	14.55 (2.09%)
9	01088	中国神华	4.10%	110.80	3076.79	4.55%	0.00 (0.00%)
10	000333	美的集团	3.59%	37.33	2695.23	3.99%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	10.17%	1324.23	7640.81	11.31%	-19.30 (-1.46%)
2	600036	招商银行	10.02%	163.73	7523.25	11.13%	0.92 (0.56%)
3	01109	华润置地	9.80%	303.45	7361.05	10.89%	3.65 (1.20%)
4	000651	格力电器	8.40%	140.47	6309.91	9.34%	0.00 (0.00%)
5	01288	农业银行	8.35%	1228.00	6271.30	9.28%	-74.60 (-6.07%)
6	00939	建设银行	7.65%	795.10	5742.72	8.50%	-38.70 (-4.87%)
7	00390	中国中铁	4.73%	1035.10	3549.29	5.25%	0.00 (0.00%)
8	01186	中国铁建	4.60%	697.45	3453.69	5.11%	14.55 (2.09%)
9	01088	中国神华	4.10%	110.80	3076.79	4.55%	0.00 (0.00%)
10	000333	美的集团	3.59%	37.33	2695.23	3.99%	0.00 (0.00%)
11	603558	健盛集团	2.76%	227.66	2073.98	3.07%	---
12	601939	建设银行	2.27%	180.49	1703.79	2.52%	---
13	00688	中国海外发展	2.23%	134.60	1671.83	2.47%	---
14	601225	陕西煤业	1.91%	74.57	1434.73	2.12%	---
15	600585	海螺水泥	1.85%	64.64	1387.83	2.05%	---
16	601288	农业银行	1.64%	209.96	1234.56	1.83%	---
17	03323	中国建材	1.38%	304.00	1039.62	1.54%	---
18	00914	海螺水泥	1.27%	52.25	951.08	1.41%	---
19	000429	粤高速A	0.99%	55.64	741.68	1.10%	---
20	600801	华新建材	0.95%	60.40	715.14	1.06%	---
21	06989	卓越商企服务	0.79%	446.30	590.15	0.87%	---
22	600426	华鲁恒升	0.49%	17.14	371.42	0.55%	---
23	301535	浙江华远	0.02%	0.73	15.19	0.02%	---
24	301275	汉朔科技	0.00%	0.04	2.23	0.00%	---
25	001335	信凯科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
26	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
27	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
28	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
29	001390	古麒绒材	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---
30	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
31	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
32	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
33	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
34	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
35	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
36	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
37	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
38	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
39	603395	红四方	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
40	001382	新亚电缆	0.00%	0.04	0.74	0.00%	---
41	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
42	301665	泰禾股份	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
43	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
44	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
45	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---
46	301601	惠通科技	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
47	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
48	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
49	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
50	301501	恒鑫生活	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
51	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
52	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
53	301458	钧崴电子	0.00%	0.07	2.39	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	9.95%	299.80	7137.94	0.04%	9.35 (3.12%)
2	601668	中国建筑	9.85%	1343.53	7066.97	0.03%	192.09 (14.30%)
3	600036	招商银行	9.82%	162.81	7047.91	0.01%	-13.30 (-8.17%)
4	000651	格力电器	8.90%	140.47	6385.76	0.03%	4.83 (3.44%)
5	01288	农业银行	7.84%	1302.60	5625.73	0.04%	0.00 (0.00%)
6	00939	建设银行	7.38%	833.80	5293.85	0.00%	7.50 (0.90%)
7	00390	中国中铁	4.57%	1035.10	3276.41	0.25%	87.70 (8.47%)
8	01088	中国神华	4.50%	110.80	3225.97	0.03%	-6.50 (-5.87%)
9	01186	中国铁建	4.36%	682.90	3125.80	0.33%	30.85 (4.52%)
10	000333	美的集团	4.08%	37.33	2930.41	0.01%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	9.95%	299.80	7137.94	0.04%	9.35 (3.12%)
2	601668	中国建筑	9.85%	1343.53	7066.97	0.03%	192.09 (14.30%)
3	600036	招商银行	9.82%	162.81	7047.91	0.01%	-13.30 (-8.17%)
4	000651	格力电器	8.90%	140.47	6385.76	0.03%	4.83 (3.44%)
5	01288	农业银行	7.84%	1302.60	5625.73	0.04%	0.00 (0.00%)
6	00939	建设银行	7.38%	833.80	5293.85	0.00%	7.50 (0.90%)
7	00390	中国中铁	4.57%	1035.10	3276.41	0.25%	87.70 (8.47%)
8	01088	中国神华	4.50%	110.80	3225.97	0.03%	-6.50 (-5.87%)
9	01186	中国铁建	4.36%	682.90	3125.80	0.33%	30.85 (4.52%)
10	000333	美的集团	4.08%	37.33	2930.41	0.01%	新增
11	601939	建设银行	2.79%	226.93	2003.76	0.02%	---
12	601288	农业银行	1.83%	253.51	1313.18	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.83%	176.11	6921.00	0.01%	-8.67 (-4.92%)
2	601668	中国建筑	9.81%	1151.44	6908.64	0.03%	32.28 (2.80%)
3	000651	格力电器	8.76%	135.64	6164.83	0.02%	0.00 (0.00%)
4	01109	华润置地	8.61%	290.45	6065.24	0.04%	35.80 (12.33%)
5	01288	农业银行	7.59%	1302.60	5343.73	0.04%	39.90 (3.06%)
6	00939	建设银行	7.04%	826.30	4958.41	0.00%	48.90 (5.92%)
7	01088	中国神华	5.18%	117.30	3649.78	0.03%	-21.20 (-18.07%)
8	00390	中国中铁	4.93%	947.40	3474.23	0.23%	5.50 (0.58%)
9	01186	中国铁建	4.91%	652.05	3459.91	0.31%	-62.20 (-9.54%)
10	601939	建设银行	2.99%	239.51	2105.26	0.03%	-81.50 (-34.03%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.83%	176.11	6921.00	0.01%	-8.67 (-4.92%)
2	601668	中国建筑	9.81%	1151.44	6908.64	0.03%	32.28 (2.80%)
3	000651	格力电器	8.76%	135.64	6164.83	0.02%	0.00 (0.00%)
4	01109	华润置地	8.61%	290.45	6065.24	0.04%	35.80 (12.33%)
5	01288	农业银行	7.59%	1302.60	5343.73	0.04%	39.90 (3.06%)
6	00939	建设银行	7.04%	826.30	4958.41	0.00%	48.90 (5.92%)
7	01088	中国神华	5.18%	117.30	3649.78	0.03%	-21.20 (-18.07%)
8	00390	中国中铁	4.93%	947.40	3474.23	0.23%	5.50 (0.58%)
9	01186	中国铁建	4.91%	652.05	3459.91	0.31%	-62.20 (-9.54%)
10	601939	建设银行	2.99%	239.51	2105.26	0.03%	-81.50 (-34.03%)
11	601288	农业银行	2.29%	301.62	1610.65	0.00%	---
12	600585	海螺水泥	2.18%	64.64	1537.14	0.02%	---
13	00914	海螺水泥	1.97%	75.25	1385.33	0.06%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.94%	184.78	6949.46	0.01%	12.23 (6.62%)
2	601668	中国建筑	9.89%	1119.16	6916.41	0.03%	4.25 (0.38%)
3	01109	华润置地	9.41%	254.65	6579.21	0.04%	1.20 (0.47%)
4	000651	格力电器	9.30%	135.64	6502.58	0.02%	0.00 (0.00%)
5	01088	中国神华	6.26%	138.50	4377.67	0.04%	-21.90 (-15.81%)
6	01288	农业银行	5.96%	1262.70	4167.61	0.04%	228.40 (18.09%)
7	00939	建设银行	5.89%	777.40	4122.18	0.00%	169.80 (21.84%)
8	01186	中国铁建	4.97%	714.25	3478.16	0.34%	111.80 (15.65%)
9	00390	中国中铁	4.95%	941.90	3465.54	0.22%	151.80 (16.12%)
10	601288	农业银行	3.75%	546.94	2625.31	0.00%	-190.46 (-34.82%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.94%	184.78	6949.46	0.01%	12.23 (6.62%)
2	601668	中国建筑	9.89%	1119.16	6916.41	0.03%	4.25 (0.38%)
3	01109	华润置地	9.41%	254.65	6579.21	0.04%	1.20 (0.47%)
4	000651	格力电器	9.30%	135.64	6502.58	0.02%	0.00 (0.00%)
5	01088	中国神华	6.26%	138.50	4377.67	0.04%	-21.90 (-15.81%)
6	01288	农业银行	5.96%	1262.70	4167.61	0.04%	228.40 (18.09%)
7	00939	建设银行	5.89%	777.40	4122.18	0.00%	169.80 (21.84%)
8	01186	中国铁建	4.97%	714.25	3478.16	0.34%	111.80 (15.65%)
9	00390	中国中铁	4.95%	941.90	3465.54	0.22%	151.80 (16.12%)
10	601288	农业银行	3.75%	546.94	2625.31	0.00%	-190.46 (-34.82%)
11	601939	建设银行	3.64%	321.01	2545.58	0.03%	---
12	600585	海螺水泥	2.98%	79.68	2082.84	0.02%	---
13	00914	海螺水泥	2.22%	75.25	1550.59	0.06%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	9.79%	253.45	6141.51	10.62%	116.75 (46.06%)
2	601668	中国建筑	9.43%	1114.91	5920.17	10.24%	23.48 (2.11%)
3	600036	招商银行	9.40%	172.55	5899.38	10.21%	15.40 (8.93%)
4	000651	格力电器	8.48%	135.64	5319.80	9.20%	0.00 (0.00%)
5	01088	中国神华	8.39%	160.40	5262.86	9.10%	-17.95 (-11.19%)
6	601288	农业银行	5.12%	737.40	3215.06	5.56%	-639.69 (-86.75%)
7	00939	建设银行	5.10%	607.60	3199.72	5.54%	新增
8	01288	农业银行	5.02%	1034.30	3152.91	5.45%	新增
9	00390	中国中铁	4.95%	790.10	3107.98	5.38%	-37.00 (-4.68%)
10	01186	中国铁建	4.88%	602.45	3062.63	5.30%	-41.10 (-6.82%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	9.79%	253.45	6141.51	10.62%	116.75 (46.06%)
2	601668	中国建筑	9.43%	1114.91	5920.17	10.24%	23.48 (2.11%)
3	600036	招商银行	9.40%	172.55	5899.38	10.21%	15.40 (8.93%)
4	000651	格力电器	8.48%	135.64	5319.80	9.20%	0.00 (0.00%)
5	01088	中国神华	8.39%	160.40	5262.86	9.10%	-17.95 (-11.19%)
6	601288	农业银行	5.12%	737.40	3215.06	5.56%	-639.69 (-86.75%)
7	00939	建设银行	5.10%	607.60	3199.72	5.54%	新增
8	01288	农业银行	5.02%	1034.30	3152.91	5.45%	新增
9	00390	中国中铁	4.95%	790.10	3107.98	5.38%	-37.00 (-4.68%)
10	01186	中国铁建	4.88%	602.45	3062.63	5.30%	-41.10 (-6.82%)
11	601939	建设银行	4.77%	404.68	2994.60	5.18%	---
12	601225	陕西煤业	3.60%	87.73	2260.80	3.91%	---
13	600585	海螺水泥	3.42%	90.95	2145.52	3.71%	---
14	000429	粤高速A	2.44%	147.30	1533.39	2.65%	---
15	03323	中国建材	2.24%	549.40	1403.99	2.43%	---
16	00914	海螺水泥	1.87%	69.05	1172.18	2.03%	---
17	600801	华新建材	1.32%	60.40	830.50	1.44%	---
18	06989	卓越商企服务	0.88%	446.30	553.97	0.96%	---
19	601000	唐山港	0.54%	71.74	337.20	0.58%	---
20	00688	中国海外发展	0.33%	16.65	205.76	0.36%	---
21	301589	诺瓦星云	0.04%	0.12	23.39	0.04%	---
22	603341	龙旗科技	0.02%	0.27	10.47	0.02%	---
23	301580	爱迪特	0.02%	0.20	15.35	0.03%	---
24	301502	华阳智能	0.01%	0.14	5.37	0.01%	---
25	603381	永臻股份	0.01%	0.18	4.93	0.01%	---
26	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
27	688692	达梦数据	0.00%	0.02	3.06	0.01%	---
28	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
29	688709	成都华微	0.00%	0.09	1.73	0.00%	---
30	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
31	688584	上海合晶	0.00%	0.09	1.38	0.00%	---
32	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.36	0.00%	---
33	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
34	601033	永兴股份	0.00%	0.08	1.21	0.00%	---
35	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
36	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
37	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
38	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
39	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
40	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
41	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
42	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
43	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
44	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
45	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
46	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
47	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
48	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
49	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	10.03%	1377.09	5825.09	0.00%	-33.29 (-2.42%)
2	601939	建设银行	9.98%	844.42	5801.14	0.09%	51.73 (6.13%)
3	601668	中国建筑	9.84%	1091.43	5719.09	0.03%	71.58 (6.56%)
4	000651	格力电器	9.18%	135.64	5332.00	0.02%	3.18 (2.34%)
5	600036	招商银行	8.71%	157.15	5060.13	0.01%	5.33 (3.39%)
6	01088	中国神华	8.56%	178.35	4971.76	0.05%	-17.20 (-9.64%)
7	600585	海螺水泥	6.36%	165.91	3696.48	0.04%	0.00 (0.00%)
8	01109	华润置地	5.28%	136.70	3067.15	0.02%	65.50 (47.92%)
9	00390	中国中铁	4.99%	827.10	2901.76	0.20%	-33.60 (-4.06%)
10	01186	中国铁建	4.79%	643.55	2782.87	0.31%	46.75 (7.26%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	10.03%	1377.09	5825.09	0.00%	-33.29 (-2.42%)
2	601939	建设银行	9.98%	844.42	5801.14	0.09%	51.73 (6.13%)
3	601668	中国建筑	9.84%	1091.43	5719.09	0.03%	71.58 (6.56%)
4	000651	格力电器	9.18%	135.64	5332.00	0.02%	3.18 (2.34%)
5	600036	招商银行	8.71%	157.15	5060.13	0.01%	5.33 (3.39%)
6	01088	中国神华	8.56%	178.35	4971.76	0.05%	-17.20 (-9.64%)
7	600585	海螺水泥	6.36%	165.91	3696.48	0.04%	0.00 (0.00%)
8	01109	华润置地	5.28%	136.70	3067.15	0.02%	65.50 (47.92%)
9	00390	中国中铁	4.99%	827.10	2901.76	0.20%	-33.60 (-4.06%)
10	01186	中国铁建	4.79%	643.55	2782.87	0.31%	46.75 (7.26%)
11	601088	中国神华	1.11%	16.54	646.55	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	9.76%	792.69	5160.39	10.35%	-94.79 (-11.96%)
2	601288	农业银行	9.71%	1410.38	5133.78	10.29%	-137.69 (-9.76%)
3	601668	中国建筑	9.28%	1019.85	4905.48	9.84%	195.69 (19.19%)
4	01088	中国神华	8.97%	195.55	4740.40	9.51%	-10.15 (-5.19%)
5	000651	格力电器	8.06%	132.46	4261.23	8.54%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	7.99%	151.82	4223.54	8.47%	27.85 (18.34%)
7	600585	海螺水泥	7.08%	165.91	3742.93	7.51%	0.00 (0.00%)
8	00390	中国中铁	5.14%	860.70	2714.34	5.44%	新增
9	601225	陕西煤业	4.91%	124.13	2593.08	5.20%	-19.64 (-15.82%)
10	01186	中国铁建	4.74%	596.80	2504.05	5.02%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	9.76%	792.69	5160.39	10.35%	-94.79 (-11.96%)
2	601288	农业银行	9.71%	1410.38	5133.78	10.29%	-137.69 (-9.76%)
3	601668	中国建筑	9.28%	1019.85	4905.48	9.84%	195.69 (19.19%)
4	01088	中国神华	8.97%	195.55	4740.40	9.51%	-10.15 (-5.19%)
5	000651	格力电器	8.06%	132.46	4261.23	8.54%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	7.99%	151.82	4223.54	8.47%	27.85 (18.34%)
7	600585	海螺水泥	7.08%	165.91	3742.93	7.51%	0.00 (0.00%)
8	00390	中国中铁	5.14%	860.70	2714.34	5.44%	新增
9	601225	陕西煤业	4.91%	124.13	2593.08	5.20%	-19.64 (-15.82%)
10	01186	中国铁建	4.74%	596.80	2504.05	5.02%	新增
11	601000	唐山港	4.48%	676.19	2366.68	4.75%	---
12	000429	粤高速A	3.82%	238.74	2019.74	4.05%	---
13	01109	华润置地	3.42%	71.20	1806.64	3.62%	---
14	03323	中国建材	3.15%	549.40	1662.91	3.33%	---
15	600801	华新建材	1.42%	60.40	750.77	1.51%	---
16	06989	卓越商企服务	1.22%	446.30	647.11	1.30%	---
17	601088	中国神华	0.98%	16.54	518.53	1.04%	---
18	688347	华虹宏力	0.07%	0.83	34.75	0.07%	---
19	301526	国际复材	0.01%	0.92	4.09	0.01%	---
20	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
21	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
22	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
23	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
24	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
25	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
26	301309	万得凯	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---
27	001378	德冠新材	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---
28	603062	麦加芯彩	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
29	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
30	301515	港通医疗	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
31	301393	昊帆生物	0.00%	0.01	0.66	0.00%	---
32	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
33	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
34	301525	儒竞科技	0.00%	0.01	0.70	0.00%	---
35	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.71	0.00%	---
36	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
37	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
38	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
39	688646	ST逸飞	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
40	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
41	301578	辰奕智能	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
42	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
43	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
44	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
45	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
46	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
47	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
48	601083	锦江航运	0.00%	0.08	0.84	0.00%	---
49	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
50	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
51	301519	舜禹股份	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
52	301326	捷邦科技	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
53	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
54	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.95	0.00%	---
55	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
56	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
57	301202	朗威股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
58	301376	致欧科技	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
59	301261	恒工精密	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
60	301329	信音电子	0.00%	0.05	1.02	0.00%	---
61	301528	多浦乐	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
62	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
63	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
64	688612	威迈斯	0.00%	0.03	1.07	0.00%	---
65	301499	维科精密	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---
66	301322	绿通科技	0.00%	0.03	1.09	0.00%	---
67	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
68	301292	海科新源	0.00%	0.06	1.13	0.00%	---
69	688627	精智达	0.00%	0.02	1.95	0.00%	---
70	301558	三态股份	0.00%	0.15	1.95	0.00%	---
71	301370	国科恒泰	0.00%	0.12	1.99	0.00%	---
72	688652	京仪装备	0.00%	0.04	2.03	0.00%	---
73	688563	航材股份	0.00%	0.04	2.25	0.00%	---
74	688549	中巨芯	0.00%	0.30	2.46	0.00%	---
75	688548	广钢气体	0.00%	0.20	2.57	0.01%	---
76	301550	斯菱智驱	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
77	301559	中集环科	0.00%	0.06	1.15	0.00%	---
78	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	1.17	0.00%	---
79	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	1.18	0.00%	---
80	301225	恒勃股份	0.00%	0.03	1.19	0.00%	---
81	301246	宏源药业	0.00%	0.05	1.21	0.00%	---
82	301566	达利凯普	0.00%	0.06	1.28	0.00%	---
83	301507	民生健康	0.00%	0.09	1.35	0.00%	---
84	688610	埃科光电	0.00%	0.03	1.40	0.00%	---
85	601096	宏盛华源	0.00%	0.38	1.54	0.00%	---
86	301486	致尚科技	0.00%	0.03	1.62	0.00%	---
87	301468	博盈特焊	0.00%	0.05	1.63	0.00%	---
88	688591	泰凌微	0.00%	0.07	1.91	0.00%	---
89	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
90	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
91	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
92	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
93	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
94	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
95	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
96	301272	英华特	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
97	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
98	301456	盘古智能	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
99	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	9.99%	887.48	5591.10	0.09%	36.77 (4.14%)
2	601288	农业银行	9.96%	1548.07	5573.05	0.00%	32.47 (2.10%)
3	000651	格力电器	8.59%	132.46	4808.29	0.02%	0.00 (0.00%)
4	01088	中国神华	8.57%	205.70	4794.41	0.06%	0.00 (0.00%)
5	601668	中国建筑	8.14%	824.16	4557.60	0.02%	0.00 (0.00%)
6	600585	海螺水泥	7.72%	165.91	4318.64	0.04%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	7.30%	123.97	4087.29	0.01%	9.58 (7.73%)
8	000429	粤高速A	5.17%	345.63	2896.38	0.27%	新增
9	601225	陕西煤业	4.74%	143.77	2653.99	0.01%	-8.68 (-6.04%)
10	601000	唐山港	4.46%	676.19	2495.16	0.11%	15.49 (2.29%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	9.99%	887.48	5591.10	0.09%	36.77 (4.14%)
2	601288	农业银行	9.96%	1548.07	5573.05	0.00%	32.47 (2.10%)
3	000651	格力电器	8.59%	132.46	4808.29	0.02%	0.00 (0.00%)
4	01088	中国神华	8.57%	205.70	4794.41	0.06%	0.00 (0.00%)
5	601668	中国建筑	8.14%	824.16	4557.60	0.02%	0.00 (0.00%)
6	600585	海螺水泥	7.72%	165.91	4318.64	0.04%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	7.30%	123.97	4087.29	0.01%	9.58 (7.73%)
8	000429	粤高速A	5.17%	345.63	2896.38	0.27%	新增
9	601225	陕西煤业	4.74%	143.77	2653.99	0.01%	-8.68 (-6.04%)
10	601000	唐山港	4.46%	676.19	2495.16	0.11%	15.49 (2.29%)
11	601088	中国神华	1.29%	23.08	720.10	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	9.74%	1515.60	5350.07	10.45%	-288.60 (-19.04%)
2	601939	建设银行	9.70%	850.71	5325.42	10.40%	-67.47 (-7.93%)
3	000651	格力电器	8.81%	132.46	4836.11	9.45%	-2.24 (-1.69%)
4	601668	中国建筑	8.61%	824.16	4730.68	9.24%	-85.02 (-10.32%)
5	01088	中国神华	8.27%	205.70	4542.15	8.87%	0.00 (0.00%)
6	600585	海螺水泥	7.17%	165.91	3938.71	7.69%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	6.82%	114.39	3747.42	7.32%	新增
8	601225	陕西煤业	5.05%	152.45	2773.07	5.42%	新增
9	03323	中国建材	4.78%	590.20	2622.82	5.12%	121.60 (20.60%)
10	01186	中国铁建	4.33%	447.50	2376.50	4.64%	-91.35 (-20.41%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	9.74%	1515.60	5350.07	10.45%	-288.60 (-19.04%)
2	601939	建设银行	9.70%	850.71	5325.42	10.40%	-67.47 (-7.93%)
3	000651	格力电器	8.81%	132.46	4836.11	9.45%	-2.24 (-1.69%)
4	601668	中国建筑	8.61%	824.16	4730.68	9.24%	-85.02 (-10.32%)
5	01088	中国神华	8.27%	205.70	4542.15	8.87%	0.00 (0.00%)
6	600585	海螺水泥	7.17%	165.91	3938.71	7.69%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	6.82%	114.39	3747.42	7.32%	新增
8	601225	陕西煤业	5.05%	152.45	2773.07	5.42%	新增
9	03323	中国建材	4.78%	590.20	2622.82	5.12%	121.60 (20.60%)
10	01186	中国铁建	4.33%	447.50	2376.50	4.64%	-91.35 (-20.41%)
11	00390	中国中铁	4.32%	497.60	2371.88	4.63%	---
12	601000	唐山港	4.25%	660.70	2332.29	4.56%	---
13	01313	华润建材科技	4.16%	767.00	2284.12	4.46%	---
14	600801	华新建材	2.30%	102.43	1265.01	2.47%	---
15	06989	卓越商企服务	1.92%	446.30	1053.39	2.06%	---
16	601088	中国神华	1.63%	29.13	895.75	1.75%	---
17	00688	中国海外发展	1.11%	38.70	609.43	1.19%	---
18	301486	致尚科技	0.04%	0.34	19.71	0.04%	---
19	301292	海科新源	0.02%	0.58	11.64	0.02%	---
20	688603	天承科技	0.01%	0.14	7.65	0.01%	---
21	688249	晶合集成	0.01%	0.33	5.91	0.01%	---
22	688361	中科飞测	0.01%	0.07	4.40	0.01%	---
23	001286	陕西能源	0.01%	0.38	3.54	0.01%	---
24	301325	曼恩斯特	0.01%	0.03	3.39	0.01%	---
25	301301	川宁生物	0.01%	0.36	3.20	0.01%	---
26	688469	芯联集成	0.01%	0.57	3.06	0.01%	---
27	301261	恒工精密	0.01%	0.20	7.28	0.01%	---
28	301202	朗威股份	0.01%	0.31	7.90	0.02%	---
29	688593	新相微	0.00%	0.10	1.40	0.00%	---
30	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
31	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
32	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
33	603137	恒尚节能	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
34	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
35	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
36	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
37	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.38	0.00%	---
38	688472	阿特斯	0.00%	0.14	2.37	0.00%	---
39	301307	美利信	0.00%	0.07	2.19	0.00%	---
40	301358	湖南裕能	0.00%	0.05	2.16	0.00%	---
41	688352	颀中科技	0.00%	0.16	1.93	0.00%	---
42	688146	中船特气	0.00%	0.05	1.73	0.00%	---
43	001287	中电港	0.00%	0.08	1.61	0.00%	---
44	301260	格力博	0.00%	0.07	1.60	0.00%	---
45	301332	德尔玛	0.00%	0.11	1.54	0.00%	---
46	301408	华人健康	0.00%	0.09	1.49	0.00%	---
47	301397	溯联股份	0.00%	0.04	1.46	0.00%	---
48	301419	阿莱德	0.00%	0.03	1.45	0.00%	---
49	688334	西高院	0.00%	0.09	1.44	0.00%	---
50	301246	宏源药业	0.00%	0.05	1.43	0.00%	---
51	301322	绿通科技	0.00%	0.03	1.41	0.00%	---
52	688629	华丰科技	0.00%	0.07	1.32	0.00%	---
53	601061	中信金属	0.00%	0.17	1.30	0.00%	---
54	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.25	0.00%	---
55	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.00%	---
56	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.13	0.00%	---
57	301225	恒勃股份	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
58	688631	莱斯信息	0.00%	0.03	1.00	0.00%	---
59	301439	泓淋电力	0.00%	0.06	0.99	0.00%	---
60	603135	中重科技	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
61	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.00%	---
62	301376	致欧科技	0.00%	0.04	0.95	0.00%	---
63	301355	南王科技	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
64	301357	北方长龙	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
65	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.92	0.00%	---
66	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
67	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
68	301170	锡南科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
69	301326	捷邦科技	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
70	301281	科源制药	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
71	688535	华海诚科	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
72	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
73	301295	美硕科技	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
74	300804	广康生化	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
75	301345	涛涛车业	0.00%	0.02	0.71	0.00%	---
76	301428	世纪恒通	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
77	301309	万得凯	0.00%	0.02	0.63	0.00%	---
78	601065	江盐集团	0.00%	0.05	0.60	0.00%	---
79	601133	柏诚股份	0.00%	0.05	0.56	0.00%	---
80	688484	南芯科技	0.00%	0.01	0.51	0.00%	---
81	688433	华曙高科	0.00%	0.01	0.47	0.00%	---
82	603125	常青科技	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	10.37%	1804.20	5611.06	0.01%	37.39 (2.07%)
2	601939	建设银行	10.08%	918.18	5453.99	0.10%	2.67 (0.29%)
3	601668	中国建筑	9.74%	909.18	5273.24	0.02%	-36.72 (-4.04%)
4	000651	格力电器	9.15%	134.70	4950.22	0.02%	0.00 (0.00%)
5	600585	海螺水泥	8.66%	165.91	4686.96	0.04%	0.00 (0.00%)
6	01088	中国神华	8.22%	205.70	4447.77	0.06%	0.00 (0.00%)
7	000002	万科A	5.31%	188.66	2875.18	0.02%	0.00 (0.00%)
8	01186	中国铁建	4.96%	538.85	2684.06	0.26%	-60.95 (-11.31%)
9	601000	唐山港	4.89%	853.90	2647.10	0.14%	-50.18 (-5.88%)
10	03323	中国建材	4.88%	468.60	2641.80	0.10%	24.40 (5.21%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	10.37%	1804.20	5611.06	0.01%	37.39 (2.07%)
2	601939	建设银行	10.08%	918.18	5453.99	0.10%	2.67 (0.29%)
3	601668	中国建筑	9.74%	909.18	5273.24	0.02%	-36.72 (-4.04%)
4	000651	格力电器	9.15%	134.70	4950.22	0.02%	0.00 (0.00%)
5	600585	海螺水泥	8.66%	165.91	4686.96	0.04%	0.00 (0.00%)
6	01088	中国神华	8.22%	205.70	4447.77	0.06%	0.00 (0.00%)
7	000002	万科A	5.31%	188.66	2875.18	0.02%	0.00 (0.00%)
8	01186	中国铁建	4.96%	538.85	2684.06	0.26%	-60.95 (-11.31%)
9	601000	唐山港	4.89%	853.90	2647.10	0.14%	-50.18 (-5.88%)
10	03323	中国建材	4.88%	468.60	2641.80	0.10%	24.40 (5.21%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	9.98%	915.51	5154.32	10.60%	9.64 (1.05%)
2	601288	农业银行	9.96%	1766.81	5141.42	10.57%	15.26 (0.86%)
3	601668	中国建筑	9.95%	945.90	5136.24	10.56%	-27.82 (-2.94%)
4	600585	海螺水泥	8.80%	165.91	4542.62	9.34%	3.75 (2.26%)
5	000651	格力电器	8.43%	134.70	4353.50	8.95%	0.00 (0.00%)
6	01088	中国神华	8.02%	205.70	4143.46	8.52%	0.00 (0.00%)
7	000002	万科A	6.65%	188.66	3433.61	7.06%	7.58 (4.02%)
8	03323	中国建材	4.92%	444.20	2543.43	5.23%	12.00 (2.70%)
9	01186	中国铁建	4.84%	599.80	2502.11	5.15%	-61.50 (-10.25%)
10	601000	唐山港	4.80%	904.09	2477.20	5.09%	-72.56 (-8.03%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	9.98%	915.51	5154.32	10.60%	9.64 (1.05%)
2	601288	农业银行	9.96%	1766.81	5141.42	10.57%	15.26 (0.86%)
3	601668	中国建筑	9.95%	945.90	5136.24	10.56%	-27.82 (-2.94%)
4	600585	海螺水泥	8.80%	165.91	4542.62	9.34%	3.75 (2.26%)
5	000651	格力电器	8.43%	134.70	4353.50	8.95%	0.00 (0.00%)
6	01088	中国神华	8.02%	205.70	4143.46	8.52%	0.00 (0.00%)
7	000002	万科A	6.65%	188.66	3433.61	7.06%	7.58 (4.02%)
8	03323	中国建材	4.92%	444.20	2543.43	5.23%	12.00 (2.70%)
9	01186	中国铁建	4.84%	599.80	2502.11	5.15%	-61.50 (-10.25%)
10	601000	唐山港	4.80%	904.09	2477.20	5.09%	-72.56 (-8.03%)
11	00390	中国中铁	4.76%	667.40	2456.21	5.05%	---
12	01313	华润建材科技	3.70%	516.60	1910.46	3.93%	---
13	601225	陕西煤业	3.06%	85.04	1580.04	3.25%	---
14	06989	卓越商企服务	2.91%	446.30	1502.97	3.09%	---
15	600801	华新建材	2.65%	92.29	1367.74	2.81%	---
16	00688	中国海外发展	0.32%	9.00	165.61	0.34%	---
17	688053	ST思科瑞	0.06%	0.49	29.64	0.06%	---
18	688400	凌云光	0.05%	0.98	24.69	0.05%	---
19	688475	萤石网络	0.05%	1.05	25.80	0.05%	---
20	00914	海螺水泥	0.04%	0.90	21.95	0.05%	---
21	688387	信科移动	0.02%	2.62	12.78	0.03%	---
22	688203	海正生材	0.02%	0.58	8.69	0.02%	---
23	688372	伟测科技	0.02%	0.11	8.93	0.02%	---
24	688275	万润新能	0.02%	0.05	9.15	0.02%	---
25	301308	江波龙	0.01%	0.05	2.64	0.01%	---
26	301239	普瑞眼科	0.01%	0.06	4.01	0.01%	---
27	301276	嘉曼服饰	0.01%	0.14	3.30	0.01%	---
28	301301	川宁生物	0.01%	0.36	2.69	0.01%	---
29	688244	永信至诚	0.01%	0.15	7.55	0.02%	---
30	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.01%	---
31	301269	华大九天	0.01%	0.06	5.09	0.01%	---
32	301195	北路智控	0.00%	0.03	2.01	0.00%	---
33	301152	天力锂能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
34	301389	隆扬电子	0.00%	0.10	1.70	0.00%	---
35	301296	新巨丰	0.00%	0.10	1.51	0.00%	---
36	301223	中荣股份	0.00%	0.08	1.48	0.00%	---
37	301335	天元宠物	0.00%	0.04	1.42	0.00%	---
38	301139	*ST元道	0.00%	0.06	1.42	0.00%	---
39	301121	紫建电子	0.00%	0.03	1.35	0.00%	---
40	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.34	0.00%	---
41	301115	联检科技	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
42	301297	富乐德	0.00%	0.10	1.32	0.00%	---
43	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.00%	---
44	301366	一博科技	0.00%	0.03	1.21	0.00%	---
45	301283	聚胶股份	0.00%	0.02	1.21	0.00%	---
46	301330	熵基科技	0.00%	0.04	1.19	0.00%	---
47	301277	新天地	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
48	301379	天山电子	0.00%	0.04	1.11	0.00%	---
49	301282	金禄电子	0.00%	0.04	1.10	0.00%	---
50	301306	西测测试	0.00%	0.03	1.08	0.00%	---
51	301391	卡莱特	0.00%	0.01	1.00	0.00%	---
52	301349	信德新材	0.00%	0.01	0.95	0.00%	---
53	301265	华新科技	0.00%	0.08	0.93	0.00%	---
54	301176	逸豪新材	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
55	301171	易点天下	0.00%	0.05	0.87	0.00%	---
56	301318	维海德	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
57	301227	森鹰窗业	0.00%	0.03	0.84	0.00%	---
58	301326	捷邦科技	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
59	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
60	301161	唯万密封	0.00%	0.03	0.75	0.00%	---
61	301398	星源卓镁	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
62	301313	凡拓数创	0.00%	0.02	0.72	0.00%	---
63	301285	鸿日达	0.00%	0.06	0.71	0.00%	---
64	301359	东南电子	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
65	301388	欣灵电气	0.00%	0.03	0.63	0.00%	---
66	301280	珠城科技	0.00%	0.01	0.63	0.00%	---
67	301300	远翔新材	0.00%	0.02	0.62	0.00%	---
68	301270	汉仪股份	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
69	301231	荣信文化	0.00%	0.03	0.56	0.00%	---
70	301309	万得凯	0.00%	0.02	0.56	0.00%	---
71	301233	盛帮股份	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
72	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
73	301327	华宝新能	0.00%	0.01	1.93	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	9.94%	973.72	5014.66	0.02%	-22.23 (-2.28%)
2	601288	农业银行	9.93%	1751.55	5009.43	0.01%	-7.15 (-0.41%)
3	601939	建设银行	9.91%	905.87	5000.40	0.09%	32.54 (3.59%)
4	600585	海螺水泥	9.26%	162.16	4671.84	0.04%	36.02 (22.21%)
5	000651	格力电器	8.66%	134.70	4368.32	0.02%	0.00 (0.00%)
6	01088	中国神华	8.65%	205.70	4362.72	0.06%	0.00 (0.00%)
7	000002	万科A	6.40%	181.08	3228.66	0.02%	3.99 (2.20%)
8	601000	唐山港	4.99%	976.65	2519.75	0.16%	6.90 (0.71%)
9	01186	中国铁建	4.77%	661.30	2404.39	0.32%	34.40 (5.20%)
10	03323	中国建材	4.66%	432.20	2349.30	0.09%	58.60 (13.56%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	9.94%	973.72	5014.66	0.02%	-22.23 (-2.28%)
2	601288	农业银行	9.93%	1751.55	5009.43	0.01%	-7.15 (-0.41%)
3	601939	建设银行	9.91%	905.87	5000.40	0.09%	32.54 (3.59%)
4	600585	海螺水泥	9.26%	162.16	4671.84	0.04%	36.02 (22.21%)
5	000651	格力电器	8.66%	134.70	4368.32	0.02%	0.00 (0.00%)
6	01088	中国神华	8.65%	205.70	4362.72	0.06%	0.00 (0.00%)
7	000002	万科A	6.40%	181.08	3228.66	0.02%	3.99 (2.20%)
8	601000	唐山港	4.99%	976.65	2519.75	0.16%	6.90 (0.71%)
9	01186	中国铁建	4.77%	661.30	2404.39	0.32%	34.40 (5.20%)
10	03323	中国建材	4.66%	432.20	2349.30	0.09%	58.60 (13.56%)
11	00914	海螺水泥	0.04%	0.90	20.27	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	9.98%	1758.70	5311.27	10.71%	---
2	601668	中国建筑	9.95%	995.95	5298.45	10.69%	---
3	601939	建设银行	9.94%	873.33	5292.38	10.67%	---
4	000651	格力电器	8.53%	134.70	4542.08	9.16%	---
5	600585	海螺水泥	8.36%	126.14	4450.23	8.98%	---
6	01088	中国神华	7.43%	205.70	3958.03	7.98%	---
7	000002	万科A	6.82%	177.09	3630.34	7.32%	---
8	03323	中国建材	5.03%	373.60	2677.40	5.40%	---
9	01186	中国铁建	4.94%	626.90	2632.34	5.31%	---
10	601000	唐山港	4.70%	969.75	2501.95	5.05%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	9.98%	1758.70	5311.27	10.71%	---
2	601668	中国建筑	9.95%	995.95	5298.45	10.69%	---
3	601939	建设银行	9.94%	873.33	5292.38	10.67%	---
4	000651	格力电器	8.53%	134.70	4542.08	9.16%	---
5	600585	海螺水泥	8.36%	126.14	4450.23	8.98%	---
6	01088	中国神华	7.43%	205.70	3958.03	7.98%	---
7	000002	万科A	6.82%	177.09	3630.34	7.32%	---
8	03323	中国建材	5.03%	373.60	2677.40	5.40%	---
9	01186	中国铁建	4.94%	626.90	2632.34	5.31%	---
10	601000	唐山港	4.70%	969.75	2501.95	5.05%	---
11	601225	陕西煤业	4.18%	104.99	2223.69	4.49%	---
12	00390	中国中铁	4.09%	524.50	2175.45	4.39%	---
13	01313	华润建材科技	3.40%	401.60	1809.95	3.65%	---
14	600801	华新建材	2.87%	78.45	1530.56	3.09%	---
15	06989	卓越商企服务	2.72%	429.30	1446.50	2.92%	---
16	301239	普瑞眼科	0.04%	0.57	19.34	0.04%	---
17	688400	凌云光	0.04%	0.98	21.41	0.04%	---
18	301139	*ST元道	0.04%	0.56	21.52	0.04%	---
19	688237	超卓航科	0.02%	0.29	11.93	0.02%	---
20	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.01%	---
21	301238	瑞泰新材	0.01%	0.10	3.26	0.01%	---
22	301233	盛帮股份	0.01%	0.16	6.54	0.01%	---
23	301125	腾亚精工	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
24	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
25	301298	东利机械	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
26	301286	侨源股份	0.00%	0.08	1.55	0.00%	---
27	301112	信邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
28	301302	华如科技	0.00%	0.04	2.33	0.00%	---
29	301220	亚香股份	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---

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