中泰红利价值一年持有混合发起
(014772)公募混合型
1.5132
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.5132
累计净值 [2026-04-22]
1.5137
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：3.32%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：12.91%
- 最近两年：34.13%
- 最近三年：42.47%
- 成立以来：51.32%
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：姜诚,王桃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.40亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.94亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：中泰证券
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：姜诚,王桃
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：中泰证券
实时情况
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01109 | 华润置地 | 9.79% | 253.45 | 6141.51 | 10.62% | 新增 |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 8.39% | 160.40 | 5262.86 | 9.10% | 新增 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 5.10% | 607.60 | 3199.72 | 5.54% | 新增 |
| 4 | 01288 | 农业银行 | 5.02% | 1034.30 | 3152.91 | 5.45% | 新增 |
| 5 | 00390 | 中国中铁 | 4.95% | 790.10 | 3107.98 | 5.38% | 新增 |
| 6 | 01186 | 中国铁建 | 4.88% | 602.45 | 3062.63 | 5.30% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01109 | 华润置地 | 9.79% | 253.45 | 6141.51 | 10.62% | 新增 |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 8.39% | 160.40 | 5262.86 | 9.10% | 新增 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 5.10% | 607.60 | 3199.72 | 5.54% | 新增 |
| 4 | 01288 | 农业银行 | 5.02% | 1034.30 | 3152.91 | 5.45% | 新增 |
| 5 | 00390 | 中国中铁 | 4.95% | 790.10 | 3107.98 | 5.38% | 新增 |
| 6 | 01186 | 中国铁建 | 4.88% | 602.45 | 3062.63 | 5.30% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01088 | 中国神华 | 8.97% | 195.55 | 4740.40 | 9.51% | 新增 |
| 2 | 00390 | 中国中铁 | 5.14% | 860.70 | 2714.34 | 5.44% | 新增 |
| 3 | 01186 | 中国铁建 | 4.74% | 596.80 | 2504.05 | 5.02% | 新增 |
| 4 | 01109 | 华润置地 | 3.42% | 71.20 | 1806.64 | 3.62% | 新增 |
| 5 | 03323 | 中国建材 | 3.15% | 549.40 | 1662.91 | 3.33% | 新增 |
| 6 | 06989 | 卓越商企服务 | 1.22% | 446.30 | 647.11 | 1.30% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01088 | 中国神华 | 8.97% | 195.55 | 4740.40 | 9.51% | 新增 |
| 2 | 00390 | 中国中铁 | 5.14% | 860.70 | 2714.34 | 5.44% | 新增 |
| 3 | 01186 | 中国铁建 | 4.74% | 596.80 | 2504.05 | 5.02% | 新增 |
| 4 | 01109 | 华润置地 | 3.42% | 71.20 | 1806.64 | 3.62% | 新增 |
| 5 | 03323 | 中国建材 | 3.15% | 549.40 | 1662.91 | 3.33% | 新增 |
| 6 | 06989 | 卓越商企服务 | 1.22% | 446.30 | 647.11 | 1.30% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01088 | 中国神华 | 8.27% | 205.70 | 4542.15 | 8.87% | 新增 |
| 2 | 03323 | 中国建材 | 4.78% | 590.20 | 2622.82 | 5.12% | 新增 |
| 3 | 01186 | 中国铁建 | 4.33% | 447.50 | 2376.50 | 4.64% | 新增 |
| 4 | 00390 | 中国中铁 | 4.32% | 497.60 | 2371.88 | 4.63% | 新增 |
| 5 | 01313 | 华润建材科技 | 4.16% | 767.00 | 2284.12 | 4.46% | 新增 |
| 6 | 06989 | 卓越商企服务 | 1.92% | 446.30 | 1053.39 | 2.06% | 新增 |
| 7 | 00688 | 中国海外发展 | 1.11% | 38.70 | 609.43 | 1.19% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01088 | 中国神华 | 8.27% | 205.70 | 4542.15 | 8.87% | 新增 |
| 2 | 03323 | 中国建材 | 4.78% | 590.20 | 2622.82 | 5.12% | 新增 |
| 3 | 01186 | 中国铁建 | 4.33% | 447.50 | 2376.50 | 4.64% | 新增 |
| 4 | 00390 | 中国中铁 | 4.32% | 497.60 | 2371.88 | 4.63% | 新增 |
| 5 | 01313 | 华润建材科技 | 4.16% | 767.00 | 2284.12 | 4.46% | 新增 |
| 6 | 06989 | 卓越商企服务 | 1.92% | 446.30 | 1053.39 | 2.06% | 新增 |
| 7 | 00688 | 中国海外发展 | 1.11% | 38.70 | 609.43 | 1.19% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01088 | 中国神华 | 8.02% | 205.70 | 4143.46 | 8.52% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 03323 | 中国建材 | 4.92% | 444.20 | 2543.43 | 5.23% | 12.00 (2.70%) |
| 3 | 01186 | 中国铁建 | 4.84% | 599.80 | 2502.11 | 5.15% | -61.50 (-10.25%) |
| 4 | 00390 | 中国中铁 | 4.76% | 667.40 | 2456.21 | 5.05% | 新增 |
| 5 | 01313 | 华润水泥控股 | 3.70% | 516.60 | 1910.46 | 3.93% | 新增 |
| 6 | 06989 | 卓越商企服务 | 2.91% | 446.30 | 1502.97 | 3.09% | 新增 |
| 7 | 00688 | 中国海外发展 | 0.32% | 9.00 | 165.61 | 0.34% | 新增 |
| 8 | 00914 | 海螺水泥 | 0.04% | 0.90 | 21.95 | 0.05% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01088 | 中国神华 | 8.02% | 205.70 | 4143.46 | 8.52% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 03323 | 中国建材 | 4.92% | 444.20 | 2543.43 | 5.23% | 12.00 (2.70%) |
| 3 | 01186 | 中国铁建 | 4.84% | 599.80 | 2502.11 | 5.15% | -61.50 (-10.25%) |
| 4 | 00390 | 中国中铁 | 4.76% | 667.40 | 2456.21 | 5.05% | 新增 |
| 5 | 01313 | 华润水泥控股 | 3.70% | 516.60 | 1910.46 | 3.93% | 新增 |
| 6 | 06989 | 卓越商企服务 | 2.91% | 446.30 | 1502.97 | 3.09% | 新增 |
| 7 | 00688 | 中国海外发展 | 0.32% | 9.00 | 165.61 | 0.34% | 新增 |
| 8 | 00914 | 海螺水泥 | 0.04% | 0.90 | 21.95 | 0.05% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01088 | 中国神华 | 7.43% | 205.70 | 3958.03 | 7.98% | --- |
| 2 | 03323 | 中国建材 | 5.03% | 373.60 | 2677.40 | 5.40% | --- |
| 3 | 01186 | 中国铁建 | 4.94% | 626.90 | 2632.34 | 5.31% | --- |
| 4 | 00390 | 中国中铁 | 4.09% | 524.50 | 2175.45 | 4.39% | --- |
| 5 | 01313 | 华润水泥控股 | 3.40% | 401.60 | 1809.95 | 3.65% | --- |
| 6 | 06989 | 卓越商企服务 | 2.72% | 429.30 | 1446.50 | 2.92% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01088 | 中国神华 | 7.43% | 205.70 | 3958.03 | 7.98% | --- |
| 2 | 03323 | 中国建材 | 5.03% | 373.60 | 2677.40 | 5.40% | --- |
| 3 | 01186 | 中国铁建 | 4.94% | 626.90 | 2632.34 | 5.31% | --- |
| 4 | 00390 | 中国中铁 | 4.09% | 524.50 | 2175.45 | 4.39% | --- |
| 5 | 01313 | 华润水泥控股 | 3.40% | 401.60 | 1809.95 | 3.65% | --- |
| 6 | 06989 | 卓越商企服务 | 2.72% | 429.30 | 1446.50 | 2.92% | --- |