中泰红利价值一年持有混合发起
(014772)公募混合型
1.1360
0.31%+0.0035
单位净值 [2024-04-18]
1.1360
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：13.69%
- 最近半年：10.25%
- 今年以来：14.44%
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：12.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.60%
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 14422.90 | 26.26% | 40.82% |
| 制造业 | 10156.95 | 18.50% | 28.75% |
| 建筑业 | 4731.47 | 8.62% | 13.39% |
| 采矿业 | 3668.81 | 6.68% | 10.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2332.29 | 4.25% | 6.60% |
| 批发和零售业 | 5.34 | 0.01% | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.60 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11356.80 | 20.99% | 32.42% |
| 金融业 | 11065.05 | 20.45% | 31.59% |
| 建筑业 | 5278.54 | 9.75% | 15.07% |
| 房地产业 | 2875.18 | 5.31% | 8.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2647.10 | 4.89% | 7.56% |
| 采矿业 | 1729.71 | 3.20% | 4.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.07% | 0.11% |
| 批发和零售业 | 21.93 | 0.04% | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.22 | 0.02% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.01 | 0.00% | 0.01% |