华泰柏瑞匠心臻选混合A
(014792)公募混合型
0.9987
-0.12%-0.0012
单位净值 [2022-07-01]
0.9987
累计净值 [2022-07-01]
净值估算 [2022-07-04 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.13%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 0.9987 | 0.9987 | -0.12% |
| 2022-06-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2022-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2022-07-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 6522/7025 | 6833/7025 | 6231/7025 | 1484/7025 | 3284/7025 | 1343/7025 |
| 上证指数 | 2.89% | 7.39% | 4.92% | -6.55% | -5.92% | -7.12% |
| 深证成指 | 3.05% | 11.87% | 6.42% | -12.84% | -14.94% | -12.84% |
| 沪深300 | 3.25% | 9.62% | 6.21% | -8.87% | -14.15% | -8.87% |
| 股票型 | 2.96% | 11.45% | 4.97% | -7.67% | -6.68% | -8.15% |
| 混合型 | 2.14% | 8.54% | 4.98% | -5.72% | -4.52% | -6.11% |
| 债券型 | 0.22% | 0.70% | 1.44% | 0.95% | 3.33% | 0.86% |
| FOF | 1.32% | 4.79% | 2.72% | -2.54% | -1.01% | -2.70% |
| QDII | 0.99% | -0.28% | -3.28% | -8.57% | -11.18% | -8.91% |
| 另类投资 | -0.53% | -1.12% | -1.28% | 1.86% | 1.23% | 1.31% |
| ETF | 2.87% | 11.12% | 3.97% | -8.77% | -7.44% | -9.33% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-06-29 | 华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2022-06-28 | 华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2022-06-06 | 关于华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2022-05-30 | 华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金增加代销机构的通知 |
| 2022-05-23 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2022-05-20 | 华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金增加代销机构的通知 |