富国融悦12个月持有期混合A

(014797)公募混合型
+添加自选
1.2389 0.51%+0.0063
单位净值 [2026-04-21]
1.2389
累计净值 [2026-04-21]
1.2452 0.51%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.35%
  • 最近一季：-1.81%
  • 最近半年：6.92%
  • 今年以来：5.51%
  • 最近一年：36.88%
  • 最近两年：76.58%
  • 最近三年：19.07%
  • 成立以来：23.89%
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金经理：张孝达
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3705.02 46.53% 78.11%
采矿业 294.27 3.70% 6.20%
批发和零售业 284.75 3.58% 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 233.28 2.93% 4.92%
交通运输、仓储和邮政业 225.99 2.84% 4.76%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9372.51 67.60% 86.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 720.06 5.19% 6.66%
采矿业 420.86 3.04% 3.89%
批发和零售业 298.69 2.15% 2.76%