富国融悦12个月持有期混合A
(014797)公募混合型
0.7584
-0.33%-0.0025
单位净值 [2024-04-30]
0.7584
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：14.35%
- 最近半年：-12.84%
- 今年以来：-13.95%
- 最近一年：-25.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.16%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 18555.29 | 69.60% | 79.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3328.62 | 12.49% | 14.21% |
| 租赁和商务服务业 | 815.63 | 3.06% | 3.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 461.09 | 1.73% | 1.97% |
| 批发和零售业 | 238.50 | 0.89% | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.52 | 0.09% | 0.10% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13018.17 | 48.56% | 60.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6430.58 | 23.99% | 29.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 710.68 | 2.65% | 3.29% |
| 卫生和社会工作 | 435.39 | 1.62% | 2.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 403.59 | 1.51% | 1.87% |
| 建筑业 | 324.50 | 1.21% | 1.50% |
| 批发和零售业 | 245.83 | 0.92% | 1.14% |