富国融悦12个月持有期混合A
(014797)公募混合型
1.1538
-0.18%-0.0021
单位净值 [2025-09-19]
1.1538
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.88%
- 最近一季：21.39%
- 最近半年：13.52%
- 今年以来：37.08%
- 最近一年：98.42%
- 最近两年：36.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.38%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：张孝达 杨栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.81 | 0.80 | 0.66 | 81.22% | 81.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 18.78% | 18.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.39 | 1.39 | 1.30 | 93.68% | 93.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.26% | 6.24% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.57 | 1.56 | 1.40 | 89.38% | 89.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.08% | 9.05% | 0.02 | 1.54% | 1.54% |
| 2024-06-30 | 1.45 | 1.45 | 1.27 | 87.53% | 87.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 12.39% | 12.36% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 2.16 | 2.15 | 2.00 | 92.32% | 92.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.12% | 7.09% | 0.01 | 0.56% | 0.56% |
| 2023-06-30 | 2.67 | 2.67 | 2.39 | 89.56% | 89.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 10.06% | 10.05% | 0.01 | 0.38% | 0.38% |