富国融悦12个月持有期混合A

(014797)公募混合型
+添加自选
1.1092 2.43%+0.0263
单位净值 [2026-07-21]
1.1092
累计净值 [2026-07-21]
1.1045 -0.42%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-3.72%
  • 最近一季：-10.47%
  • 最近半年：-12.09%
  • 今年以来：-5.54%
  • 最近一年：4.20%
  • 最近两年：70.15%
  • 最近三年：19.71%
  • 成立以来：10.92%
  • 成立日期：2022-11-04
    最新份额：0.57亿
    最新规模：0.83亿元
    管理公司：富国基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 67%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：张孝达
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.10921.1092+2.43%
2026-07-201.08291.0829+0.98%
2026-07-171.07241.0724-2.38%
2026-07-161.09851.0985-0.41%
2026-07-151.10301.1030+0.93%
2026-07-141.09281.0928+1.67%
2026-07-131.07481.0748-3.01%
2026-07-101.10811.1081-0.35%
2026-07-091.11201.1120-0.42%
2026-07-081.11671.1167-1.33%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：富国融悦12个月持有期混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约34.98%，四季平均换手约83.67%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(9.51%)、军工/高端制造(0.0%)、AI算力/光模块(0.0%)。四季度新进Top10：中远海特、华新建材、益丰药房、豪鹏科技、锐明技术。2025 年调仓：新进 22 笔（12 盈 / 10 亏）；退出 19 笔（规避 8 / 错失 11）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富国融悦12个月持有期混合A1.50%-3.72%-10.47%-12.09%4.20%-5.54%
同类型排名1189/100804350/100807293/100806910/100805383/100806662/10080
四分位排名
优秀
良好
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张孝达 上任时间：2025-09-10

张孝达先生:中国国籍,北京大学光华管理学院金融学硕士研究生,曾任国家开发投资公司能源和交运行业投资项目分析师,海通证券股份有限公司电子行业分析师,瑞银证券有限责任公司副董事、电子行业分析师,平安养老保险股份有限公司TMT以及新能源行业投资经理,华宝基金管理有限公司投资经理、机构投资部投委会委员,平安养老保险股份有限公司投资经理、权益投资部投委会委员,浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)基金经理、二级市场投委会委员;自2025年7月 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 张孝达（014797）担任 富国融悦12个月持有期混合A 基金经理期间（2025-09-10 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 37.51%，持股集中度 均值约 0.0182，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 64.3%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 82.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：制造业 55.1%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.25%；采矿业 3.21%。
• 2025-12-31：制造业 46.53%；采矿业 3.7%；批发和零售业 3.58%。
• 2026-03-31：制造业 58.11%；批发和零售业 3.87%；交通运输、仓储和邮政业 3.47%。
从 2025-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（55.1%） 变为 制造业（58.11%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• TCL科技（000100）占净值 8.84%，较上季 加仓。
• 立讯精密（002475）占净值 5.23%，较上季 仓位不变。
• 豪鹏科技（001283）占净值 4.06%，较上季 加仓。
• 宁德时代（300750）占净值 4.02%，较上季 仓位不变。
• 益丰药房（603939）占净值 3.86%，较上季 仓位不变。
• 华阳集团（002906）占净值 3.76%，较上季 仓位不变。
• 德力佳（603092）占净值 3.47%，较上季 仓位不变。
• 中远海特（600428）占净值 3.45%，较上季 仓位不变。
• 欣旺达（300207）占净值 3.27%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 39.96%，持股集中度 为 0.0202。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：64.3%、64.3%。
对应新进入前十大个股数量：5、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• TCL科技（000100）加仓，占净值 8.84%（2026-03-31）。
• 豪鹏科技（001283）加仓，占净值 4.06%（2026-03-31）。
• 欣旺达（300207）减仓，占净值 3.27%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0182，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-09-10 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 1.35%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。