华安沣瑞一年持有混合A

(014809)公募混合型
+添加自选
1.1064 -0.37%-0.0041
单位净值 [2026-07-08]
1.1064
累计净值 [2026-07-08]
1.1052 -0.10%
净值估算 [2026-07-09 11:26]
  • 最近一月：0.51%
  • 最近一季：1.40%
  • 最近半年：0.24%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：4.11%
  • 最近两年：8.06%
  • 最近三年：8.12%
  • 成立以来：10.64%
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金经理：吴文明,张瑞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.10641.1064-0.37%
2026-07-071.11051.1105-0.22%
2026-07-061.11301.1130-0.04%
2026-07-031.11351.1135+0.32%
2026-07-021.10991.1099-0.58%
2026-07-011.11641.1164-0.04%
2026-06-301.11681.1168+0.44%
2026-06-291.11191.1119+0.36%
2026-06-261.10791.1079-0.44%
2026-06-251.11281.1128+0.30%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华安沣瑞一年持有混合A-0.90%0.51%1.40%0.24%4.11%1.06%
同类型排名2732/100424815/100424367/100424855/100425957/100425161/10042
四分位排名
良好
良好
良好
良好
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吴文明 上任时间：2022-01-25

吴文明先生:硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加盟银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起至2018年9月6日担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日起兼任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年5 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 31.5%（样本2000）
雷达分位：盈利 19·弱　波动 4·小　风险 92·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 吴文明（014809）担任 华安沣瑞一年持有混合A 基金经理期间（2022-01-25 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.9725%，HHI 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 73.3571%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 12.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 3.96%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64%；采矿业 0.63%。
• 2025-03-31：制造业 4.19%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.0%；金融业 0.53%。
• 2025-06-30：制造业 7.42%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.4%；金融业 1.2%。
• 2025-09-30：制造业 11.22%；采矿业 1.98%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.94%。
• 2025-12-31：制造业 12.08%；金融业 2.51%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.47%。
• 2026-03-31：制造业 12.92%；金融业 1.42%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.06%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.56%） 变为 制造业（12.92%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 华润三九（000999）占净值 0.65%，较上季 —。
• 兴业证券（601377）占净值 0.56%，较上季 加仓。
• 恒立液压（601100）占净值 0.55%，较上季 减仓。
• 伊利股份（600887）占净值 0.54%，较上季 —。
• 东方财富（300059）占净值 0.52%，较上季 —。
• 昭衍新药（603127）占净值 0.52%，较上季 —。
• 万华化学（600309）占净值 0.51%，较上季 —。
• 长川科技（300604）占净值 0.5%，较上季 —。
• 双环传动（002472）占净值 0.49%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.49%，较上季 —。
上述十只占净值合计 5.33%，HHI 为 0.0003。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、75.0%、75.0%、81.2%、69.2%、71.4%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、6、6、6、4、6、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 兴业证券（601377）加仓，占净值 0.56%（2026-03-31）。
• 恒立液压（601100）减仓，占净值 0.55%（2026-03-31）。
• 双环传动（002472）减仓，占净值 0.49%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-25 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 11.3%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

张瑞 上任时间：2025-04-21

张瑞先生:中国,硕士研究生。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员,2022年1月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。现任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 张瑞（014809）担任 华安沣瑞一年持有混合A 基金经理期间（2025-04-21 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.9675%，HHI 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 71.8667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 16.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 7.42%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.4%；金融业 1.2%。
• 2025-09-30：制造业 11.22%；采矿业 1.98%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.94%。
• 2025-12-31：制造业 12.08%；金融业 2.51%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.47%。
• 2026-03-31：制造业 12.92%；金融业 1.42%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.06%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（7.42%） 变为 制造业（12.92%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 华润三九（000999）占净值 0.65%，较上季 —。
• 兴业证券（601377）占净值 0.56%，较上季 加仓。
• 恒立液压（601100）占净值 0.55%，较上季 减仓。
• 伊利股份（600887）占净值 0.54%，较上季 —。
• 东方财富（300059）占净值 0.52%，较上季 —。
• 昭衍新药（603127）占净值 0.52%，较上季 —。
• 万华化学（600309）占净值 0.51%，较上季 —。
• 长川科技（300604）占净值 0.5%，较上季 —。
• 双环传动（002472）占净值 0.49%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.49%，较上季 —。
上述十只占净值合计 5.33%，HHI 为 0.0003。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：69.2%、71.4%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：4、6、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 兴业证券（601377）加仓，占净值 0.56%（2026-03-31）。
• 恒立液压（601100）减仓，占净值 0.55%（2026-03-31）。
• 双环传动（002472）减仓，占净值 0.49%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-04-21 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 6.35%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。