华安沣瑞一年持有混合A
(014809)公募混合型
1.0280
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-25]
1.0280
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：2.28%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.80%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4985.40 | 11.10% | 48.95% |
| 金融业 | 2091.97 | 4.66% | 20.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1723.40 | 3.84% | 16.92% |
| 采矿业 | 514.08 | 1.14% | 5.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 234.77 | 0.52% | 2.31% |
| 建筑业 | 171.29 | 0.38% | 1.68% |
| 房地产业 | 150.70 | 0.34% | 1.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 122.54 | 0.27% | 1.20% |
| 批发和零售业 | 78.90 | 0.18% | 0.77% |
| 卫生和社会工作 | 72.20 | 0.16% | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 34.39 | 0.08% | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.46 | 0.01% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.71 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7046.65 | 12.22% | 56.93% |
| 金融业 | 2121.14 | 3.68% | 17.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1290.55 | 2.24% | 10.43% |
| 采矿业 | 481.67 | 0.84% | 3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 325.77 | 0.56% | 2.63% |
| 房地产业 | 252.05 | 0.44% | 2.04% |
| 批发和零售业 | 190.22 | 0.33% | 1.54% |
| 建筑业 | 189.99 | 0.33% | 1.53% |
| 卫生和社会工作 | 161.06 | 0.28% | 1.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 159.66 | 0.28% | 1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.54 | 0.20% | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 43.61 | 0.08% | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8194.86 | 10.38% | 64.14% |
| 金融业 | 2208.72 | 2.80% | 17.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 557.79 | 0.71% | 4.37% |
| 租赁和商务服务业 | 480.96 | 0.61% | 3.76% |
| 采矿业 | 406.02 | 0.51% | 3.18% |
| 房地产业 | 314.47 | 0.40% | 2.46% |
| 卫生和社会工作 | 245.53 | 0.31% | 1.92% |
| 建筑业 | 136.38 | 0.17% | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.56 | 0.13% | 0.82% |
| 批发和零售业 | 101.14 | 0.13% | 0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.52 | 0.02% | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.01% | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.01% |