华安沣瑞一年持有混合A
(014809)公募混合型
1.0280
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-04-24]
1.0280
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:2.72%
- 最近半年:1.94%
- 今年以来:1.35%
- 最近一年:0.89%
- 最近两年:3.21%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.80%
- 成立日期:2022-01-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |