华安沣瑞一年持有混合A

(014809)公募混合型
1.0224 0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-26]
1.0224
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.59%
  • 最近一季:1.55%
  • 最近半年:0.36%
  • 今年以来:0.80%
  • 最近一年:0.49%
  • 最近两年:2.63%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.24%
  • 成立日期:2022-01-25
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.59亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 3.59 3.56 0.74 19.91% 20.57% 2.72 76.58% 75.95% 0.10 2.82% 2.80% 0.02 0.69% 0.68%
2023-09-30 4.52 4.49 1.02 22.14% 22.63% 3.32 73.83% 73.37% 0.10 2.32% 2.30% 0.02 0.46% 0.46%
2023-06-30 6.03 5.77 1.24 16.96% 20.58% 4.40 76.31% 72.98% 0.10 1.69% 1.61% 0.25 4.42% 4.23%
2023-03-31 8.01 7.89 1.28 14.79% 16.00% 6.41 81.24% 80.09% 0.14 1.77% 1.74% 0.00 0.01% 0.01%
2022-12-31 16.05 15.37 2.48 11.68% 15.42% 13.51 87.90% 84.17% 0.06 0.41% 0.40% 0.00 0.01% 0.01%
2022-09-30 15.37 15.33 2.24 14.39% 14.60% 13.00 84.78% 84.57% 0.12 0.79% 0.79% 0.01 0.04% 0.04%
2022-06-30 15.51 15.48 1.79 11.31% 11.53% 13.04 84.23% 84.02% 0.18 1.17% 1.17% 0.03 0.19% 0.19%
2022-03-31 16.66 15.18 1.58 10.40% 9.48% 14.77 97.31% 88.70% 0.29 1.91% 1.74% 0.01 0.09% 0.08%