华安沣瑞一年持有混合A
(014809)公募混合型
1.0224
0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-26]
1.0224
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.59%
- 最近一季:1.55%
- 最近半年:0.36%
- 今年以来:0.80%
- 最近一年:0.49%
- 最近两年:2.63%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.24%
- 成立日期:2022-01-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 3.59 | 3.56 | 0.74 | 19.91% | 20.57% | 2.72 | 76.58% | 75.95% | 0.10 | 2.82% | 2.80% | 0.02 | 0.69% | 0.68% |
2023-09-30 | 4.52 | 4.49 | 1.02 | 22.14% | 22.63% | 3.32 | 73.83% | 73.37% | 0.10 | 2.32% | 2.30% | 0.02 | 0.46% | 0.46% |
2023-06-30 | 6.03 | 5.77 | 1.24 | 16.96% | 20.58% | 4.40 | 76.31% | 72.98% | 0.10 | 1.69% | 1.61% | 0.25 | 4.42% | 4.23% |
2023-03-31 | 8.01 | 7.89 | 1.28 | 14.79% | 16.00% | 6.41 | 81.24% | 80.09% | 0.14 | 1.77% | 1.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2022-12-31 | 16.05 | 15.37 | 2.48 | 11.68% | 15.42% | 13.51 | 87.90% | 84.17% | 0.06 | 0.41% | 0.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2022-09-30 | 15.37 | 15.33 | 2.24 | 14.39% | 14.60% | 13.00 | 84.78% | 84.57% | 0.12 | 0.79% | 0.79% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
2022-06-30 | 15.51 | 15.48 | 1.79 | 11.31% | 11.53% | 13.04 | 84.23% | 84.02% | 0.18 | 1.17% | 1.17% | 0.03 | 0.19% | 0.19% |
2022-03-31 | 16.66 | 15.18 | 1.58 | 10.40% | 9.48% | 14.77 | 97.31% | 88.70% | 0.29 | 1.91% | 1.74% | 0.01 | 0.09% | 0.08% |