嘉实添惠一年持有期混合A
(014852)公募混合型
1.1595
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1595
累计净值 [2026-04-22]
1.1598
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：7.53%
- 最近三年：11.07%
- 成立以来：15.95%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 139.09 | 2.55% | 44.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.35 | 1.62% | 28.08% |
| 金融业 | 45.19 | 0.83% | 14.36% |
| 采矿业 | 42.05 | 0.77% | 13.36% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 412.74 | 6.50% | 48.94% |
| 金融业 | 193.35 | 3.05% | 22.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.09 | 1.59% | 11.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 90.05 | 1.42% | 10.68% |
| 采矿业 | 23.49 | 0.37% | 2.79% |
| 房地产业 | 22.72 | 0.36% | 2.69% |