嘉实添惠一年持有期混合A
(014852)公募混合型
1.1482
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1482
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：2.90%
- 最近半年：4.14%
- 今年以来：4.50%
- 最近一年：7.44%
- 最近两年：9.76%
- 最近三年：11.96%
- 成立以来：14.82%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.69 | 0.55 | 0.04 | 6.58% | 5.22% | 0.35 | 37.43% | 50.34% | 0.16 | 29.49% | 23.40% | 0.00 | 0.81% | 0.65% |
| 2025-06-30 | 0.64 | 0.63 | 0.09 | 13.91% | 14.52% | 0.39 | 61.16% | 60.73% | 0.02 | 2.63% | 2.61% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 0.77 | 0.76 | 0.07 | 7.39% | 8.57% | 0.66 | 86.74% | 85.63% | 0.03 | 4.47% | 4.41% | 0.01 | 1.40% | 1.39% |
| 2024-06-30 | 1.01 | 0.92 | 0.15 | 6.39% | 14.37% | 0.84 | 91.51% | 83.71% | 0.02 | 1.80% | 1.65% | 0.00 | 0.30% | 0.27% |
| 2023-12-31 | 1.53 | 1.27 | 0.20 | 15.79% | 13.14% | 1.30 | 81.99% | 85.02% | 0.03 | 2.03% | 1.69% | 0.00 | 0.19% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1.90 | 1.90 | 0.26 | 13.05% | 13.42% | 1.58 | 83.08% | 82.72% | 0.07 | 3.74% | 3.73% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 13.66 | 10.75 | 1.08 | 10.03% | 7.90% | 12.40 | 88.31% | 90.79% | 0.18 | 1.65% | 1.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 14.39 | 10.90 | 1.44 | 13.25% | 10.03% | 12.83 | 85.72% | 89.18% | 0.10 | 0.96% | 0.73% | 0.01 | 0.07% | 0.06% |