嘉实添惠一年持有期混合A
(014852)公募混合型
1.1571
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.1571
累计净值 [2026-03-06]
1.1580
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：3.80%
- 最近两年：9.04%
- 最近三年：11.94%
- 成立以来：15.71%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||