浙商兴盈6个月定开债券A
(014896)公募债券型- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.61%
- 成立日期：2023-10-13
- 基金经理：何康,赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0455 | 1.0854 | +0.11% |
| 2026-04-10 | 1.0443 | 1.0842 | +0.15% |
| 2026-04-03 | 1.0427 | 1.0826 | +0.15% |
| 2026-03-27 | 1.0722 | 1.0810 | +0.11% |
| 2026-03-20 | 1.0710 | 1.0798 | +0.09% |
| 2026-03-13 | 1.0700 | 1.0788 | -0.07% |
| 2026-03-06 | 1.0707 | 1.0795 | +0.16% |
| 2026-02-27 | 1.0690 | 1.0778 | -0.05% |
| 2026-02-13 | 1.0695 | 1.0783 | +0.16% |
| 2026-02-06 | 1.0678 | 1.0766 | +0.07% |
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商兴盈6个月定开债券A | 0.11% | 0.62% | 1.07% | 1.73% | 2.57% | 1.29% |
| 同类型排名 | 3984/7863 | 1547/7863 | 1435/7863 | 1883/7863 | 1999/7863 | 1850/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
赵柳燕 上任时间：2023-11-03
赵柳燕女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2019年12月18日任浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金的基金经理助理职务。不在担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚 展开∨ 收起∧
何康 上任时间：2024-10-23
何康先生:中国国籍,复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月25日担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧