浙商兴盈6个月定开债券A
(014896)公募债券型
1.0577
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0665
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.69%
- 成立日期：2023-10-13
- 基金经理：何康 赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.20 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.09 | 94.56% | 94.77% | 0.01 | 0.25% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.77 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.75 | 98.85% | 99.13% | 0.02 | 1.15% | 0.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.45 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.45 | 99.59% | 99.65% | 0.01 | 0.41% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 3.03 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.98 | 98.52% | 98.52% | 0.04 | 1.48% | 1.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |