浙商兴盈6个月定开债券A
(014896)公募债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.14%
- 成立日期：2023-10-13
- 基金经理：何康,赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0506 | 1.0905 | -0.03% |
| 2026-06-30 | 1.0509 | 1.0908 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.0507 | 1.0906 | +0.04% |
| 2026-06-18 | 1.0503 | 1.0902 | +0.11% |
| 2026-06-12 | 1.0491 | 1.0890 | -0.13% |
| 2026-06-05 | 1.0505 | 1.0904 | +0.08% |
| 2026-05-29 | 1.0497 | 1.0896 | +0.11% |
| 2026-05-26 | 1.0485 | 1.0884 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0482 | 1.0881 | +0.02% |
| 2026-05-22 | 1.0480 | 1.0879 | -0.02% |
更新日期：2026-07-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商兴盈6个月定开债券A | -0.01% | 0.09% | 0.76% | 1.78% | 1.96% | 1.78% |
| 同类型排名 | 4412/7948 | 1620/7948 | 2640/7948 | 1858/7948 | 2421/7948 | 1858/7948 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
赵柳燕 上任时间：2023-11-03
赵柳燕女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2019年12月18日任浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金的基金经理助理职务。不在担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚 展开∨ 收起∧
何康 上任时间：2024-10-23
何康先生:中国国籍,复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月25日担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧