浙商兴盈6个月定开债券A
(014896)公募债券型
1.0455
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-17]
1.0854
累计净值 [2026-04-17]
1.0467
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.61%
- 成立日期：2023-10-13
- 基金经理：何康,赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||