嘉合磐恒债券A

(014991)公募债券型
+添加自选
1.0553 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0553
累计净值 [2026-04-22]
1.0554 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：2.24%
  • 最近两年：3.90%
  • 最近三年：5.18%
  • 成立以来：5.53%
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金经理：季慧娟,于启明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉合基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2024-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1765.07 9.37% 80.71%
房地产业 284.10 1.51% 12.99%
住宿和餐饮业 137.88 0.73% 6.30%