嘉合磐恒债券A

(014991)公募债券型
+添加自选
1.0553 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0553
累计净值 [2026-04-22]
1.0554 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：2.24%
  • 最近两年：3.90%
  • 最近三年：5.18%
  • 成立以来：5.53%
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金经理：季慧娟,于启明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉合基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.05531.0553+0.01%
2026-04-211.05521.0552+0.04%
2026-04-201.05481.0548+0.04%
2026-04-171.05441.0544+0.03%
2026-04-161.05411.0541+0.03%
2026-04-151.05381.0538+0.00%
2026-04-141.05381.0538+0.03%
2026-04-131.05351.0535+0.01%
2026-04-101.05341.0534+0.01%
2026-04-091.05331.0533+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉合磐恒债券A0.14%0.44%0.73%1.08%2.24%0.83%
同类型排名3780/78633702/78633705/78634806/78632456/78634799/7863
四分位排名
良好
良好
良好
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

季慧娟 上任时间：2022-08-16

季慧娟女士:上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士,曾任华宝信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员,中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。2015年7月8日至2020年12月28日担任嘉合货币市场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月24日至2019年6月4日期间任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理,2018年11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧

于启明 上任时间：2023-02-13

于启明先生:上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士。曾任宝盈货币市场证券投资基金基金经理和宝盈祥瑞养老证券投资基金基金经理。2015年6月加入嘉合基金管理有限公司。于启明先生于2012年7月6日至2015年6月13日期间任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理,2014年5月21日至2015年6月13日期间任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理,2016年1月22日至今任嘉合货币市场基金的基金经理,2016年1月22日至2020年10月 展开∨ 收起∧