嘉合磐恒债券A
(014991)公募债券型
1.0553
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0553
累计净值 [2026-04-22]
1.0554
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：5.18%
- 成立以来：5.53%
- 成立日期：2022-08-16
- 基金经理：季慧娟,于启明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.70 | 5.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.68 | 99.76% | 99.77% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.01 | 0.16% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 94.80% | 94.81% | 0.03 | 3.83% | 3.82% | 0.01 | 1.37% | 1.37% |
| 2024-06-30 | 1.89 | 1.88 | 0.22 | 11.39% | 11.58% | 1.64 | 86.84% | 86.65% | 0.03 | 1.74% | 1.73% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 3.06 | 2.34 | 0.29 | 12.34% | 9.42% | 2.70 | 84.51% | 88.17% | 0.01 | 0.58% | 0.45% | 0.04 | 1.89% | 1.44% |
| 2023-06-30 | 3.06 | 3.06 | 0.35 | 11.27% | 11.44% | 2.70 | 88.22% | 88.05% | 0.01 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 2.59 | 2.57 | 0.14 | 5.60% | 5.56% | 1.89 | 73.01% | 73.18% | 0.15 | 6.01% | 5.97% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |