嘉合锦鑫混合A
(015010)公募混合型
0.9520
1.74%+0.0163
单位净值 [2026-04-22]
0.9520
累计净值 [2026-04-22]
0.9686
1.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.27%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：9.56%
- 今年以来：15.55%
- 最近一年：25.49%
- 最近两年：34.29%
- 最近三年：1.07%
- 成立以来：-4.80%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：李国林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7964.86 | 83.00% | 92.43% |
| 建筑业 | 346.01 | 3.61% | 4.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 156.51 | 1.63% | 1.82% |
| 采矿业 | 149.76 | 1.56% | 1.74% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3322.16 | 30.82% | 65.13% |
| 金融业 | 1015.01 | 9.42% | 19.90% |
| 租赁和商务服务业 | 533.75 | 4.95% | 10.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.60 | 1.56% | 3.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.46 | 0.58% | 1.22% |
| 采矿业 | 0.20 | 0.00% | 0.00% |