嘉合锦鑫混合A
(015010)公募混合型
0.8889
-1.16%-0.0103
单位净值 [2025-09-19]
0.8889
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.91%
- 最近一季：22.34%
- 最近半年：3.94%
- 今年以来：21.29%
- 最近一年：34.44%
- 最近两年：13.80%
- 最近三年：-6.23%
- 成立以来：-11.11%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：李国林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 93.18% | 92.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.07 | 6.76% | 7.55% |
| 2025-06-30 | 1.09 | 1.08 | 1.00 | 92.83% | 91.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.09 | 7.04% | 8.37% |
| 2024-12-31 | 1.18 | 1.17 | 1.07 | 91.53% | 91.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.10 | 8.37% | 8.90% |
| 2024-06-30 | 1.37 | 1.36 | 1.13 | 82.68% | 82.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.92% | 6.90% | 0.10 | 6.74% | 7.03% |
| 2023-12-31 | 1.71 | 1.70 | 1.12 | 65.93% | 65.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 17.41% | 17.32% | 0.29 | 16.66% | 17.10% |
| 2023-06-30 | 2.60 | 2.49 | 2.05 | 82.31% | 79.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.67% | 6.40% | 0.30 | 8.02% | 11.69% |
| 2022-12-31 | 2.91 | 2.90 | 2.43 | 83.79% | 83.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.43% | 7.41% | 0.26 | 8.78% | 9.04% |
| 2022-06-30 | 2.72 | 2.48 | 2.21 | 79.29% | 81.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 9.20% | 8.39% | 0.29 | 11.51% | 10.50% |