嘉合锦鑫混合A

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.67%	2.68	910.88	8.07%	新增
2	03690	美团-W	4.84%	6.51	660.11	5.85%	新增
3	00981	中芯国际	3.66%	32.00	500.00	4.43%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.67%	2.68	910.88	8.07%	新增
2	03690	美团-W	4.84%	6.51	660.11	5.85%	新增
3	00981	中芯国际	3.66%	32.00	500.00	4.43%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	1.88%	17.70	318.56	2.84%	新增
2	00883	中国海洋石油	0.71%	10.30	121.34	1.08%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	1.88%	17.70	318.56	2.84%	新增
2	00883	中国海洋石油	0.71%	10.30	121.34	1.08%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00763	中兴通讯	5.12%	44.08	1276.12	6.22%	新增
2	00700	腾讯控股	4.78%	3.90	1192.34	5.81%	新增
3	00386	中国石油化工股份	3.61%	212.80	900.55	4.39%	新增
4	00981	中芯国际	1.02%	13.55	254.85	1.24%	新增
5	01801	信达生物	0.41%	3.75	102.34	0.50%	新增
6	01024	快手-W	0.35%	1.79	88.38	0.43%	新增
7	03690	美团-W	0.01%	0.02	1.92	0.01%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00763	中兴通讯	5.12%	44.08	1276.12	6.22%	新增
2	00700	腾讯控股	4.78%	3.90	1192.34	5.81%	新增
3	00386	中国石油化工股份	3.61%	212.80	900.55	4.39%	新增
4	00981	中芯国际	1.02%	13.55	254.85	1.24%	新增
5	01801	信达生物	0.41%	3.75	102.34	0.50%	新增
6	01024	快手-W	0.35%	1.79	88.38	0.43%	新增
7	03690	美团-W	0.01%	0.02	1.92	0.01%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.90%	7.67	2288.36	9.43%	3.97 (51.76%)
2	03690	美团-W	7.07%	13.12	2047.43	8.43%	新增
3	01024	快手-W	4.20%	19.16	1216.02	5.01%	新增
4	01548	金斯瑞生物科技	3.51%	45.80	1016.66	4.19%	新增
5	00981	中芯国际	1.74%	33.80	504.82	2.08%	新增
6	06821	凯莱英	1.38%	3.90	399.93	1.65%	新增
7	01385	上海复旦	1.20%	13.20	347.84	1.43%	新增
8	01477	欧康维视生物-B	1.16%	38.30	335.62	1.38%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	1.09%	4.60	316.81	1.30%	新增
10	00874	白云山	0.50%	7.00	143.82	0.59%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.90%	7.67	2288.36	9.43%	3.97 (51.76%)
2	03690	美团-W	7.07%	13.12	2047.43	8.43%	新增
3	01024	快手-W	4.20%	19.16	1216.02	5.01%	新增
4	01548	金斯瑞生物科技	3.51%	45.80	1016.66	4.19%	新增
5	00981	中芯国际	1.74%	33.80	504.82	2.08%	新增
6	06821	凯莱英	1.38%	3.90	399.93	1.65%	新增
7	01385	上海复旦	1.20%	13.20	347.84	1.43%	新增
8	01477	欧康维视生物-B	1.16%	38.30	335.62	1.38%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	1.09%	4.60	316.81	1.30%	新增
10	00874	白云山	0.50%	7.00	143.82	0.59%	新增
11	00386	中国石油化工股份	0.44%	37.60	126.62	0.52%	---
12	06969	思摩尔国际	0.40%	10.60	114.76	0.47%	---
13	09966	康宁杰瑞制药-B	0.39%	11.70	112.87	0.46%	---
14	01951	锦欣生殖	0.07%	3.00	19.32	0.08%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.82%	7.23	2191.26	9.92%	---
2	03690	美团-W	7.09%	10.60	1760.43	7.97%	---
3	06969	思摩尔国际	2.80%	33.60	695.37	3.15%	---
4	00285	比亚迪电子	2.20%	25.80	546.08	2.47%	---
5	00981	中芯国际	2.18%	34.85	541.83	2.45%	---
6	02238	广汽集团	1.86%	71.00	460.85	2.09%	---
7	02333	长城汽车	0.06%	1.00	13.80	0.06%	---
8	00902	华能国际电力股份	0.03%	2.00	6.69	0.03%	---
9	01797	新东方在线	0.02%	0.30	4.83	0.02%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.82%	7.23	2191.26	9.92%	---
2	03690	美团-W	7.09%	10.60	1760.43	7.97%	---
3	06969	思摩尔国际	2.80%	33.60	695.37	3.15%	---
4	00285	比亚迪电子	2.20%	25.80	546.08	2.47%	---
5	00981	中芯国际	2.18%	34.85	541.83	2.45%	---
6	02238	广汽集团	1.86%	71.00	460.85	2.09%	---
7	02333	长城汽车	0.06%	1.00	13.80	0.06%	---
8	00902	华能国际电力股份	0.03%	2.00	6.69	0.03%	---
9	01797	新东方在线	0.02%	0.30	4.83	0.02%	---

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