华安德国(DAX)联接(QDII)C
(015016)公募QDII
1.2040
-0.41%-0.0050
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:19.09%
- 最近一季:7.98%
- 最近半年:3.44%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.53%
- 成立日期:2022-02-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.16% |
2 |
2022-11-28 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.97% |
3 |
2022-11-25 |
1.2400 |
1.2400 |
0.08% |
4 |
2022-11-24 |
1.2390 |
1.2390 |
1.64% |
5 |
2022-11-23 |
1.2190 |
1.2190 |
0.16% |
6 |
2022-11-21 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.49% |
7 |
2022-11-18 |
1.2230 |
1.2230 |
1.41% |
8 |
2022-11-17 |
1.2060 |
1.2060 |
1.00% |
9 |
2022-11-16 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.83% |
10 |
2022-11-15 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.41% |
11 |
2022-11-14 |
1.2090 |
1.2090 |
0.58% |
12 |
2022-11-11 |
1.2020 |
1.2020 |
1.61% |
13 |
2022-11-10 |
1.1830 |
1.1830 |
3.14% |
14 |
2022-11-09 |
1.1470 |
1.1470 |
0.17% |
15 |
2022-11-08 |
1.1450 |
1.1450 |
1.87% |
16 |
2022-11-07 |
1.1240 |
1.1240 |
1.63% |
17 |
2022-11-04 |
1.1060 |
1.1060 |
2.03% |
18 |
2022-11-03 |
1.0840 |
1.0840 |
-1.27% |
19 |
2022-11-02 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.45% |
20 |
2022-10-31 |
1.1030 |
1.1030 |
0.18% |