华安德国(DAX)联接(QDII)C
(015016)公募QDII指数型
2.0162
-0.10%-0.0020
单位净值 [2025-12-26]
- 最近一月：3.17%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：61.55%
- 最近一年：29.27%
- 最近两年：62.99%
- 最近三年：69.71%
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-26 |
2.0162 |
2.0162 |
-0.10% |
| 2 |
2025-12-23 |
2.0182 |
2.0182 |
0.53% |
| 3 |
2025-12-22 |
2.0076 |
2.0076 |
-0.11% |
| 4 |
2025-12-19 |
2.0099 |
2.0099 |
0.19% |
| 5 |
2025-12-18 |
2.0061 |
2.0061 |
0.89% |
| 6 |
2025-12-17 |
1.9885 |
1.9885 |
-0.57% |
| 7 |
2025-12-16 |
1.9998 |
1.9998 |
-0.56% |
| 8 |
2025-12-15 |
2.0110 |
2.0110 |
0.18% |
| 9 |
2025-12-12 |
2.0074 |
2.0074 |
-0.14% |
| 10 |
2025-12-11 |
2.0103 |
2.0103 |
0.98% |
| 11 |
2025-12-10 |
1.9907 |
1.9907 |
-0.27% |
| 12 |
2025-12-09 |
1.9960 |
1.9960 |
0.44% |
| 13 |
2025-12-08 |
1.9872 |
1.9872 |
0.05% |
| 14 |
2025-12-05 |
1.9862 |
1.9862 |
0.57% |
| 15 |
2025-12-04 |
1.9750 |
1.9750 |
0.90% |
| 16 |
2025-12-03 |
1.9573 |
1.9573 |
0.02% |
| 17 |
2025-12-02 |
1.9570 |
1.9570 |
0.53% |
| 18 |
2025-12-01 |
1.9466 |
1.9466 |
-1.00% |
| 19 |
2025-11-28 |
1.9663 |
1.9663 |
0.29% |
| 20 |
2025-11-27 |
1.9607 |
1.9607 |
0.33% |