华安德国(DAX)联接(QDII)C
(015016)公募QDII
1.2040
-0.41%-0.0050
单位净值 [2022-11-15]
1.2040
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:19.09%
- 最近一季:7.98%
- 最近半年:3.44%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.53%
- 成立日期:2022-02-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 93.60% | 0.00 | 20718.67 | 0.00 (0.29%) |
季报日期: 2023-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 93.89% | 0.00 | 20932.29 | 0.00 (-0.04%) |
季报日期: 2023-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 93.85% | 0.00 | 17066.61 | 0.00 (0.59%) |
季报日期: 2023-03-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 94.44% | 0.00 | 16260.29 | 0.00 (0.37%) |