华安德国(DAX)联接(QDII)C

(015016)公募QDII指数型
+添加自选
1.9867 0.84%+0.0167
单位净值 [2025-09-17]
1.9867
累计净值 [2025-09-17]
  • 最近一月：-3.03%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：6.72%
  • 今年以来：26.94%
  • 最近一年：28.26%
  • 最近两年：48.15%
  • 最近三年：92.32%
  • 成立以来：98.67%
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 93.01% 0.00 31813.80 0.00 (0.49%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 93.50% 0.00 28783.93 0.00 (-0.02%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 93.48% 0.00 24559.92 0.00 (-0.91%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 92.57% 0.00 22675.78 0.00 (1.03%)
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