华安德国(DAX)联接(QDII)C
(015016)公募QDII
1.2040
-0.41%-0.0050
单位净值 [2022-11-15]
1.2040
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：19.09%
- 最近一季：7.98%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.53%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.31 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 8.90% | 8.53% | 0.04 | 1.85% | 1.77% |
| 2023-09-30 | 2.36 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 10.40% | 9.84% | 0.03 | 1.42% | 1.35% |
| 2023-06-30 | 1.91 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.11% | 9.69% | 0.02 | 1.04% | 0.99% |
| 2023-03-31 | 1.80 | 1.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.29% | 7.94% | 0.03 | 1.69% | 1.62% |
| 2022-12-31 | 2.82 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.28% | 6.20% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-09-30 | 2.55 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.62% | 6.76% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |
| 2022-06-30 | 3.76 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.45% | 7.05% | 0.54 | 17.35% | 14.49% |