华安德国(DAX)联接(QDII)C
(015016)公募QDII指数型
1.9867
0.84%+0.0167
单位净值 [2025-09-17]
1.9867
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：-3.03%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：6.72%
- 今年以来：26.94%
- 最近一年：28.26%
- 最近两年：48.15%
- 最近三年：92.32%
- 成立以来：98.67%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 7.39% | 7.17% | 0.10 | 1.74% | 1.68% |
| 2024-12-31 | 3.52 | 3.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 7.04% | 6.83% | 0.10 | 2.97% | 2.89% |
| 2024-06-30 | 2.71 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.50% | 8.44% | 0.03 | 1.02% | 0.99% |
| 2023-12-31 | 2.31 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 8.90% | 8.53% | 0.04 | 1.85% | 1.77% |
| 2023-06-30 | 1.91 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.11% | 9.69% | 0.02 | 1.04% | 0.99% |
| 2022-12-31 | 2.82 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.28% | 6.20% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-06-30 | 3.76 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.45% | 7.05% | 0.54 | 17.35% | 14.49% |