华宝安宜六个月持有债券A
(015069)公募债券型
1.1311
-0.12%-0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.1311
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：9.02%
- 最近两年：11.68%
- 最近三年：11.78%
- 成立以来：13.11%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2231.50 | 2.77% | 62.62% |
| 金融业 | 1332.00 | 1.66% | 37.38% |