华宝安宜六个月持有债券A
(015069)公募债券型
1.1403
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1403
累计净值 [2026-04-22]
1.1411
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：11.28%
- 最近三年：13.37%
- 成立以来：14.03%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1772.83 | 5.29% | 69.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 657.87 | 1.96% | 25.68% |
| 采矿业 | 130.60 | 0.39% | 5.10% |