华宝安宜六个月持有债券A
(015069)公募债券型
1.1349
-0.11%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.1349
累计净值 [2026-03-09]
1.1337
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：11.18%
- 最近三年：13.04%
- 成立以来：13.49%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||