华宝安宜六个月持有债券A
(015069)公募债券型
1.1349
-0.11%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.1349
累计净值 [2026-03-09]
1.1337
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：11.18%
- 最近三年：13.04%
- 成立以来：13.49%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-28 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-07 | 华宝基金关于旗下部分基金新增平安证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-05-31 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-05-31 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-05-31 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年定期更新 |
| 2024-05-09 | 华宝基金关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-04-24 | 华宝基金关于旗下部分基金新增东方证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-04-19 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-12 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构的通知 |
| 2023-08-31 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-04 | 华宝基金关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告 |