易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A
(015087)公募FOF
0.8819
0.16%+0.0014
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:1.44%
- 最近一季:-5.21%
- 最近半年:-8.64%
- 今年以来:-7.78%
- 最近一年:-10.05%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-11.81%
- 成立日期:2022-08-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.53亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
0.8819 |
0.8819 |
0.16% |
2 |
2023-09-26 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.36% |
3 |
2023-09-25 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.27% |
4 |
2023-09-22 |
0.8861 |
0.8861 |
1.07% |
5 |
2023-09-21 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.79% |
6 |
2023-09-20 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.63% |
7 |
2023-09-19 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.20% |
8 |
2023-09-18 |
0.8911 |
0.8911 |
0.37% |
9 |
2023-09-15 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.15% |
10 |
2023-09-14 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.30% |
11 |
2023-09-13 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.82% |
12 |
2023-09-12 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.13% |
13 |
2023-09-11 |
0.9004 |
0.9004 |
0.85% |
14 |
2023-09-08 |
0.8928 |
0.8928 |
0.13% |
15 |
2023-09-07 |
0.8916 |
0.8916 |
-1.10% |
16 |
2023-09-06 |
0.9015 |
0.9015 |
0.06% |
17 |
2023-09-05 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.56% |
18 |
2023-09-04 |
0.9061 |
0.9061 |
0.80% |
19 |
2023-09-01 |
0.8989 |
0.8989 |
0.48% |
20 |
2023-08-31 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.26% |