易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A
(015087)公募FOF
1.1831
0.88%+0.0104
单位净值 [2025-09-17]
1.1831
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：12.45%
- 最近一季：35.72%
- 最近半年：30.33%
- 今年以来：40.53%
- 最近一年：59.55%
- 最近两年：33.26%
- 最近三年：20.25%
- 成立以来：18.31%
- 成立日期：2022-08-16
- 基金经理：刘淑霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.80 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.54% | 2.52% | 0.03 | 3.36% | 3.33% | 0.01 | 0.67% | 0.67% |
| 2024-12-31 | 1.55 | 1.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.98% | 3.97% | 0.06 | 3.58% | 3.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.68 | 1.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.33% | 4.32% | 0.04 | 2.34% | 2.33% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.90 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.38% | 7.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.53 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.32% | 5.30% | 0.05 | 2.10% | 2.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.18% | 5.22% | 0.06 | 2.43% | 2.43% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |