易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A
(015087)公募FOF
0.8819
0.16%+0.0014
单位净值 [2023-09-27]
0.8819
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月:1.44%
- 最近一季:-5.21%
- 最近半年:-8.64%
- 今年以来:-7.78%
- 最近一年:-10.05%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-11.81%
- 成立日期:2022-08-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.53亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 10.11% | 741.46 | 1912.45 | -34.60 (-0.94%) | |
2 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 9.69% | 796.89 | 1832.04 | 0.00 (-0.26%) | |
3 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 9.47% | 765.80 | 1791.51 | 33.37 (-0.16%) | |
4 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 7.89% | 947.36 | 1493.04 | -167.76 (-2.06%) | |
5 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 7.07% | 740.27 | 1337.67 | 0.00 (-0.48%) | |
6 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 6.20% | 1075.53 | 1172.33 | 0.00 (-0.25%) | |
7 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 5.48% | 1152.72 | 1037.33 | -11.39 (-0.02%) | |
8 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 5.00% | 279.26 | 945.85 | 45.51 (-0.05%) | |
9 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 3.70% | 1076.36 | 700.06 | 620.32 (2.11%) | |
10 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 3.30% | 416.28 | 624.71 | 新增 |
季报日期: 2023-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 9.43% | 796.89 | 1975.48 | -3.23 (-1.54%) | |
2 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 9.31% | 799.17 | 1948.52 | 145.71 (0.98%) | |
3 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 9.17% | 706.86 | 1920.89 | 196.55 (0.64%) | |
4 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 6.59% | 740.27 | 1379.79 | 0.00 (-0.88%) | |
5 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 5.95% | 1075.53 | 1246.65 | 0.00 (-1.08%) | |
6 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 5.83% | 779.60 | 1221.63 | 235.22 (1.27%) | |
7 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 5.81% | 1696.67 | 1216.35 | -350.25 (-2.06%) | |
8 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 5.46% | 1141.33 | 1142.47 | -108.82 (-1.04%) | |
9 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 4.95% | 324.77 | 1037.30 | 102.77 (0.68%) | |
10 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 3.85% | 680.25 | 806.09 | 新增 |
季报日期: 2023-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 10.29% | 944.88 | 2594.82 | -445.20 (-4.94%) | |
2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 9.81% | 903.41 | 2472.71 | -83.99 (-1.20%) | |
3 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 7.89% | 793.65 | 1988.90 | -93.58 (-0.84%) | |
4 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 7.10% | 1014.82 | 1789.12 | -51.23 (-0.43%) | |
5 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 5.76% | 837.54 | 1452.46 | -71.44 (-0.55%) | |
6 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 5.71% | 740.27 | 1440.94 | 0.00 (0.12%) | |
7 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 5.63% | 427.53 | 1418.55 | 新增 | |
8 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 4.87% | 1075.53 | 1229.01 | -170.73 (-0.71%) | |
9 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 4.42% | 1032.50 | 1113.76 | 0.00 (0.23%) | |
10 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 3.75% | 1346.42 | 945.32 | 新增 |
季报日期: 2023-03-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.61% | 819.41 | 2261.09 | -205.71 (-2.37%) | |
2 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 7.05% | 700.07 | 1852.40 | -198.49 (-2.33%) | |
3 | 001018 | 易方达新经济混合 | 7.02% | 475.06 | 1844.19 | -48.97 (-0.61%) | |
4 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 6.67% | 963.59 | 1752.76 | -329.57 (-2.25%) | |
5 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 5.83% | 740.27 | 1531.77 | -217.61 (-1.82%) | |
6 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 5.35% | 499.67 | 1404.89 | -418.64 (-4.58%) | |
7 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 5.21% | 766.10 | 1367.64 | 72.43 (0.74%) | |
8 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 4.65% | 1032.50 | 1221.24 | 364.28 (1.37%) | |
9 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 4.16% | 904.80 | 1093.54 | 新增 | |
10 | 001513 | 易方达信息产业混合A | 3.87% | 384.81 | 1017.81 | 50.72 (0.13%) |