汇添富大盘核心资产混合D
(015117)公募混合型
1.1981
0.52%+0.0062
单位净值 [2026-04-22]
1.1981
累计净值 [2026-04-22]
1.2043
0.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.06%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：5.85%
- 最近一年：26.74%
- 最近两年：41.10%
- 最近三年：12.72%
- 成立以来：1.43%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：王栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 60487.36 | 34.51% | 69.50% |
| 采矿业 | 11472.17 | 6.54% | 13.18% |
| 金融业 | 10352.66 | 5.91% | 11.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4550.55 | 2.60% | 5.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84 | 0.09% | 0.18% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 63951.66 | 34.49% | 71.84% |
| 采矿业 | 9266.92 | 5.00% | 10.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8441.25 | 4.55% | 9.48% |
| 金融业 | 5928.32 | 3.20% | 6.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1427.77 | 0.77% | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |