汇添富大盘核心资产混合D
(015117)公募混合型
1.1981
0.52%+0.0062
单位净值 [2026-04-22]
1.1981
累计净值 [2026-04-22]
1.2043
0.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.06%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：5.85%
- 最近一年：26.74%
- 最近两年：41.10%
- 最近三年：12.72%
- 成立以来：1.43%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：王栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.68 | 17.53 | 16.14 | 91.18% | 91.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 8.80% | 8.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 18.58 | 18.54 | 17.00 | 91.49% | 91.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 7.44% | 7.43% | 0.20 | 1.07% | 1.06% |
| 2024-12-31 | 18.56 | 18.52 | 16.17 | 87.10% | 87.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.33 | 12.56% | 12.54% | 0.06 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-06-30 | 18.06 | 18.03 | 16.09 | 89.02% | 89.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.81 | 10.04% | 10.02% | 0.17 | 0.94% | 0.94% |
| 2023-12-31 | 19.00 | 18.93 | 16.58 | 87.22% | 87.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 12.76% | 12.71% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 23.24 | 23.14 | 19.83 | 85.22% | 85.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.38 | 14.60% | 14.53% | 0.04 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-12-31 | 29.40 | 28.99 | 25.98 | 88.21% | 88.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.41 | 11.77% | 11.61% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 34.06 | 33.69 | 30.28 | 88.76% | 88.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.48 | 10.31% | 10.20% | 0.31 | 0.93% | 0.92% |