汇添富大盘核心资产混合D

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.38%	36.00	14459.59	0.01%	10.00 (27.78%)
2	601899	紫金矿业	6.58%	310.00	10143.07	0.01%	20.00 (6.45%)
3	000333	美的集团	5.35%	108.00	8245.80	0.02%	-20.00 (-18.52%)
4	000651	格力电器	5.10%	208.00	7866.56	0.04%	-30.00 (-14.42%)
5	06990	科伦博泰生物	4.31%	16.38	6652.85	0.10%	-5.00 (-30.52%)
6	06869	长飞光纤光缆	4.19%	40.00	6463.19	0.09%	-60.00 (-150.00%)
7	300014	亿纬锂能	4.04%	100.00	6223.00	0.05%	-80.00 (-80.00%)
8	03939	万国黄金集团	3.86%	500.00	5951.08	0.11%	150.00 (30.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	3.41%	50.00	5253.55	0.00%	0.00 (0.00%)
10	00883	中国海洋石油	3.21%	200.00	4944.52	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.38%	36.00	14459.59	0.01%	10.00 (27.78%)
2	601899	紫金矿业	6.58%	310.00	10143.07	0.01%	20.00 (6.45%)
3	000333	美的集团	5.35%	108.00	8245.80	0.02%	-20.00 (-18.52%)
4	000651	格力电器	5.10%	208.00	7866.56	0.04%	-30.00 (-14.42%)
5	06990	科伦博泰生物	4.31%	16.38	6652.85	0.10%	-5.00 (-30.52%)
6	06869	长飞光纤光缆	4.19%	40.00	6463.19	0.09%	-60.00 (-150.00%)
7	300014	亿纬锂能	4.04%	100.00	6223.00	0.05%	-80.00 (-80.00%)
8	03939	万国黄金集团	3.86%	500.00	5951.08	0.11%	150.00 (30.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	3.41%	50.00	5253.55	0.00%	0.00 (0.00%)
10	00883	中国海洋石油	3.21%	200.00	4944.52	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.57%	31.00	16771.89	10.39%	-2.00 (-6.45%)
2	300014	亿纬锂能	6.75%	180.00	11836.80	7.34%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	5.71%	128.00	10003.20	6.20%	0.00 (0.00%)
4	601899	紫金矿业	5.70%	290.00	9996.17	6.19%	0.00 (0.00%)
5	00981	中芯国际	5.52%	150.00	9680.26	6.00%	-133.00 (-88.67%)
6	000651	格力电器	5.46%	238.00	9572.36	5.93%	0.00 (0.00%)
7	300750	宁德时代	5.45%	26.00	9547.29	5.92%	0.00 (0.00%)
8	06990	科伦博泰生物	4.32%	21.38	7573.71	4.69%	0.00 (0.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	3.68%	50.00	6448.99	4.00%	-25.00 (-50.00%)
10	06869	长飞光纤光缆	2.66%	100.00	4669.65	2.89%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.57%	31.00	16771.89	10.39%	-2.00 (-6.45%)
2	300014	亿纬锂能	6.75%	180.00	11836.80	7.34%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	5.71%	128.00	10003.20	6.20%	0.00 (0.00%)
4	601899	紫金矿业	5.70%	290.00	9996.17	6.19%	0.00 (0.00%)
5	00981	中芯国际	5.52%	150.00	9680.26	6.00%	-133.00 (-88.67%)
6	000651	格力电器	5.46%	238.00	9572.36	5.93%	0.00 (0.00%)
7	300750	宁德时代	5.45%	26.00	9547.29	5.92%	0.00 (0.00%)
8	06990	科伦博泰生物	4.32%	21.38	7573.71	4.69%	0.00 (0.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	3.68%	50.00	6448.99	4.00%	-25.00 (-50.00%)
10	06869	长飞光纤光缆	2.66%	100.00	4669.65	2.89%	新增
11	600036	招商银行	2.59%	108.00	4546.80	2.82%	---
12	600941	中国移动	2.59%	45.00	4547.25	2.82%	---
13	03690	美团-W	2.13%	40.00	3732.11	2.31%	---
14	002938	鹏鼎控股	2.02%	70.00	3540.60	2.19%	---
15	000568	泸州老窖	1.99%	30.00	3486.60	2.16%	---
16	01801	信达生物	1.96%	50.00	3443.53	2.13%	---
17	01347	华虹宏力	1.91%	50.00	3355.46	2.08%	---
18	000063	中兴通讯	1.73%	80.00	3027.20	1.88%	---
19	01093	石药集团	1.65%	380.00	2893.37	1.79%	---
20	300033	同花顺	1.47%	8.00	2577.44	1.60%	---
21	600519	贵州茅台	1.41%	1.80	2478.92	1.54%	---
22	00763	中兴通讯	1.40%	100.00	2451.34	1.52%	---
23	03939	万国黄金集团	1.38%	350.00	2412.05	1.49%	---
24	002379	宏桥控股	1.36%	100.00	2392.00	1.48%	---
25	601519	大智慧	1.32%	180.00	2316.60	1.44%	---
26	603198	迎驾贡酒	1.13%	50.00	1978.00	1.23%	---
27	00285	比亚迪电子	1.04%	60.00	1823.06	1.13%	---
28	06969	思摩尔国际	0.92%	150.00	1613.60	1.00%	---
29	600256	广汇能源	0.84%	300.00	1476.00	0.91%	---
30	688012	中微公司	0.78%	5.00	1363.60	0.85%	---
31	688036	传音控股	0.68%	18.00	1190.88	0.74%	---
32	01024	快手-W	0.66%	20.00	1155.22	0.72%	---
33	02099	中国黄金国际	0.65%	8.00	1133.72	0.70%	---
34	02097	蜜雪集团	0.63%	3.00	1110.42	0.69%	---
35	00189	东岳集团	0.56%	100.00	977.28	0.61%	---
36	01070	TCL电子	0.53%	100.00	937.54	0.58%	---
37	002966	苏州银行	0.52%	109.99	911.82	0.57%	---
38	01818	招金矿业	0.48%	30.00	832.95	0.52%	---
39	06699	时代天使	0.31%	10.00	538.32	0.33%	---
40	02145	上美股份	0.19%	5.00	328.77	0.20%	---
41	03808	中国重汽	0.14%	10.00	249.47	0.15%	---
42	03933	联邦制药	0.12%	20.00	209.37	0.13%	---
43	600930	华电新能	0.09%	25.46	158.84	0.10%	---
44	688775	影石创新	0.01%	0.06	13.46	0.01%	---
45	301656	联合动力	0.01%	0.74	18.83	0.01%	---
46	001386	马可波罗	0.00%	0.16	3.01	0.00%	---
47	688807	优迅股份	0.00%	0.01	1.78	0.00%	---
48	301632	广东建科	0.00%	0.07	1.55	0.00%	---
49	603202	天有为	0.00%	0.02	1.52	0.00%	---
50	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
51	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.29	0.00%	---
52	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
53	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
54	301609	山大电力	0.00%	0.03	1.14	0.00%	---
55	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
56	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
57	688805	健信超导	0.00%	0.03	0.86	0.00%	---
58	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
59	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
60	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
61	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
62	301449	天溯计量	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
63	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
64	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
65	603406	天富龙	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
66	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
67	001388	信通电子	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
68	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
69	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
70	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
71	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
72	001396	誉帆科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
73	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.30	0.00%	---
74	603049	中策橡胶	0.00%	0.07	4.05	0.00%	---
75	688809	强一股份	0.00%	0.03	5.27	0.00%	---
76	688729	屹唐股份	0.00%	0.35	8.51	0.01%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	9.80%	283.00	20553.60	0.05%	-87.00 (-30.74%)
2	00700	腾讯控股	9.52%	33.00	19975.09	0.00%	-2.00 (-6.06%)
3	300014	亿纬锂能	7.81%	180.00	16380.00	0.10%	60.00 (33.33%)
4	09988	阿里巴巴-W	5.78%	75.00	12119.81	0.00%	40.00 (53.33%)
5	300750	宁德时代	4.98%	26.00	10450.39	0.01%	-15.00 (-57.70%)
6	06990	科伦博泰生物	4.78%	21.38	10033.03	0.13%	-1.00 (-4.68%)
7	000651	格力电器	4.51%	238.00	9453.36	0.04%	-97.00 (-40.76%)
8	000333	美的集团	4.43%	128.00	9300.48	0.02%	-22.00 (-17.19%)
9	601899	紫金矿业	4.07%	290.00	8537.49	0.01%	0.00 (0.00%)
10	000063	中兴通讯	1.74%	80.00	3651.20	0.02%	5.00 (6.25%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	9.80%	283.00	20553.60	0.05%	-87.00 (-30.74%)
2	00700	腾讯控股	9.52%	33.00	19975.09	0.00%	-2.00 (-6.06%)
3	300014	亿纬锂能	7.81%	180.00	16380.00	0.10%	60.00 (33.33%)
4	09988	阿里巴巴-W	5.78%	75.00	12119.81	0.00%	40.00 (53.33%)
5	300750	宁德时代	4.98%	26.00	10450.39	0.01%	-15.00 (-57.70%)
6	06990	科伦博泰生物	4.78%	21.38	10033.03	0.13%	-1.00 (-4.68%)
7	000651	格力电器	4.51%	238.00	9453.36	0.04%	-97.00 (-40.76%)
8	000333	美的集团	4.43%	128.00	9300.48	0.02%	-22.00 (-17.19%)
9	601899	紫金矿业	4.07%	290.00	8537.49	0.01%	0.00 (0.00%)
10	000063	中兴通讯	1.74%	80.00	3651.20	0.02%	5.00 (6.25%)
11	00763	中兴通讯	1.55%	100.00	3241.08	0.13%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.66%	35.00	16054.88	9.44%	-1.00 (-2.86%)
2	00981	中芯国际	8.13%	370.00	15082.74	8.87%	-10.00 (-2.70%)
3	000651	格力电器	8.12%	335.00	15048.20	8.85%	-15.00 (-4.48%)
4	000333	美的集团	5.84%	150.00	10830.00	6.37%	0.00 (0.00%)
5	300750	宁德时代	5.58%	41.00	10340.01	6.08%	0.00 (0.00%)
6	600941	中国移动	4.55%	75.00	8441.25	4.97%	15.00 (20.00%)
7	01357	美图公司	4.00%	900.00	7411.42	4.36%	新增
8	06990	科伦博泰生物	3.60%	22.38	6677.97	3.93%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	3.30%	16.00	6110.79	3.59%	新增
10	06969	思摩尔国际	3.14%	350.00	5821.89	3.42%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.66%	35.00	16054.88	9.44%	-1.00 (-2.86%)
2	00981	中芯国际	8.13%	370.00	15082.74	8.87%	-10.00 (-2.70%)
3	000651	格力电器	8.12%	335.00	15048.20	8.85%	-15.00 (-4.48%)
4	000333	美的集团	5.84%	150.00	10830.00	6.37%	0.00 (0.00%)
5	300750	宁德时代	5.58%	41.00	10340.01	6.08%	0.00 (0.00%)
6	600941	中国移动	4.55%	75.00	8441.25	4.97%	15.00 (20.00%)
7	01357	美图公司	4.00%	900.00	7411.42	4.36%	新增
8	06990	科伦博泰生物	3.60%	22.38	6677.97	3.93%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	3.30%	16.00	6110.79	3.59%	新增
10	06969	思摩尔国际	3.14%	350.00	5821.89	3.42%	新增
11	000568	泸州老窖	3.06%	50.00	5670.00	3.34%	---
12	601899	紫金矿业	3.05%	290.00	5654.92	3.33%	---
13	300014	亿纬锂能	2.96%	120.00	5497.20	3.23%	---
14	600036	招商银行	2.68%	108.00	4962.60	2.92%	---
15	600256	广汇能源	1.95%	600.00	3612.00	2.12%	---
16	09988	阿里巴巴-W	1.89%	35.00	3504.62	2.06%	---
17	00883	中国海洋石油	1.74%	200.00	3231.95	1.90%	---
18	09926	康方生物	1.58%	35.00	2934.88	1.73%	---
19	01093	石药集团	1.44%	380.00	2668.37	1.57%	---
20	002379	宏桥控股	1.43%	200.00	2656.00	1.56%	---
21	600519	贵州茅台	1.37%	1.80	2537.14	1.49%	---
22	603986	兆易创新	1.36%	20.00	2530.60	1.49%	---
23	000063	中兴通讯	1.31%	75.00	2436.75	1.43%	---
24	603198	迎驾贡酒	1.06%	50.00	1971.50	1.16%	---
25	000858	五粮液	0.96%	15.00	1783.50	1.05%	---
26	09899	网易云音乐	0.95%	8.00	1758.24	1.03%	---
27	01898	中煤能源	0.89%	200.00	1656.10	0.97%	---
28	00268	金蝶国际	0.76%	100.00	1408.05	0.83%	---
29	06160	百济神州	0.73%	10.00	1347.86	0.79%	---
30	09969	诺诚健华	0.64%	100.00	1194.65	0.70%	---
31	01530	三生制药	0.58%	50.00	1078.38	0.63%	---
32	03939	万国黄金集团	0.54%	35.00	1000.64	0.59%	---
33	002966	苏州银行	0.52%	109.99	965.72	0.57%	---
34	000338	潍柴动力	0.50%	60.00	922.80	0.54%	---
35	688012	中微公司	0.49%	5.00	911.50	0.54%	---
36	01070	TCL电子	0.47%	100.00	870.00	0.51%	---
37	688036	传音控股	0.43%	10.00	797.00	0.47%	---
38	601919	中远海控	0.41%	50.00	752.00	0.44%	---
39	601333	广深铁路	0.36%	232.74	672.62	0.40%	---
40	01359	中国信达	0.33%	500.00	611.01	0.36%	---
41	00772	阅文集团	0.29%	20.00	544.43	0.32%	---
42	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
43	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
44	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
45	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
46	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
47	688755	汉邦科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
48	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
49	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
50	603202	天有为	0.00%	0.02	1.50	0.00%	---
51	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
52	603049	中策橡胶	0.00%	0.07	3.10	0.00%	---
53	001391	国货航	0.00%	0.47	3.15	0.00%	---
54	688775	影石创新	0.00%	0.06	7.11	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.62%	36.00	16511.27	0.00%	6.00 (16.67%)
2	00981	中芯国际	8.44%	380.00	16166.14	0.06%	44.00 (11.58%)
3	000651	格力电器	8.31%	350.00	15911.00	0.06%	-45.00 (-12.86%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.78%	110.00	12993.45	0.01%	-10.00 (-9.09%)
5	000333	美的集团	6.15%	150.00	11775.00	0.02%	45.00 (30.00%)
6	300750	宁德时代	5.41%	41.00	10369.53	0.01%	0.00 (0.00%)
7	000568	泸州老窖	5.15%	76.00	9858.72	0.05%	-4.00 (-5.26%)
8	600941	中国移动	3.36%	60.00	6441.60	0.07%	新增
9	600256	广汇能源	3.17%	1000.00	6080.00	0.15%	0.00 (0.00%)
10	06990	科伦博泰生物	3.14%	22.38	6005.87	0.17%	-3.88 (-17.34%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.62%	36.00	16511.27	0.00%	6.00 (16.67%)
2	00981	中芯国际	8.44%	380.00	16166.14	0.06%	44.00 (11.58%)
3	000651	格力电器	8.31%	350.00	15911.00	0.06%	-45.00 (-12.86%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.78%	110.00	12993.45	0.01%	-10.00 (-9.09%)
5	000333	美的集团	6.15%	150.00	11775.00	0.02%	45.00 (30.00%)
6	300750	宁德时代	5.41%	41.00	10369.53	0.01%	0.00 (0.00%)
7	000568	泸州老窖	5.15%	76.00	9858.72	0.05%	-4.00 (-5.26%)
8	600941	中国移动	3.36%	60.00	6441.60	0.07%	新增
9	600256	广汇能源	3.17%	1000.00	6080.00	0.15%	0.00 (0.00%)
10	06990	科伦博泰生物	3.14%	22.38	6005.87	0.17%	-3.88 (-17.34%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	9.69%	395.00	17952.75	11.10%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	6.26%	30.00	11584.76	7.16%	-8.00 (-26.67%)
3	300750	宁德时代	5.89%	41.00	10904.94	6.74%	0.00 (0.00%)
4	000568	泸州老窖	5.41%	80.00	10016.00	6.19%	0.00 (0.00%)
5	00981	中芯国际	5.34%	336.00	9894.55	6.12%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	4.94%	120.00	9156.68	5.66%	-18.00 (-15.00%)
7	00883	中国海洋石油	4.78%	500.00	8852.94	5.48%	-150.00 (-30.00%)
8	000333	美的集团	4.26%	105.00	7898.10	4.88%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	3.88%	51.18	7189.78	4.45%	-2.00 (-3.91%)
10	600256	广汇能源	3.63%	1000.00	6730.00	4.16%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	9.69%	395.00	17952.75	11.10%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	6.26%	30.00	11584.76	7.16%	-8.00 (-26.67%)
3	300750	宁德时代	5.89%	41.00	10904.94	6.74%	0.00 (0.00%)
4	000568	泸州老窖	5.41%	80.00	10016.00	6.19%	0.00 (0.00%)
5	00981	中芯国际	5.34%	336.00	9894.55	6.12%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	4.94%	120.00	9156.68	5.66%	-18.00 (-15.00%)
7	00883	中国海洋石油	4.78%	500.00	8852.94	5.48%	-150.00 (-30.00%)
8	000333	美的集团	4.26%	105.00	7898.10	4.88%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	3.88%	51.18	7189.78	4.45%	-2.00 (-3.91%)
10	600256	广汇能源	3.63%	1000.00	6730.00	4.16%	0.00 (0.00%)
11	000063	中兴通讯	3.27%	150.00	6060.00	3.75%	---
12	600036	招商银行	2.93%	138.00	5423.40	3.35%	---
13	600519	贵州茅台	2.30%	2.80	4267.20	2.64%	---
14	06990	科伦博泰生物	2.14%	26.26	3971.10	2.46%	---
15	00168	青岛啤酒股份	1.98%	69.80	3671.42	2.27%	---
16	600702	舍得酒业	1.98%	55.60	3665.71	2.27%	---
17	01898	中煤能源	1.86%	400.00	3441.16	2.13%	---
18	01088	中国神华	1.68%	100.00	3111.49	1.92%	---
19	603882	金域医学	1.49%	100.00	2753.00	1.70%	---
20	00285	比亚迪电子	1.47%	70.00	2725.80	1.69%	---
21	603198	迎驾贡酒	1.46%	50.00	2697.00	1.67%	---
22	01810	小米集团-W	1.38%	80.00	2555.87	1.58%	---
23	01405	达势股份	1.37%	35.00	2528.09	1.56%	---
24	02333	长城汽车	1.23%	180.00	2276.95	1.41%	---
25	000858	五粮液	1.13%	15.00	2100.60	1.30%	---
26	01171	兖矿能源	0.90%	200.66	1663.08	1.03%	---
27	601919	中远海控	0.84%	100.00	1550.00	0.96%	---
28	02020	安踏体育	0.62%	16.00	1153.48	0.71%	---
29	02382	舜宇光学科技	0.55%	16.00	1020.13	0.63%	---
30	01818	招金矿业	0.55%	100.00	1014.94	0.63%	---
31	601333	广深铁路	0.43%	232.74	798.30	0.49%	---
32	09633	农夫山泉	0.34%	20.00	628.78	0.39%	---
33	688363	华熙生物	0.33%	12.00	612.48	0.38%	---
34	02145	上美股份	0.26%	15.00	484.09	0.30%	---
35	09896	名创优品	0.24%	10.00	435.70	0.27%	---
36	002484	江海股份	0.17%	17.83	313.45	0.19%	---
37	01070	TCL电子	0.16%	50.10	294.61	0.18%	---
38	02268	药明合联	0.15%	10.00	283.83	0.18%	---
39	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
40	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
41	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
42	603072	天和磁材	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
43	001391	国货航	0.00%	0.47	3.19	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	9.38%	395.00	18936.30	0.07%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	7.54%	38.00	15235.56	0.00%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.78%	138.00	13689.17	0.01%	新增
4	01171	兖矿能源	6.03%	1230.66	12185.57	0.30%	-80.00 (-6.50%)
5	000568	泸州老窖	5.93%	80.00	11976.00	0.05%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	5.64%	650.00	11383.30	0.01%	-10.00 (-1.54%)
7	300750	宁德时代	5.11%	41.00	10326.48	0.01%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	4.08%	53.18	8248.64	0.01%	-3.00 (-5.64%)
9	000333	美的集团	3.95%	105.00	7986.30	0.02%	0.00 (0.00%)
10	600256	广汇能源	3.56%	1000.00	7190.00	0.15%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	9.38%	395.00	18936.30	0.07%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	7.54%	38.00	15235.56	0.00%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.78%	138.00	13689.17	0.01%	新增
4	01171	兖矿能源	6.03%	1230.66	12185.57	0.30%	-80.00 (-6.50%)
5	000568	泸州老窖	5.93%	80.00	11976.00	0.05%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	5.64%	650.00	11383.30	0.01%	-10.00 (-1.54%)
7	300750	宁德时代	5.11%	41.00	10326.48	0.01%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	4.08%	53.18	8248.64	0.01%	-3.00 (-5.64%)
9	000333	美的集团	3.95%	105.00	7986.30	0.02%	0.00 (0.00%)
10	600256	广汇能源	3.56%	1000.00	7190.00	0.15%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	8.59%	395.00	15491.90	9.63%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	7.48%	660.00	13493.06	8.39%	60.00 (9.09%)
3	01171	兖矿能源	7.40%	1310.66	13349.74	8.30%	152.46 (11.63%)
4	00700	腾讯控股	7.16%	38.00	12915.52	8.03%	13.00 (34.21%)
5	000568	泸州老窖	6.37%	80.00	11479.20	7.14%	0.00 (0.00%)
6	300750	宁德时代	4.09%	41.00	7380.51	4.59%	0.00 (0.00%)
7	000333	美的集团	3.76%	105.00	6772.50	4.21%	0.00 (0.00%)
8	600256	广汇能源	3.72%	1000.00	6700.00	4.17%	0.00 (0.00%)
9	01816	中广核电力	3.66%	2100.00	6593.20	4.10%	新增
10	600702	舍得酒业	3.48%	110.60	6267.70	3.90%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	8.59%	395.00	15491.90	9.63%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	7.48%	660.00	13493.06	8.39%	60.00 (9.09%)
3	01171	兖矿能源	7.40%	1310.66	13349.74	8.30%	152.46 (11.63%)
4	00700	腾讯控股	7.16%	38.00	12915.52	8.03%	13.00 (34.21%)
5	000568	泸州老窖	6.37%	80.00	11479.20	7.14%	0.00 (0.00%)
6	300750	宁德时代	4.09%	41.00	7380.51	4.59%	0.00 (0.00%)
7	000333	美的集团	3.76%	105.00	6772.50	4.21%	0.00 (0.00%)
8	600256	广汇能源	3.72%	1000.00	6700.00	4.17%	0.00 (0.00%)
9	01816	中广核电力	3.66%	2100.00	6593.20	4.10%	新增
10	600702	舍得酒业	3.48%	110.60	6267.70	3.90%	0.00 (0.00%)
11	03690	美团-W	3.16%	56.18	5696.58	3.54%	---
12	000063	中兴通讯	3.10%	200.00	5594.00	3.48%	---
13	600036	招商银行	2.84%	150.00	5128.50	3.19%	---
14	600519	贵州茅台	2.28%	2.80	4108.69	2.55%	---
15	06990	科伦博泰生物	2.20%	26.26	3973.72	2.47%	---
16	01898	中煤能源	2.08%	450.00	3745.64	2.33%	---
17	300059	东方财富	1.92%	327.99	3463.57	2.15%	---
18	00168	青岛啤酒股份	1.84%	69.80	3319.03	2.06%	---
19	01088	中国神华	1.82%	100.00	3281.08	2.04%	---
20	603198	迎驾贡酒	1.59%	50.00	2875.00	1.79%	---
21	603882	金域医学	1.51%	100.00	2719.00	1.69%	---
22	01810	小米集团-W	1.50%	180.00	2707.37	1.68%	---
23	02057	中通快递-W	1.25%	15.00	2247.93	1.40%	---
24	000858	五粮液	1.07%	15.00	1920.60	1.19%	---
25	601333	广深铁路	0.96%	532.74	1726.08	1.07%	---
26	601919	中远海控	0.86%	100.00	1549.00	0.96%	---
27	06979	珍酒李渡	0.82%	200.00	1474.89	0.92%	---
28	688363	华熙生物	0.63%	20.00	1131.40	0.70%	---
29	00189	东岳集团	0.43%	100.00	774.87	0.48%	---
30	002242	九阳股份	0.35%	60.00	628.80	0.39%	---
31	002484	江海股份	0.28%	37.83	501.25	0.31%	---
32	601888	中国中免	0.27%	7.68	479.92	0.30%	---
33	01138	中远海能	0.26%	50.00	462.73	0.29%	---
34	02269	药明生物	0.18%	30.00	315.97	0.20%	---
35	02015	理想汽车-W	0.18%	5.00	320.81	0.20%	---
36	605089	味知香	0.12%	10.00	213.40	0.13%	---
37	02157	乐普生物	0.02%	10.00	32.31	0.02%	---
38	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
39	688511	天微电子	0.00%	0.15	3.24	0.00%	---
40	600955	维远股份	0.00%	0.17	2.44	0.00%	---
41	001339	智微智能	0.00%	0.08	2.24	0.00%	---
42	601033	永兴股份	0.00%	0.13	2.01	0.00%	---
43	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.60	0.00%	---
44	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.21	0.00%	---
45	688433	华曙高科	0.00%	0.04	0.87	0.00%	---
46	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
47	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.56	0.00%	---
48	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
49	603062	麦加芯彩	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
50	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
51	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
52	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.33	0.00%	---
53	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
54	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.33	0.00%	---
55	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
56	001379	腾达科技	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
57	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
58	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.27	0.00%	---
59	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
60	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
61	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
62	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
63	301389	隆扬电子	0.00%	0.01	0.14	0.00%	---
64	605056	咸亨国际	0.00%	0.01	0.07	0.00%	---
65	605388	均瑶健康	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
66	605006	山东玻纤	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.12%	1158.20	17261.44	0.41%	-150.00 (-12.95%)
2	000651	格力电器	8.20%	395.00	15527.45	0.07%	新增
3	000568	泸州老窖	7.80%	80.00	14767.20	0.05%	新增
4	00883	中国海洋石油	5.21%	600.00	9856.01	0.01%	240.00 (40.00%)
5	600519	贵州茅台	4.50%	5.00	8514.50	0.00%	新增
6	600702	舍得酒业	4.49%	110.60	8501.82	0.33%	新增
7	300750	宁德时代	4.12%	41.00	7795.80	0.01%	新增
8	600256	广汇能源	3.93%	1000.00	7440.00	0.15%	新增
9	00700	腾讯控股	3.64%	25.00	6885.25	0.00%	12.00 (48.00%)
10	000333	美的集团	3.56%	105.00	6743.10	0.02%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.12%	1158.20	17261.44	0.41%	-150.00 (-12.95%)
2	000651	格力电器	8.20%	395.00	15527.45	0.07%	新增
3	000568	泸州老窖	7.80%	80.00	14767.20	0.05%	新增
4	00883	中国海洋石油	5.21%	600.00	9856.01	0.01%	240.00 (40.00%)
5	600519	贵州茅台	4.50%	5.00	8514.50	0.00%	新增
6	600702	舍得酒业	4.49%	110.60	8501.82	0.33%	新增
7	300750	宁德时代	4.12%	41.00	7795.80	0.01%	新增
8	600256	广汇能源	3.93%	1000.00	7440.00	0.15%	新增
9	00700	腾讯控股	3.64%	25.00	6885.25	0.00%	12.00 (48.00%)
10	000333	美的集团	3.56%	105.00	6743.10	0.02%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.29%	1308.20	17593.07	10.61%	-220.00 (-16.82%)
2	02269	药明生物	3.97%	280.00	7510.75	4.53%	0.00 (0.00%)
3	00883	中国海洋石油	2.24%	360.00	4241.11	2.56%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	2.00%	79.80	3789.38	2.29%	新增
5	03690	美团-W	1.97%	50.18	3724.33	2.25%	-80.00 (-159.43%)
6	00700	腾讯控股	1.83%	13.00	3458.86	2.09%	新增
7	00772	阅文集团	1.81%	130.00	3422.34	2.06%	新增
8	02331	李宁	1.30%	130.00	2462.20	1.49%	新增
9	01898	中煤能源	1.02%	300.00	1930.25	1.16%	新增
10	01368	特步国际	0.80%	380.00	1518.64	0.92%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.29%	1308.20	17593.07	10.61%	-220.00 (-16.82%)
2	02269	药明生物	3.97%	280.00	7510.75	4.53%	0.00 (0.00%)
3	00883	中国海洋石油	2.24%	360.00	4241.11	2.56%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	2.00%	79.80	3789.38	2.29%	新增
5	03690	美团-W	1.97%	50.18	3724.33	2.25%	-80.00 (-159.43%)
6	00700	腾讯控股	1.83%	13.00	3458.86	2.09%	新增
7	00772	阅文集团	1.81%	130.00	3422.34	2.06%	新增
8	02331	李宁	1.30%	130.00	2462.20	1.49%	新增
9	01898	中煤能源	1.02%	300.00	1930.25	1.16%	新增
10	01368	特步国际	0.80%	380.00	1518.64	0.92%	新增
11	06606	诺辉健康	0.78%	70.00	1468.53	0.89%	---
12	00981	中芯国际	0.76%	80.00	1439.80	0.87%	---
13	06979	珍酒李渡	0.71%	150.00	1334.86	0.81%	---
14	01548	金斯瑞生物科技	0.57%	60.00	1079.85	0.65%	---
15	06185	康希诺生物	0.39%	35.00	746.95	0.45%	---
16	00152	深圳国际	0.32%	100.00	596.29	0.36%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.31%	1528.20	20754.37	0.54%	509.40 (33.33%)
2	000568	泸州老窖	8.55%	88.00	19065.20	0.06%	新增
3	000651	格力电器	8.24%	506.00	18367.67	0.09%	新增
4	600702	舍得酒业	6.20%	110.60	13825.00	0.33%	新增
5	03690	美团-W	6.14%	130.18	13689.78	0.02%	0.00 (0.00%)
6	02269	药明生物	5.26%	280.00	11729.15	0.07%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	4.03%	5.00	8992.75	0.00%	新增
8	600256	广汇能源	3.43%	1000.00	7640.00	0.15%	新增
9	000063	中兴通讯	3.37%	230.00	7516.40	0.06%	新增
10	603882	金域医学	2.80%	100.00	6236.00	0.22%	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.31%	1528.20	20754.37	0.54%	509.40 (33.33%)
2	000568	泸州老窖	8.55%	88.00	19065.20	0.06%	新增
3	000651	格力电器	8.24%	506.00	18367.67	0.09%	新增
4	600702	舍得酒业	6.20%	110.60	13825.00	0.33%	新增
5	03690	美团-W	6.14%	130.18	13689.78	0.02%	0.00 (0.00%)
6	02269	药明生物	5.26%	280.00	11729.15	0.07%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	4.03%	5.00	8992.75	0.00%	新增
8	600256	广汇能源	3.43%	1000.00	7640.00	0.15%	新增
9	000063	中兴通讯	3.37%	230.00	7516.40	0.06%	新增
10	603882	金域医学	2.80%	100.00	6236.00	0.22%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.11%	1018.80	21087.58	10.64%	-140.00 (-13.74%)
2	03690	美团-W	6.34%	130.18	14678.86	7.40%	0.00 (0.00%)
3	02269	药明生物	4.19%	280.00	9693.70	4.89%	-50.00 (-17.86%)
4	06606	诺辉健康	2.51%	230.00	5799.72	2.93%	-74.35 (-32.33%)
5	00981	中芯国际	2.28%	280.00	5266.35	2.66%	新增
6	00168	青岛啤酒股份	2.26%	79.80	5238.47	2.64%	新增
7	00772	阅文集团	1.71%	130.00	3949.30	1.99%	新增
8	01548	金斯瑞生物科技	1.40%	200.00	3245.37	1.64%	新增
9	00700	腾讯控股	1.32%	10.00	3057.29	1.54%	新增
10	01368	特步国际	1.21%	380.00	2795.81	1.41%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.11%	1018.80	21087.58	10.64%	-140.00 (-13.74%)
2	03690	美团-W	6.34%	130.18	14678.86	7.40%	0.00 (0.00%)
3	02269	药明生物	4.19%	280.00	9693.70	4.89%	-50.00 (-17.86%)
4	06606	诺辉健康	2.51%	230.00	5799.72	2.93%	-74.35 (-32.33%)
5	00981	中芯国际	2.28%	280.00	5266.35	2.66%	新增
6	00168	青岛啤酒股份	2.26%	79.80	5238.47	2.64%	新增
7	00772	阅文集团	1.71%	130.00	3949.30	1.99%	新增
8	01548	金斯瑞生物科技	1.40%	200.00	3245.37	1.64%	新增
9	00700	腾讯控股	1.32%	10.00	3057.29	1.54%	新增
10	01368	特步国际	1.21%	380.00	2795.81	1.41%	新增
11	02331	李宁	0.84%	50.00	1943.07	0.98%	---
12	01898	中煤能源	0.58%	250.00	1341.48	0.68%	---
13	03933	联邦制药	0.39%	150.00	904.46	0.46%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	10.46%	1158.80	28505.35	0.61%	-40.00 (-3.45%)
2	000568	泸州老窖	9.81%	105.00	26752.95	0.07%	新增
3	600702	舍得酒业	7.99%	110.60	21788.20	0.33%	新增
4	03690	美团-W	6.00%	130.18	16353.39	0.02%	-20.00 (-15.36%)
5	02269	药明生物	5.15%	330.00	14039.83	0.08%	50.00 (15.15%)
6	600519	贵州茅台	5.01%	7.50	13650.00	0.01%	新增
7	000858	五粮液	4.34%	60.00	11820.00	0.02%	新增
8	601888	中国中免	3.70%	55.00	10078.20	0.03%	新增
9	603882	金域医学	3.23%	100.00	8810.00	0.22%	新增
10	06606	诺辉健康	2.66%	304.35	7246.92	0.67%	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	10.46%	1158.80	28505.35	0.61%	-40.00 (-3.45%)
2	000568	泸州老窖	9.81%	105.00	26752.95	0.07%	新增
3	600702	舍得酒业	7.99%	110.60	21788.20	0.33%	新增
4	03690	美团-W	6.00%	130.18	16353.39	0.02%	-20.00 (-15.36%)
5	02269	药明生物	5.15%	330.00	14039.83	0.08%	50.00 (15.15%)
6	600519	贵州茅台	5.01%	7.50	13650.00	0.01%	新增
7	000858	五粮液	4.34%	60.00	11820.00	0.02%	新增
8	601888	中国中免	3.70%	55.00	10078.20	0.03%	新增
9	603882	金域医学	3.23%	100.00	8810.00	0.22%	新增
10	06606	诺辉健康	2.66%	304.35	7246.92	0.67%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	8.79%	1198.80	25486.28	9.81%	90.00 (7.51%)
2	03690	美团-W	8.08%	150.18	23436.23	9.02%	-10.00 (-6.66%)
3	02269	药明生物	5.16%	280.00	14969.42	5.76%	-20.00 (-7.14%)
4	00883	中国海洋石油	2.46%	800.00	7131.87	2.74%	-200.00 (-25.00%)
5	01548	金斯瑞生物科技	2.14%	280.00	6215.37	2.39%	新增
6	01368	特步国际	1.77%	660.00	5123.26	1.97%	新增
7	01999	敏华控股	1.56%	650.00	4511.46	1.74%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	1.43%	60.00	4132.27	1.59%	新增
9	00291	华润啤酒	1.34%	80.00	3898.23	1.50%	新增
10	00175	吉利汽车	1.05%	300.00	3054.98	1.18%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	8.79%	1198.80	25486.28	9.81%	90.00 (7.51%)
2	03690	美团-W	8.08%	150.18	23436.23	9.02%	-10.00 (-6.66%)
3	02269	药明生物	5.16%	280.00	14969.42	5.76%	-20.00 (-7.14%)
4	00883	中国海洋石油	2.46%	800.00	7131.87	2.74%	-200.00 (-25.00%)
5	01548	金斯瑞生物科技	2.14%	280.00	6215.37	2.39%	新增
6	01368	特步国际	1.77%	660.00	5123.26	1.97%	新增
7	01999	敏华控股	1.56%	650.00	4511.46	1.74%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	1.43%	60.00	4132.27	1.59%	新增
9	00291	华润啤酒	1.34%	80.00	3898.23	1.50%	新增
10	00175	吉利汽车	1.05%	300.00	3054.98	1.18%	新增
11	01898	中煤能源	0.98%	500.00	2836.13	1.09%	---
12	00941	中国移动	0.48%	30.00	1386.80	0.53%	---
13	09922	九毛九	0.32%	50.00	931.23	0.36%	---
14	02015	理想汽车-W	0.24%	10.00	686.03	0.26%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.98%	1108.80	28631.17	0.58%	458.80 (41.38%)
2	000568	泸州老窖	8.85%	110.00	25372.60	0.08%	新增
3	03690	美团-W	8.37%	160.18	23991.00	0.03%	-17.82 (-11.12%)
4	600519	贵州茅台	7.84%	12.00	22470.00	0.01%	新增
5	600702	舍得酒业	6.07%	125.00	17397.50	0.38%	新增
6	601888	中国中免	5.88%	85.00	16851.25	0.04%	新增
7	02269	药明生物	4.49%	300.00	12861.14	0.07%	-80.00 (-26.67%)
8	000858	五粮液	3.54%	60.00	10153.80	0.02%	新增
9	300750	宁德时代	3.50%	25.00	10022.25	0.01%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.97%	1000.00	8510.78	0.02%	-200.00 (-20.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.98%	1108.80	28631.17	0.58%	458.80 (41.38%)
2	000568	泸州老窖	8.85%	110.00	25372.60	0.08%	新增
3	03690	美团-W	8.37%	160.18	23991.00	0.03%	-17.82 (-11.12%)
4	600519	贵州茅台	7.84%	12.00	22470.00	0.01%	新增
5	600702	舍得酒业	6.07%	125.00	17397.50	0.38%	新增
6	601888	中国中免	5.88%	85.00	16851.25	0.04%	新增
7	02269	药明生物	4.49%	300.00	12861.14	0.07%	-80.00 (-26.67%)
8	000858	五粮液	3.54%	60.00	10153.80	0.02%	新增
9	300750	宁德时代	3.50%	25.00	10022.25	0.01%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.97%	1000.00	8510.78	0.02%	-200.00 (-20.00%)
11	600938	中国海油	0.07%	12.00	186.52	0.01%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.77%	178.00	29561.87	9.76%	-8.00 (-4.49%)
2	02269	药明生物	6.93%	380.00	23333.00	7.71%	-70.00 (-18.42%)
3	01171	兖矿能源	4.06%	650.00	13674.49	4.52%	新增
4	00883	中国海洋石油	3.16%	1200.00	10631.72	3.51%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	2.28%	110.00	7676.19	2.54%	新增
6	00291	华润啤酒	2.00%	135.00	6753.86	2.23%	新增
7	01999	敏华控股	1.72%	800.00	5801.61	1.92%	新增
8	01801	信达生物	0.95%	106.95	3192.04	1.05%	新增
9	02015	理想汽车-W	0.58%	15.00	1961.38	0.65%	新增
10	09926	康方生物-B	0.50%	85.00	1675.53	0.55%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.77%	178.00	29561.87	9.76%	-8.00 (-4.49%)
2	02269	药明生物	6.93%	380.00	23333.00	7.71%	-70.00 (-18.42%)
3	01171	兖矿能源	4.06%	650.00	13674.49	4.52%	新增
4	00883	中国海洋石油	3.16%	1200.00	10631.72	3.51%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	2.28%	110.00	7676.19	2.54%	新增
6	00291	华润啤酒	2.00%	135.00	6753.86	2.23%	新增
7	01999	敏华控股	1.72%	800.00	5801.61	1.92%	新增
8	01801	信达生物	0.95%	106.95	3192.04	1.05%	新增
9	02015	理想汽车-W	0.58%	15.00	1961.38	0.65%	新增
10	09926	康方生物-B	0.50%	85.00	1675.53	0.55%	新增
11	01797	新东方在线	0.48%	100.00	1611.18	0.53%	---
12	09969	诺诚健华-B	0.45%	132.90	1520.70	0.50%	---
13	00175	吉利汽车	0.45%	100.00	1525.66	0.50%	---
14	03800	协鑫科技	0.29%	300.00	972.35	0.32%	---
15	01691	JS环球生活	0.13%	50.00	437.00	0.14%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	8.16%	450.00	23740.29	0.11%	---
2	03690	美团-W	8.07%	186.00	23471.93	0.03%	---
3	600519	贵州茅台	8.04%	13.60	23378.40	0.01%	---
4	600702	舍得酒业	6.83%	125.00	19862.50	0.38%	---
5	000568	泸州老窖	6.71%	105.00	19517.40	0.07%	---
6	601888	中国中免	6.67%	118.00	19395.66	0.06%	---
7	002352	顺丰控股	4.40%	280.00	12796.00	0.06%	---
8	603259	药明康德	4.25%	110.00	12361.80	0.04%	---
9	002371	北方华创	4.24%	45.00	12330.00	0.10%	---
10	300014	亿纬锂能	3.74%	135.00	10890.45	0.07%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	8.16%	450.00	23740.29	0.11%	---
2	03690	美团-W	8.07%	186.00	23471.93	0.03%	---
3	600519	贵州茅台	8.04%	13.60	23378.40	0.01%	---
4	600702	舍得酒业	6.83%	125.00	19862.50	0.38%	---
5	000568	泸州老窖	6.71%	105.00	19517.40	0.07%	---
6	601888	中国中免	6.67%	118.00	19395.66	0.06%	---
7	002352	顺丰控股	4.40%	280.00	12796.00	0.06%	---
8	603259	药明康德	4.25%	110.00	12361.80	0.04%	---
9	002371	北方华创	4.24%	45.00	12330.00	0.10%	---
10	300014	亿纬锂能	3.74%	135.00	10890.45	0.07%	---

显示全部持仓明细>>