汇添富大盘核心资产混合D

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.48%	660.00	13493.06	8.39%	新增
2	01171	兖矿能源	7.40%	1310.66	13349.74	8.30%	新增
3	00700	腾讯控股	7.16%	38.00	12915.52	8.03%	新增
4	01816	中广核电力	3.66%	2100.00	6593.20	4.10%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.48%	660.00	13493.06	8.39%	新增
2	01171	兖矿能源	7.40%	1310.66	13349.74	8.30%	新增
3	00700	腾讯控股	7.16%	38.00	12915.52	8.03%	新增
4	01816	中广核电力	3.66%	2100.00	6593.20	4.10%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.29%	1308.20	17593.07	10.61%	新增
2	02269	药明生物	3.97%	280.00	7510.75	4.53%	新增
3	00883	中国海洋石油	2.24%	360.00	4241.11	2.56%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	2.00%	79.80	3789.38	2.29%	新增
5	03690	美团-W	1.97%	50.18	3724.33	2.25%	新增
6	00700	腾讯控股	1.83%	13.00	3458.86	2.09%	新增
7	00772	阅文集团	1.81%	130.00	3422.34	2.06%	新增
8	02331	李宁	1.30%	130.00	2462.20	1.49%	新增
9	01898	中煤能源	1.02%	300.00	1930.25	1.16%	新增
10	01368	特步国际	0.80%	380.00	1518.64	0.92%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.29%	1308.20	17593.07	10.61%	新增
2	02269	药明生物	3.97%	280.00	7510.75	4.53%	新增
3	00883	中国海洋石油	2.24%	360.00	4241.11	2.56%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	2.00%	79.80	3789.38	2.29%	新增
5	03690	美团-W	1.97%	50.18	3724.33	2.25%	新增
6	00700	腾讯控股	1.83%	13.00	3458.86	2.09%	新增
7	00772	阅文集团	1.81%	130.00	3422.34	2.06%	新增
8	02331	李宁	1.30%	130.00	2462.20	1.49%	新增
9	01898	中煤能源	1.02%	300.00	1930.25	1.16%	新增
10	01368	特步国际	0.80%	380.00	1518.64	0.92%	新增
11	06606	诺辉健康	0.78%	70.00	1468.53	0.89%	---
12	00981	中芯国际	0.76%	80.00	1439.80	0.87%	---
13	06979	珍酒李渡	0.71%	150.00	1334.86	0.81%	---
14	01548	金斯瑞生物科技	0.57%	60.00	1079.85	0.65%	---
15	06185	康希诺生物	0.39%	35.00	746.95	0.45%	---
16	00152	深圳国际	0.32%	100.00	596.29	0.36%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.11%	1018.80	21087.58	10.64%	新增
2	03690	美团-W	6.34%	130.18	14678.86	7.40%	新增
3	02269	药明生物	4.19%	280.00	9693.70	4.89%	新增
4	06606	诺辉健康	2.51%	230.00	5799.72	2.93%	新增
5	00981	中芯国际	2.28%	280.00	5266.35	2.66%	新增
6	00168	青岛啤酒股份	2.26%	79.80	5238.47	2.64%	新增
7	00772	阅文集团	1.71%	130.00	3949.30	1.99%	新增
8	01548	金斯瑞生物科技	1.40%	200.00	3245.37	1.64%	新增
9	00700	腾讯控股	1.32%	10.00	3057.29	1.54%	新增
10	01368	特步国际	1.21%	380.00	2795.81	1.41%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.11%	1018.80	21087.58	10.64%	新增
2	03690	美团-W	6.34%	130.18	14678.86	7.40%	新增
3	02269	药明生物	4.19%	280.00	9693.70	4.89%	新增
4	06606	诺辉健康	2.51%	230.00	5799.72	2.93%	新增
5	00981	中芯国际	2.28%	280.00	5266.35	2.66%	新增
6	00168	青岛啤酒股份	2.26%	79.80	5238.47	2.64%	新增
7	00772	阅文集团	1.71%	130.00	3949.30	1.99%	新增
8	01548	金斯瑞生物科技	1.40%	200.00	3245.37	1.64%	新增
9	00700	腾讯控股	1.32%	10.00	3057.29	1.54%	新增
10	01368	特步国际	1.21%	380.00	2795.81	1.41%	新增
11	02331	李宁	0.84%	50.00	1943.07	0.98%	---
12	01898	中煤能源	0.58%	250.00	1341.48	0.68%	---
13	03933	联邦制药	0.39%	150.00	904.46	0.46%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	8.79%	1198.80	25486.28	9.81%	90.00 (7.51%)
2	03690	美团-W	8.08%	150.18	23436.23	9.02%	-10.00 (-6.66%)
3	02269	药明生物	5.16%	280.00	14969.42	5.76%	-20.00 (-7.14%)
4	00883	中国海洋石油	2.46%	800.00	7131.87	2.74%	新增
5	01548	金斯瑞生物科技	2.14%	280.00	6215.37	2.39%	新增
6	01368	特步国际	1.77%	660.00	5123.26	1.97%	新增
7	01999	敏华控股	1.56%	650.00	4511.46	1.74%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	1.43%	60.00	4132.27	1.59%	新增
9	00291	华润啤酒	1.34%	80.00	3898.23	1.50%	新增
10	00175	吉利汽车	1.05%	300.00	3054.98	1.18%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	8.79%	1198.80	25486.28	9.81%	90.00 (7.51%)
2	03690	美团-W	8.08%	150.18	23436.23	9.02%	-10.00 (-6.66%)
3	02269	药明生物	5.16%	280.00	14969.42	5.76%	-20.00 (-7.14%)
4	00883	中国海洋石油	2.46%	800.00	7131.87	2.74%	新增
5	01548	金斯瑞生物科技	2.14%	280.00	6215.37	2.39%	新增
6	01368	特步国际	1.77%	660.00	5123.26	1.97%	新增
7	01999	敏华控股	1.56%	650.00	4511.46	1.74%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	1.43%	60.00	4132.27	1.59%	新增
9	00291	华润啤酒	1.34%	80.00	3898.23	1.50%	新增
10	00175	吉利汽车	1.05%	300.00	3054.98	1.18%	新增
11	01898	中煤能源	0.98%	500.00	2836.13	1.09%	---
12	00941	中国移动	0.48%	30.00	1386.80	0.53%	---
13	09922	九毛九	0.32%	50.00	931.23	0.36%	---
14	02015	理想汽车-W	0.24%	10.00	686.03	0.26%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.77%	178.00	29561.87	9.76%	---
2	02269	药明生物	6.93%	380.00	23333.00	7.71%	---
3	01171	兖矿能源	4.06%	650.00	13674.49	4.52%	---
4	00883	中国海洋石油	3.16%	1200.00	10631.72	3.51%	---
5	00168	青岛啤酒股份	2.28%	110.00	7676.19	2.54%	---
6	00291	华润啤酒	2.00%	135.00	6753.86	2.23%	---
7	01999	敏华控股	1.72%	800.00	5801.61	1.92%	---
8	01801	信达生物	0.95%	106.95	3192.04	1.05%	---
9	02015	理想汽车-W	0.58%	15.00	1961.38	0.65%	---
10	09926	康方生物-B	0.50%	85.00	1675.53	0.55%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.77%	178.00	29561.87	9.76%	---
2	02269	药明生物	6.93%	380.00	23333.00	7.71%	---
3	01171	兖矿能源	4.06%	650.00	13674.49	4.52%	---
4	00883	中国海洋石油	3.16%	1200.00	10631.72	3.51%	---
5	00168	青岛啤酒股份	2.28%	110.00	7676.19	2.54%	---
6	00291	华润啤酒	2.00%	135.00	6753.86	2.23%	---
7	01999	敏华控股	1.72%	800.00	5801.61	1.92%	---
8	01801	信达生物	0.95%	106.95	3192.04	1.05%	---
9	02015	理想汽车-W	0.58%	15.00	1961.38	0.65%	---
10	09926	康方生物-B	0.50%	85.00	1675.53	0.55%	---
11	01797	新东方在线	0.48%	100.00	1611.18	0.53%	---
12	00175	吉利汽车	0.45%	100.00	1525.66	0.50%	---
13	09969	诺诚健华-B	0.45%	132.90	1520.70	0.50%	---
14	03800	协鑫科技	0.29%	300.00	972.35	0.32%	---
15	01691	JS环球生活	0.13%	50.00	437.00	0.14%	---

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