汇添富沪港深大盘价值混合D

(015119)公募混合型
+添加自选
0.8018 -1.41%-0.0115
单位净值 [2026-04-22]
0.8018
累计净值 [2026-04-22]
0.7905 -1.41%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.55%
  • 最近一季：-10.50%
  • 最近半年：-10.71%
  • 今年以来：-4.07%
  • 最近一年：17.15%
  • 最近两年：46.07%
  • 最近三年：4.37%
  • 成立以来：-11.35%
  • 成立日期：2022-02-14
  • 基金经理：陈健玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 589.40 2.45% 99.94%
制造业 0.35 0.00% 0.06%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 0.32 0.00% 100.00%