汇添富沪港深大盘价值混合D
(015119)公募混合型
0.9536
0.74%+0.0071
单位净值 [2025-09-19]
0.9536
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.70%
- 最近一季：27.76%
- 最近半年：19.13%
- 今年以来：47.94%
- 最近一年：66.31%
- 最近两年：28.19%
- 最近三年：20.39%
- 成立以来：-4.64%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：陈健玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.32 | 0.00% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 259.79 | 1.11% | 100.00% |