汇添富沪港深大盘价值混合D
(015119)公募混合型
0.6565
1.37%+0.0090
单位净值 [2024-05-17]
0.6565
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:20.28%
- 最近一季:22.87%
- 最近半年:-6.09%
- 今年以来:6.89%
- 最近一年:-11.49%
- 最近两年:-22.31%
- 最近三年:---
- 成立以来:-27.42%
- 成立日期:2022-02-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 652.91 | 2.05% | 100.00% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1576.24 | 3.22% | 100.00% |