汇添富沪港深大盘价值混合D

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.53%	4.00	1709.39	0.00%	0.80 (20.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.60%	14.50	1523.53	0.00%	-2.50 (-17.24%)
3	06693	赤峰黄金	3.55%	19.50	711.77	0.08%	-16.50 (-84.62%)
4	00425	敏实集团	3.07%	21.50	615.82	0.02%	-4.50 (-20.93%)
5	01888	建滔积层板	3.03%	36.00	608.39	0.01%	-4.00 (-11.11%)
6	02228	晶泰控股	2.98%	75.00	596.65	0.02%	20.00 (26.67%)
7	01024	快手-W	2.74%	13.80	549.77	0.00%	0.80 (5.80%)
8	02899	紫金矿业	2.57%	17.00	515.75	0.00%	8.00 (47.06%)
9	02601	中国太保	2.46%	17.50	492.60	0.01%	10.50 (60.00%)
10	300750	宁德时代	2.40%	1.20	482.04	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.53%	4.00	1709.39	0.00%	0.80 (20.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.60%	14.50	1523.53	0.00%	-2.50 (-17.24%)
3	06693	赤峰黄金	3.55%	19.50	711.77	0.08%	-16.50 (-84.62%)
4	00425	敏实集团	3.07%	21.50	615.82	0.02%	-4.50 (-20.93%)
5	01888	建滔积层板	3.03%	36.00	608.39	0.01%	-4.00 (-11.11%)
6	02228	晶泰控股	2.98%	75.00	596.65	0.02%	20.00 (26.67%)
7	01024	快手-W	2.74%	13.80	549.77	0.00%	0.80 (5.80%)
8	02899	紫金矿业	2.57%	17.00	515.75	0.00%	8.00 (47.06%)
9	02601	中国太保	2.46%	17.50	492.60	0.01%	10.50 (60.00%)
10	300750	宁德时代	2.40%	1.20	482.04	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.10%	17.00	2192.66	9.79%	-3.95 (-23.24%)
2	00700	腾讯控股	7.19%	3.20	1731.29	7.73%	-0.35 (-10.94%)
3	06693	赤峰黄金	4.02%	36.00	967.67	4.32%	1.00 (2.78%)
4	00285	比亚迪电子	3.15%	25.00	759.61	3.39%	-0.50 (-2.00%)
5	01024	快手-W	3.12%	13.00	750.89	3.35%	新增
6	00425	敏实集团	3.09%	26.00	744.90	3.33%	-17.00 (-65.38%)
7	02155	森松国际	2.80%	81.00	674.54	3.01%	-36.00 (-44.44%)
8	600036	招商银行	2.45%	14.00	589.40	2.63%	新增
9	03988	中国银行	2.26%	135.00	543.83	2.43%	新增
10	00016	新鸿基地产	2.17%	6.10	521.76	2.33%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.10%	17.00	2192.66	9.79%	-3.95 (-23.24%)
2	00700	腾讯控股	7.19%	3.20	1731.29	7.73%	-0.35 (-10.94%)
3	06693	赤峰黄金	4.02%	36.00	967.67	4.32%	1.00 (2.78%)
4	00285	比亚迪电子	3.15%	25.00	759.61	3.39%	-0.50 (-2.00%)
5	01024	快手-W	3.12%	13.00	750.89	3.35%	新增
6	00425	敏实集团	3.09%	26.00	744.90	3.33%	-17.00 (-65.38%)
7	02155	森松国际	2.80%	81.00	674.54	3.01%	-36.00 (-44.44%)
8	600036	招商银行	2.45%	14.00	589.40	2.63%	新增
9	03988	中国银行	2.26%	135.00	543.83	2.43%	新增
10	00016	新鸿基地产	2.17%	6.10	521.76	2.33%	新增
11	01415	高伟电子	2.01%	19.50	485.41	2.17%	---
12	01888	建滔积层板	1.98%	40.00	476.54	2.13%	---
13	06060	众安在线	1.96%	32.50	472.32	2.11%	---
14	02228	晶泰控股	1.95%	55.00	469.95	2.10%	---
15	03690	美团-W	1.94%	5.00	466.51	2.08%	---
16	06990	科伦博泰生物	1.91%	1.30	460.52	2.06%	---
17	06969	思摩尔国际	1.88%	42.00	451.81	2.02%	---
18	00179	德昌电机控股	1.84%	16.50	442.92	1.98%	---
19	01530	三生制药	1.81%	20.00	436.80	1.95%	---
20	00777	网龙	1.65%	42.00	396.42	1.77%	---
21	01060	大麦娱乐	1.60%	450.00	386.13	1.72%	---
22	00586	海螺创业	1.59%	45.00	382.06	1.71%	---
23	09992	泡泡玛特	1.55%	2.20	372.98	1.67%	---
24	06869	长飞光纤光缆	1.45%	7.50	350.22	1.56%	---
25	06088	FIT HON TENG	1.45%	78.00	348.73	1.56%	---
26	00881	中升控股	1.44%	33.00	346.35	1.55%	---
27	01860	汇量科技	1.43%	25.00	345.03	1.54%	---
28	00819	天能动力	1.41%	53.00	339.40	1.52%	---
29	00189	东岳集团	1.34%	33.00	322.50	1.44%	---
30	03933	联邦制药	1.30%	30.00	314.05	1.40%	---
31	02899	紫金矿业	1.20%	9.00	289.88	1.29%	---
32	06613	蓝思科技	1.04%	11.00	250.77	1.12%	---
33	01691	JS环球生活	1.02%	140.30	244.57	1.09%	---
34	01910	新秀丽	1.01%	13.50	242.65	1.08%	---
35	00522	ASMPT	0.98%	3.38	236.45	1.06%	---
36	03899	中集安瑞科	0.92%	26.00	221.92	0.99%	---
37	03898	时代电气	0.92%	6.50	220.86	0.99%	---
38	02601	中国太保	0.92%	7.00	222.55	0.99%	---
39	09606	映恩生物-B	0.89%	0.80	215.47	0.96%	---
40	02208	金风科技	0.85%	17.00	205.91	0.92%	---
41	01773	天立国际控股	0.80%	90.10	193.68	0.86%	---
42	01316	耐世特	0.79%	33.00	191.06	0.85%	---
43	00631	三一国际	0.74%	22.70	177.56	0.79%	---
44	02232	晶苑国际	0.73%	29.00	175.50	0.78%	---
45	00826	天工国际	0.69%	60.00	166.92	0.75%	---
46	01117	现代牧业	0.61%	100.00	146.32	0.65%	---
47	03800	协鑫科技	0.60%	150.00	143.61	0.64%	---
48	00081	中国海外宏洋集团	0.52%	70.00	125.19	0.56%	---
49	00220	统一企业中国	0.46%	15.00	110.15	0.49%	---
50	00667	中国东方教育	0.42%	17.00	101.96	0.46%	---
51	09880	优必选	0.36%	0.75	85.56	0.38%	---
52	00839	中教控股	0.35%	30.00	84.00	0.37%	---
53	02162	康诺亚-B	0.33%	1.65	79.66	0.36%	---
54	00152	深圳国际	0.32%	10.00	78.13	0.35%	---
55	03896	金山云	0.31%	15.00	74.65	0.33%	---
56	01109	华润置地	0.31%	3.00	73.70	0.33%	---
57	09868	小鹏集团-W	0.30%	1.00	71.67	0.32%	---
58	00027	银河娱乐	0.29%	2.00	69.22	0.31%	---
59	01997	九龙仓置业	0.28%	3.00	66.60	0.30%	---
60	09863	零跑汽车	0.27%	1.50	65.87	0.29%	---
61	01304	FORTIOR	0.26%	0.50	62.77	0.28%	---
62	02382	舜宇光学科技	0.25%	1.00	59.21	0.26%	---
63	03311	中国建筑国际	0.20%	6.00	49.37	0.22%	---
64	06936	顺丰控股	0.20%	1.50	46.99	0.21%	---
65	02689	玖龙纸业	0.02%	1.10	5.87	0.03%	---
66	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.35	0.00%	---
67	02238	广汽集团	0.00%	0.16	0.59	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.47%	20.95	3385.47	0.00%	1.65 (7.88%)
2	00700	腾讯控股	6.01%	3.55	2148.84	0.00%	-0.10 (-2.82%)
3	09992	泡泡玛特	4.16%	6.10	1485.86	0.00%	0.40 (6.56%)
4	02228	晶泰控股	4.03%	111.00	1441.07	0.03%	6.00 (5.41%)
5	00425	敏实集团	3.71%	43.00	1327.71	0.04%	-10.00 (-23.26%)
6	02155	森松国际	3.28%	117.00	1173.94	0.09%	10.00 (8.55%)
7	01530	三生制药	2.72%	35.50	972.32	0.01%	7.50 (21.13%)
8	06693	赤峰黄金	2.72%	35.00	972.05	0.15%	7.50 (21.43%)
9	00285	比亚迪电子	2.69%	25.50	962.44	0.01%	18.00 (70.59%)
10	00881	中升控股	2.61%	70.00	931.79	0.03%	5.00 (7.14%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.47%	20.95	3385.47	0.00%	1.65 (7.88%)
2	00700	腾讯控股	6.01%	3.55	2148.84	0.00%	-0.10 (-2.82%)
3	09992	泡泡玛特	4.16%	6.10	1485.86	0.00%	0.40 (6.56%)
4	02228	晶泰控股	4.03%	111.00	1441.07	0.03%	6.00 (5.41%)
5	00425	敏实集团	3.71%	43.00	1327.71	0.04%	-10.00 (-23.26%)
6	02155	森松国际	3.28%	117.00	1173.94	0.09%	10.00 (8.55%)
7	01530	三生制药	2.72%	35.50	972.32	0.01%	7.50 (21.13%)
8	06693	赤峰黄金	2.72%	35.00	972.05	0.15%	7.50 (21.43%)
9	00285	比亚迪电子	2.69%	25.50	962.44	0.01%	18.00 (70.59%)
10	00881	中升控股	2.61%	70.00	931.79	0.03%	5.00 (7.14%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.91%	19.30	1932.55	8.46%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	6.85%	3.65	1674.29	7.33%	-0.95 (-26.03%)
3	09992	泡泡玛特	5.67%	5.70	1385.82	6.07%	0.40 (7.02%)
4	03690	美团-W	4.72%	10.10	1154.10	5.05%	2.50 (24.75%)
5	00425	敏实集团	4.43%	53.00	1082.67	4.74%	11.00 (20.75%)
6	01060	大麦娱乐	3.22%	900.00	787.92	3.45%	新增
7	01024	快手-W	3.19%	13.50	779.31	3.41%	新增
8	00881	中升控股	2.94%	65.00	717.25	3.14%	4.00 (6.15%)
9	00941	中国移动	2.83%	8.70	691.05	3.03%	-2.30 (-26.44%)
10	06693	赤峰黄金	2.80%	27.50	684.65	3.00%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.91%	19.30	1932.55	8.46%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	6.85%	3.65	1674.29	7.33%	-0.95 (-26.03%)
3	09992	泡泡玛特	5.67%	5.70	1385.82	6.07%	0.40 (7.02%)
4	03690	美团-W	4.72%	10.10	1154.10	5.05%	2.50 (24.75%)
5	00425	敏实集团	4.43%	53.00	1082.67	4.74%	11.00 (20.75%)
6	01060	大麦娱乐	3.22%	900.00	787.92	3.45%	新增
7	01024	快手-W	3.19%	13.50	779.31	3.41%	新增
8	00881	中升控股	2.94%	65.00	717.25	3.14%	4.00 (6.15%)
9	00941	中国移动	2.83%	8.70	691.05	3.03%	-2.30 (-26.44%)
10	06693	赤峰黄金	2.80%	27.50	684.65	3.00%	新增
11	06181	老铺黄金	2.67%	0.71	652.66	2.86%	---
12	01530	三生制药	2.47%	28.00	603.89	2.64%	---
13	02155	森松国际	2.41%	107.00	589.38	2.58%	---
14	02228	晶泰控股	2.28%	105.00	556.34	2.44%	---
15	02510	德翔海运	2.24%	70.00	546.44	2.39%	---
16	02162	康诺亚-B	2.16%	12.50	526.65	2.31%	---
17	00551	裕元集团	2.00%	44.50	487.79	2.14%	---
18	06869	长飞光纤光缆	1.86%	23.35	453.56	1.99%	---
19	06969	思摩尔国际	1.84%	27.00	449.12	1.97%	---
20	02232	晶苑国际	1.83%	105.00	447.17	1.96%	---
21	01858	春立医疗	1.83%	40.00	447.22	1.96%	---
22	06060	众安在线	1.70%	25.00	416.31	1.82%	---
23	03669	永达汽车	1.63%	194.10	398.27	1.74%	---
24	01478	丘钛科技	1.63%	52.60	398.14	1.74%	---
25	02018	瑞声科技	1.60%	10.55	391.58	1.72%	---
26	01691	JS环球生活	1.51%	204.00	368.35	1.61%	---
27	02382	舜宇光学科技	1.40%	5.41	342.15	1.50%	---
28	06990	科伦博泰生物	1.40%	1.15	343.15	1.50%	---
29	03933	联邦制药	1.35%	24.00	328.74	1.44%	---
30	00175	吉利汽车	1.34%	22.50	327.48	1.43%	---
31	01164	中广核矿业	1.32%	145.00	321.33	1.41%	---
32	01773	天立国际控股	1.19%	70.00	289.82	1.27%	---
33	01415	高伟电子	1.12%	11.00	273.36	1.20%	---
34	06110	滔搏	1.01%	88.00	245.57	1.08%	---
35	01318	毛戈平	0.91%	2.25	222.22	0.97%	---
36	00285	比亚迪电子	0.89%	7.50	217.50	0.95%	---
37	01477	欧康维视生物-B	0.89%	22.50	217.09	0.95%	---
38	09878	汇通达网络	0.75%	14.83	183.93	0.81%	---
39	00590	六福集团	0.60%	8.00	146.28	0.64%	---
40	06088	FIT HON TENG	0.53%	60.10	128.80	0.56%	---
41	01818	招金矿业	0.53%	7.00	130.23	0.57%	---
42	00558	力劲科技	0.44%	35.00	108.52	0.48%	---
43	02498	速腾聚创	0.36%	3.00	88.23	0.39%	---
44	03896	金山云	0.30%	12.00	72.66	0.32%	---
45	03347	泰格医药	0.29%	2.00	69.76	0.31%	---
46	03800	协鑫科技	0.19%	50.00	45.60	0.20%	---
47	01359	中国信达	0.18%	35.00	42.77	0.19%	---
48	02285	泉峰控股	0.17%	3.05	42.17	0.18%	---
49	00710	京东方精电	0.08%	3.10	18.66	0.08%	---
50	02689	玖龙纸业	0.01%	1.10	3.24	0.01%	---
51	02238	广汽集团	0.00%	0.16	0.42	0.00%	---
52	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.32	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.75%	19.30	2279.76	0.00%	-3.20 (-16.58%)
2	00700	腾讯控股	9.02%	4.60	2109.77	0.00%	0.40 (8.70%)
3	03690	美团-W	4.67%	7.60	1092.70	0.00%	1.80 (23.68%)
4	00291	华润啤酒	4.21%	38.00	985.40	0.01%	8.00 (21.05%)
5	00941	中国移动	3.64%	11.00	850.66	0.00%	0.50 (4.55%)
6	00144	招商局港口	3.54%	67.00	828.52	0.02%	新增
7	00425	敏实集团	3.43%	42.00	802.31	0.04%	新增
8	09926	康方生物	3.31%	11.00	773.52	0.01%	3.00 (27.27%)
9	00881	中升控股	3.29%	61.00	770.08	0.03%	6.00 (9.84%)
10	09992	泡泡玛特	3.27%	5.30	765.44	0.00%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.75%	19.30	2279.76	0.00%	-3.20 (-16.58%)
2	00700	腾讯控股	9.02%	4.60	2109.77	0.00%	0.40 (8.70%)
3	03690	美团-W	4.67%	7.60	1092.70	0.00%	1.80 (23.68%)
4	00291	华润啤酒	4.21%	38.00	985.40	0.01%	8.00 (21.05%)
5	00941	中国移动	3.64%	11.00	850.66	0.00%	0.50 (4.55%)
6	00144	招商局港口	3.54%	67.00	828.52	0.02%	新增
7	00425	敏实集团	3.43%	42.00	802.31	0.04%	新增
8	09926	康方生物	3.31%	11.00	773.52	0.01%	3.00 (27.27%)
9	00881	中升控股	3.29%	61.00	770.08	0.03%	6.00 (9.84%)
10	09992	泡泡玛特	3.27%	5.30	765.44	0.00%	新增

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.45%	22.50	1716.88	9.17%	4.63 (20.58%)
2	00700	腾讯控股	7.98%	4.20	1621.87	8.66%	-0.30 (-7.14%)
3	03988	中国银行	4.52%	250.00	919.09	4.91%	新增
4	01299	友邦保险	4.36%	17.00	886.31	4.73%	新增
5	03690	美团-W	4.01%	5.80	814.79	4.35%	-1.70 (-29.31%)
6	00388	香港交易所	3.83%	2.85	778.04	4.15%	-0.75 (-26.32%)
7	00941	中国移动	3.67%	10.50	744.81	3.98%	-2.50 (-23.81%)
8	00881	中升控股	3.50%	55.00	711.01	3.80%	新增
9	02331	李宁	3.45%	46.00	701.16	3.74%	-9.00 (-19.57%)
10	00291	华润啤酒	3.45%	30.00	701.48	3.74%	-0.50 (-1.67%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.45%	22.50	1716.88	9.17%	4.63 (20.58%)
2	00700	腾讯控股	7.98%	4.20	1621.87	8.66%	-0.30 (-7.14%)
3	03988	中国银行	4.52%	250.00	919.09	4.91%	新增
4	01299	友邦保险	4.36%	17.00	886.31	4.73%	新增
5	03690	美团-W	4.01%	5.80	814.79	4.35%	-1.70 (-29.31%)
6	00388	香港交易所	3.83%	2.85	778.04	4.15%	-0.75 (-26.32%)
7	00941	中国移动	3.67%	10.50	744.81	3.98%	-2.50 (-23.81%)
8	00881	中升控股	3.50%	55.00	711.01	3.80%	新增
9	02331	李宁	3.45%	46.00	701.16	3.74%	-9.00 (-19.57%)
10	00291	华润啤酒	3.45%	30.00	701.48	3.74%	-0.50 (-1.67%)
11	02319	蒙牛乳业	3.44%	43.00	699.23	3.73%	---
12	03669	永达汽车	3.07%	260.05	623.72	3.33%	---
13	09926	康方生物	2.21%	8.00	449.69	2.40%	---
14	00285	比亚迪电子	2.11%	11.00	428.34	2.29%	---
15	02162	康诺亚-B	1.97%	14.00	400.60	2.14%	---
16	06110	滔搏	1.95%	143.60	396.28	2.12%	---
17	06969	思摩尔国际	1.82%	30.00	369.49	1.97%	---
18	06886	华泰证券	1.82%	30.50	370.56	1.98%	---
19	00839	中教控股	1.82%	117.10	369.78	1.97%	---
20	06049	保利物业	1.80%	13.00	365.97	1.95%	---
21	02382	舜宇光学科技	1.70%	5.41	344.93	1.84%	---
22	02669	中海物业	1.52%	65.00	308.19	1.65%	---
23	02498	速腾聚创	1.48%	10.60	301.35	1.61%	---
24	00027	银河娱乐	1.43%	9.50	290.31	1.55%	---
25	09626	哔哩哔哩-W	1.42%	2.20	289.29	1.54%	---
26	00175	吉利汽车	1.35%	20.00	274.48	1.47%	---
27	03759	康龙化成	1.35%	21.00	274.20	1.46%	---
28	03347	泰格医药	1.33%	9.50	270.96	1.45%	---
29	02318	中国平安	1.26%	6.00	255.86	1.37%	---
30	02333	长城汽车	1.25%	20.00	252.99	1.35%	---
31	01357	美图公司	1.22%	90.00	247.53	1.32%	---
32	00586	海螺创业	1.19%	39.00	241.25	1.29%	---
33	00551	裕元集团	1.03%	13.05	210.28	1.12%	---
34	02628	中国人寿	1.00%	15.00	203.91	1.09%	---
35	00558	力劲科技	0.86%	70.00	175.67	0.94%	---
36	02282	美高梅中国	0.82%	18.00	165.69	0.88%	---
37	00587	海螺环保	0.61%	184.50	123.02	0.66%	---
38	01880	中国中免	0.55%	2.28	112.11	0.60%	---
39	02469	粉笔	0.47%	40.00	94.83	0.51%	---
40	01658	邮储银行	0.42%	20.00	84.83	0.45%	---
41	00981	中芯国际	0.41%	2.85	83.93	0.45%	---
42	01478	丘钛科技	0.27%	9.00	54.01	0.29%	---
43	02689	玖龙纸业	0.02%	1.10	3.21	0.02%	---
44	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.34	0.00%	---
45	02238	广汽集团	0.00%	0.16	0.51	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.96%	4.50	1804.21	0.00%	-0.50 (-11.11%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.82%	17.87	1772.65	0.00%	新增
3	03690	美团-W	5.13%	7.50	1163.31	0.00%	-5.60 (-74.67%)
4	00388	香港交易所	4.67%	3.60	1058.99	0.00%	1.20 (33.33%)
5	02331	李宁	4.31%	55.00	977.09	0.02%	15.00 (27.27%)
6	00291	华润啤酒	4.13%	30.50	935.16	0.01%	1.50 (4.92%)
7	02319	蒙牛乳业	3.80%	51.00	860.04	0.01%	0.00 (0.00%)
8	00941	中国移动	3.80%	13.00	861.07	0.00%	-12.50 (-96.15%)
9	09926	康方生物	3.14%	11.50	711.42	0.01%	2.50 (21.74%)
10	00839	中教控股	3.14%	144.60	711.98	0.05%	15.60 (10.79%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.96%	4.50	1804.21	0.00%	-0.50 (-11.11%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.82%	17.87	1772.65	0.00%	新增
3	03690	美团-W	5.13%	7.50	1163.31	0.00%	-5.60 (-74.67%)
4	00388	香港交易所	4.67%	3.60	1058.99	0.00%	1.20 (33.33%)
5	02331	李宁	4.31%	55.00	977.09	0.02%	15.00 (27.27%)
6	00291	华润啤酒	4.13%	30.50	935.16	0.01%	1.50 (4.92%)
7	02319	蒙牛乳业	3.80%	51.00	860.04	0.01%	0.00 (0.00%)
8	00941	中国移动	3.80%	13.00	861.07	0.00%	-12.50 (-96.15%)
9	09926	康方生物	3.14%	11.50	711.42	0.01%	2.50 (21.74%)
10	00839	中教控股	3.14%	144.60	711.98	0.05%	15.60 (10.79%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.05%	25.50	1792.05	9.87%	3.00 (11.76%)
2	00700	腾讯控股	8.58%	5.00	1699.41	9.36%	-1.00 (-20.00%)
3	03690	美团-W	6.71%	13.10	1328.32	7.32%	-5.05 (-38.55%)
4	00883	中国海洋石油	4.95%	48.00	981.31	5.41%	-46.00 (-95.83%)
5	00291	华润啤酒	3.51%	29.00	694.78	3.83%	-6.00 (-20.69%)
6	02319	蒙牛乳业	3.29%	51.00	651.65	3.59%	新增
7	02331	李宁	3.12%	40.00	616.97	3.40%	-7.50 (-18.75%)
8	00388	香港交易所	2.77%	2.40	548.05	3.02%	-1.40 (-58.33%)
9	01209	华润万象生活	2.74%	23.00	542.63	2.99%	-21.04 (-91.48%)
10	00839	中教控股	2.68%	129.00	530.99	2.93%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.05%	25.50	1792.05	9.87%	3.00 (11.76%)
2	00700	腾讯控股	8.58%	5.00	1699.41	9.36%	-1.00 (-20.00%)
3	03690	美团-W	6.71%	13.10	1328.32	7.32%	-5.05 (-38.55%)
4	00883	中国海洋石油	4.95%	48.00	981.31	5.41%	-46.00 (-95.83%)
5	00291	华润啤酒	3.51%	29.00	694.78	3.83%	-6.00 (-20.69%)
6	02319	蒙牛乳业	3.29%	51.00	651.65	3.59%	新增
7	02331	李宁	3.12%	40.00	616.97	3.40%	-7.50 (-18.75%)
8	00388	香港交易所	2.77%	2.40	548.05	3.02%	-1.40 (-58.33%)
9	01209	华润万象生活	2.74%	23.00	542.63	2.99%	-21.04 (-91.48%)
10	00839	中教控股	2.68%	129.00	530.99	2.93%	新增
11	00316	东方海外国际	2.28%	3.90	450.98	2.48%	---
12	03669	永达汽车	2.00%	252.15	395.83	2.18%	---
13	02866	中远海发	1.77%	340.00	350.65	1.93%	---
14	02669	中海物业	1.73%	80.00	341.71	1.88%	---
15	01972	太古地产	1.66%	29.00	329.26	1.81%	---
16	00551	裕元集团	1.64%	23.50	323.86	1.78%	---
17	09926	康方生物	1.57%	9.00	310.08	1.71%	---
18	02162	康诺亚-B	1.56%	10.00	308.03	1.70%	---
19	00586	海螺创业	1.51%	45.00	298.99	1.65%	---
20	00881	中升控股	1.45%	27.50	286.63	1.58%	---
21	01385	上海复旦	1.43%	25.50	283.00	1.56%	---
22	00152	深圳国际	1.29%	45.00	255.87	1.41%	---
23	02607	上海医药	1.19%	21.94	235.08	1.30%	---
24	00038	第一拖拉机股份	1.19%	35.00	236.06	1.30%	---
25	03969	中国通号	1.18%	76.00	233.06	1.28%	---
26	00939	建设银行	1.17%	44.00	231.71	1.28%	---
27	06969	思摩尔国际	1.16%	26.50	229.04	1.26%	---
28	00425	敏实集团	1.12%	20.00	221.60	1.22%	---
29	01951	锦欣生殖	1.06%	83.00	210.59	1.16%	---
30	00558	力劲科技	1.03%	70.00	204.44	1.13%	---
31	01478	丘钛科技	1.01%	53.40	200.80	1.11%	---
32	00587	海螺环保	1.00%	250.00	198.51	1.09%	---
33	00631	三一国际	0.99%	44.00	195.17	1.08%	---
34	00934	中石化冠德	0.93%	50.00	184.82	1.02%	---
35	02899	紫金矿业	0.91%	12.00	180.49	0.99%	---
36	01910	新秀丽	0.90%	8.40	178.63	0.98%	---
37	00981	中芯国际	0.75%	9.50	148.44	0.82%	---
38	00390	中国中铁	0.70%	35.00	137.68	0.76%	---
39	02883	中海油田服务	0.69%	20.00	136.90	0.75%	---
40	00189	东岳集团	0.64%	16.40	127.08	0.70%	---
41	01800	中国交通建设	0.64%	30.00	127.32	0.70%	---
42	02202	万科企业	0.64%	30.00	127.32	0.70%	---
43	01919	中远海控	0.63%	10.00	124.67	0.69%	---
44	09658	特海国际	0.60%	9.00	119.60	0.66%	---
45	01766	中国中车	0.52%	22.50	103.50	0.57%	---
46	02600	中国铝业	0.49%	20.00	97.29	0.54%	---
47	00777	网龙	0.49%	9.00	96.93	0.53%	---
48	03800	协鑫科技	0.48%	90.00	95.28	0.52%	---
49	00151	中国旺旺	0.44%	20.00	86.16	0.47%	---
50	00144	招商局港口	0.37%	7.00	74.24	0.41%	---
51	00546	阜丰集团	0.35%	14.50	70.27	0.39%	---
52	03888	金山软件	0.34%	3.30	67.92	0.37%	---
53	06618	京东健康	0.32%	3.30	64.00	0.35%	---
54	00598	中国外运	0.21%	12.00	41.62	0.23%	---
55	06049	保利物业	0.20%	1.50	39.56	0.22%	---
56	02689	玖龙纸业	0.02%	1.10	3.26	0.02%	---
57	02238	广汽集团	0.00%	0.16	0.40	0.00%	---
58	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.29	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.40%	6.00	1652.46	0.00%	-1.60 (-26.67%)
2	03690	美团-W	7.13%	18.15	1592.74	0.00%	-7.35 (-40.50%)
3	00883	中国海洋石油	6.91%	94.00	1544.11	0.00%	-19.20 (-20.43%)
4	00941	中国移动	6.11%	22.50	1364.58	0.00%	-4.50 (-20.00%)
5	00291	华润啤酒	5.12%	35.00	1143.84	0.01%	2.00 (5.71%)
6	01209	华润万象生活	4.42%	44.04	988.13	0.02%	-2.00 (-4.54%)
7	02331	李宁	4.01%	47.50	895.67	0.02%	7.50 (15.79%)
8	01299	友邦保险	3.52%	16.50	786.05	0.00%	0.30 (1.82%)
9	00388	香港交易所	3.51%	3.80	784.75	0.00%	新增
10	02883	中海油田服务	3.14%	86.00	701.67	0.05%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.40%	6.00	1652.46	0.00%	-1.60 (-26.67%)
2	03690	美团-W	7.13%	18.15	1592.74	0.00%	-7.35 (-40.50%)
3	00883	中国海洋石油	6.91%	94.00	1544.11	0.00%	-19.20 (-20.43%)
4	00941	中国移动	6.11%	22.50	1364.58	0.00%	-4.50 (-20.00%)
5	00291	华润啤酒	5.12%	35.00	1143.84	0.01%	2.00 (5.71%)
6	01209	华润万象生活	4.42%	44.04	988.13	0.02%	-2.00 (-4.54%)
7	02331	李宁	4.01%	47.50	895.67	0.02%	7.50 (15.79%)
8	01299	友邦保险	3.52%	16.50	786.05	0.00%	0.30 (1.82%)
9	00388	香港交易所	3.51%	3.80	784.75	0.00%	新增
10	02883	中海油田服务	3.14%	86.00	701.67	0.05%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.09%	7.60	2022.10	8.71%	-2.20 (-28.95%)
2	03690	美团-W	7.57%	25.50	1892.60	8.15%	0.00 (0.00%)
3	02269	药明生物	6.44%	60.00	1609.45	6.93%	1.00 (1.67%)
4	00941	中国移动	6.34%	27.00	1585.52	6.83%	5.00 (18.52%)
5	00883	中国海洋石油	5.33%	113.20	1333.59	5.74%	0.00 (0.00%)
6	01209	华润万象生活	4.65%	46.04	1161.97	5.00%	0.00 (0.00%)
7	00285	比亚迪电子	4.11%	31.00	1028.20	4.43%	-7.00 (-22.58%)
8	00291	华润啤酒	4.09%	33.00	1022.76	4.40%	0.00 (0.00%)
9	00881	中升控股	4.06%	60.00	1015.69	4.37%	新增
10	01299	友邦保险	3.99%	16.20	999.03	4.30%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.09%	7.60	2022.10	8.71%	-2.20 (-28.95%)
2	03690	美团-W	7.57%	25.50	1892.60	8.15%	0.00 (0.00%)
3	02269	药明生物	6.44%	60.00	1609.45	6.93%	1.00 (1.67%)
4	00941	中国移动	6.34%	27.00	1585.52	6.83%	5.00 (18.52%)
5	00883	中国海洋石油	5.33%	113.20	1333.59	5.74%	0.00 (0.00%)
6	01209	华润万象生活	4.65%	46.04	1161.97	5.00%	0.00 (0.00%)
7	00285	比亚迪电子	4.11%	31.00	1028.20	4.43%	-7.00 (-22.58%)
8	00291	华润啤酒	4.09%	33.00	1022.76	4.40%	0.00 (0.00%)
9	00881	中升控股	4.06%	60.00	1015.69	4.37%	新增
10	01299	友邦保险	3.99%	16.20	999.03	4.30%	新增
11	02359	药明康德	3.83%	13.30	957.59	4.12%	---
12	03669	永达汽车	3.65%	344.15	913.80	3.93%	---
13	00839	中教控股	3.46%	195.00	865.89	3.73%	---
14	02331	李宁	3.03%	40.00	757.60	3.26%	---
15	02669	中海物业	2.76%	130.00	690.36	2.97%	---
16	01093	石药集团	2.10%	80.00	526.33	2.27%	---
17	06969	思摩尔国际	1.88%	80.00	471.23	2.03%	---
18	00371	北控水务集团	1.70%	270.00	425.74	1.83%	---
19	03888	金山软件	1.57%	18.00	393.12	1.69%	---
20	00683	嘉里建设	1.55%	30.00	388.22	1.67%	---
21	09992	泡泡玛特	1.47%	20.00	367.02	1.58%	---
22	01113	长实集团	1.07%	7.50	266.43	1.15%	---
23	00587	海螺环保	1.02%	180.00	254.47	1.10%	---
24	00425	敏实集团	0.97%	17.00	243.10	1.05%	---
25	01928	金沙中国有限公司	0.83%	10.00	207.07	0.89%	---
26	01138	中远海能	0.80%	30.00	200.37	0.86%	---
27	02319	蒙牛乳业	0.76%	10.00	190.31	0.82%	---
28	02238	广汽集团	0.73%	55.16	181.45	0.78%	---
29	01880	中国中免	0.69%	2.50	173.65	0.75%	---
30	02202	万科企业	0.58%	22.00	143.94	0.62%	---
31	01024	快手-W	0.58%	3.00	143.95	0.62%	---
32	00973	L'OCCITANE	0.57%	7.00	141.46	0.61%	---
33	06690	海尔智家	0.56%	7.00	139.88	0.60%	---
34	00960	龙湖集团	0.45%	10.00	113.28	0.49%	---
35	02689	玖龙纸业	0.02%	1.10	3.84	0.02%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.32%	9.80	2753.59	0.00%	-0.20 (-2.04%)
2	03690	美团-W	9.08%	25.50	2681.59	0.00%	-0.10 (-0.39%)
3	02269	药明生物	8.37%	59.00	2471.50	0.01%	3.50 (5.93%)
4	02331	李宁	5.68%	55.50	1678.09	0.02%	19.50 (35.14%)
5	02359	药明康德	5.01%	17.22	1481.40	0.04%	-6.08 (-35.31%)
6	00883	中国海洋石油	4.85%	113.20	1431.41	0.00%	-46.80 (-41.34%)
7	01209	华润万象生活	4.52%	46.04	1335.03	0.02%	11.00 (23.89%)
8	00941	中国移动	4.49%	22.00	1326.34	0.00%	-7.50 (-34.09%)
9	00291	华润啤酒	4.40%	33.00	1300.60	0.01%	3.00 (9.09%)
10	00285	比亚迪电子	4.21%	38.00	1244.86	0.02%	2.00 (5.26%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.32%	9.80	2753.59	0.00%	-0.20 (-2.04%)
2	03690	美团-W	9.08%	25.50	2681.59	0.00%	-0.10 (-0.39%)
3	02269	药明生物	8.37%	59.00	2471.50	0.01%	3.50 (5.93%)
4	02331	李宁	5.68%	55.50	1678.09	0.02%	19.50 (35.14%)
5	02359	药明康德	5.01%	17.22	1481.40	0.04%	-6.08 (-35.31%)
6	00883	中国海洋石油	4.85%	113.20	1431.41	0.00%	-46.80 (-41.34%)
7	01209	华润万象生活	4.52%	46.04	1335.03	0.02%	11.00 (23.89%)
8	00941	中国移动	4.49%	22.00	1326.34	0.00%	-7.50 (-34.09%)
9	00291	华润啤酒	4.40%	33.00	1300.60	0.01%	3.00 (9.09%)
10	00285	比亚迪电子	4.21%	38.00	1244.86	0.02%	2.00 (5.26%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.58%	10.00	3057.29	10.42%	-3.50 (-35.00%)
2	03690	美团-W	9.04%	25.60	2886.61	9.84%	-0.40 (-1.56%)
3	02269	药明生物	6.02%	55.50	1921.43	6.55%	-12.50 (-22.52%)
4	00941	中国移动	5.46%	29.50	1742.06	5.94%	-13.25 (-44.92%)
5	00883	中国海洋石油	5.18%	160.00	1652.19	5.63%	-40.00 (-25.00%)
6	00291	华润啤酒	4.47%	30.00	1427.23	4.87%	-10.00 (-33.33%)
7	00881	中升控股	4.45%	51.50	1422.09	4.85%	-8.50 (-16.50%)
8	02331	李宁	4.38%	36.00	1399.01	4.77%	-1.00 (-2.78%)
9	02359	药明康德	4.21%	23.30	1342.63	4.58%	-5.70 (-24.46%)
10	01209	华润万象生活	3.94%	35.04	1256.71	4.29%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.58%	10.00	3057.29	10.42%	-3.50 (-35.00%)
2	03690	美团-W	9.04%	25.60	2886.61	9.84%	-0.40 (-1.56%)
3	02269	药明生物	6.02%	55.50	1921.43	6.55%	-12.50 (-22.52%)
4	00941	中国移动	5.46%	29.50	1742.06	5.94%	-13.25 (-44.92%)
5	00883	中国海洋石油	5.18%	160.00	1652.19	5.63%	-40.00 (-25.00%)
6	00291	华润啤酒	4.47%	30.00	1427.23	4.87%	-10.00 (-33.33%)
7	00881	中升控股	4.45%	51.50	1422.09	4.85%	-8.50 (-16.50%)
8	02331	李宁	4.38%	36.00	1399.01	4.77%	-1.00 (-2.78%)
9	02359	药明康德	4.21%	23.30	1342.63	4.58%	-5.70 (-24.46%)
10	01209	华润万象生活	3.94%	35.04	1256.71	4.29%	新增
11	03669	永达汽车	3.60%	316.00	1147.90	3.91%	---
12	00839	中教控股	3.52%	200.00	1124.82	3.84%	---
13	01114	BRILLIANCE CHI	3.41%	370.40	1089.39	3.71%	---
14	09992	泡泡玛特	2.87%	57.00	915.47	3.12%	---
15	00285	比亚迪电子	2.46%	36.00	786.63	2.68%	---
16	00992	联想集团	2.12%	90.00	677.93	2.31%	---
17	02669	中海物业	2.05%	90.00	654.70	2.23%	---
18	06969	思摩尔国际	1.95%	85.00	623.81	2.13%	---
19	06690	海尔智家	1.78%	25.00	568.17	1.94%	---
20	00868	信义玻璃	1.62%	46.00	517.42	1.76%	---
21	02607	上海医药	1.57%	35.00	500.82	1.71%	---
22	02313	申洲国际	1.40%	6.50	447.97	1.53%	---
23	00587	海螺环保	1.19%	180.55	381.20	1.30%	---
24	00552	中国通信服务	1.17%	105.00	373.68	1.27%	---
25	00836	华润电力	1.02%	20.00	326.38	1.11%	---
26	02319	蒙牛乳业	0.89%	10.50	285.58	0.97%	---
27	00973	L'OCCITANE	0.44%	8.00	138.96	0.47%	---
28	02689	玖龙纸业	0.02%	1.10	4.90	0.02%	---
29	02238	广汽集团	0.00%	0.16	0.69	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.31%	13.50	4559.40	0.00%	0.02 (0.15%)
2	03690	美团-W	6.67%	26.00	3266.15	0.00%	5.50 (21.15%)
3	02269	药明生物	5.91%	68.00	2893.05	0.02%	26.00 (38.24%)
4	00388	香港交易所	4.92%	7.90	2408.06	0.01%	-2.10 (-26.58%)
5	00941	中国移动	4.86%	42.75	2380.15	0.00%	0.75 (1.75%)
6	00291	华润啤酒	4.51%	40.00	2206.03	0.01%	0.00 (0.00%)
7	02359	药明康德	4.26%	29.00	2086.80	0.07%	2.00 (6.90%)
8	00883	中国海洋石油	4.17%	200.00	2041.46	0.00%	-10.00 (-5.00%)
9	00881	中升控股	4.15%	60.00	2032.70	0.03%	2.50 (4.17%)
10	02331	李宁	4.10%	37.00	2004.95	0.01%	6.25 (16.89%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.31%	13.50	4559.40	0.00%	0.02 (0.15%)
2	03690	美团-W	6.67%	26.00	3266.15	0.00%	5.50 (21.15%)
3	02269	药明生物	5.91%	68.00	2893.05	0.02%	26.00 (38.24%)
4	00388	香港交易所	4.92%	7.90	2408.06	0.01%	-2.10 (-26.58%)
5	00941	中国移动	4.86%	42.75	2380.15	0.00%	0.75 (1.75%)
6	00291	华润啤酒	4.51%	40.00	2206.03	0.01%	0.00 (0.00%)
7	02359	药明康德	4.26%	29.00	2086.80	0.07%	2.00 (6.90%)
8	00883	中国海洋石油	4.17%	200.00	2041.46	0.00%	-10.00 (-5.00%)
9	00881	中升控股	4.15%	60.00	2032.70	0.03%	2.50 (4.17%)
10	02331	李宁	4.10%	37.00	2004.95	0.01%	6.25 (16.89%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	13.48	4021.79	9.98%	7.78 (57.72%)
2	03690	美团-W	7.36%	20.50	3199.11	7.94%	2.50 (12.20%)
3	00388	香港交易所	6.93%	10.00	3012.11	7.47%	4.40 (44.00%)
4	02269	药明生物	5.17%	42.00	2245.41	5.57%	新增
5	00881	中升控股	4.74%	57.50	2062.23	5.12%	新增
6	02359	药明康德	4.57%	27.00	1988.55	4.93%	2.40 (8.89%)
7	00291	华润啤酒	4.48%	40.00	1949.12	4.84%	10.40 (26.00%)
8	00941	中国移动	4.47%	42.00	1941.52	4.82%	10.20 (24.29%)
9	06690	海尔智家	4.43%	81.00	1924.64	4.77%	14.50 (17.90%)
10	00883	中国海洋石油	4.31%	210.00	1872.12	4.64%	27.00 (12.86%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	13.48	4021.79	9.98%	7.78 (57.72%)
2	03690	美团-W	7.36%	20.50	3199.11	7.94%	2.50 (12.20%)
3	00388	香港交易所	6.93%	10.00	3012.11	7.47%	4.40 (44.00%)
4	02269	药明生物	5.17%	42.00	2245.41	5.57%	新增
5	00881	中升控股	4.74%	57.50	2062.23	5.12%	新增
6	02359	药明康德	4.57%	27.00	1988.55	4.93%	2.40 (8.89%)
7	00291	华润啤酒	4.48%	40.00	1949.12	4.84%	10.40 (26.00%)
8	00941	中国移动	4.47%	42.00	1941.52	4.82%	10.20 (24.29%)
9	06690	海尔智家	4.43%	81.00	1924.64	4.77%	14.50 (17.90%)
10	00883	中国海洋石油	4.31%	210.00	1872.12	4.64%	27.00 (12.86%)
11	03669	永达汽车	4.30%	361.00	1870.33	4.64%	---
12	02331	李宁	4.28%	30.75	1860.96	4.62%	---
13	00839	中教控股	4.15%	200.00	1804.41	4.48%	---
14	01114	BRILLIANCE CHI	3.76%	418.80	1634.82	4.06%	---
15	01024	快手-W	3.65%	25.00	1586.67	3.94%	---
16	01088	中国神华	3.06%	66.00	1329.45	3.30%	---
17	02669	中海物业	2.30%	137.50	998.56	2.48%	---
18	01691	JS环球生活	2.30%	127.60	999.62	2.48%	---
19	06969	思摩尔国际	2.17%	87.00	941.90	2.34%	---
20	01209	华润万象生活	2.12%	26.00	920.87	2.28%	---
21	09992	泡泡玛特	1.90%	46.54	823.97	2.04%	---
22	00587	海螺环保	1.12%	172.55	488.60	1.21%	---
23	02319	蒙牛乳业	0.87%	12.00	379.46	0.94%	---
24	02238	广汽集团	0.81%	75.16	353.15	0.88%	---
25	02689	玖龙纸业	0.02%	1.10	7.00	0.02%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	10.33%	818.80	3243.63	0.16%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	8.58%	18.00	2695.95	0.00%	4.00 (22.22%)
3	00883	中国海洋石油	4.96%	183.00	1557.47	0.00%	-37.00 (-20.22%)
4	01088	中国神华	4.93%	73.00	1548.27	0.02%	-19.70 (-26.99%)
5	00291	华润啤酒	4.66%	29.60	1463.06	0.01%	10.60 (35.81%)
6	06690	海尔智家	4.61%	66.50	1446.49	0.02%	新增
7	00941	中国移动	4.57%	31.80	1435.18	0.00%	-10.70 (-33.65%)
8	02359	药明康德	4.49%	24.60	1411.71	0.06%	4.60 (18.70%)
9	00700	腾讯控股	4.37%	5.70	1373.37	0.00%	-0.30 (-5.26%)
10	00388	香港交易所	4.35%	5.60	1365.49	0.00%	0.30 (5.36%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	10.33%	818.80	3243.63	0.16%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	8.58%	18.00	2695.95	0.00%	4.00 (22.22%)
3	00883	中国海洋石油	4.96%	183.00	1557.47	0.00%	-37.00 (-20.22%)
4	01088	中国神华	4.93%	73.00	1548.27	0.02%	-19.70 (-26.99%)
5	00291	华润啤酒	4.66%	29.60	1463.06	0.01%	10.60 (35.81%)
6	06690	海尔智家	4.61%	66.50	1446.49	0.02%	新增
7	00941	中国移动	4.57%	31.80	1435.18	0.00%	-10.70 (-33.65%)
8	02359	药明康德	4.49%	24.60	1411.71	0.06%	4.60 (18.70%)
9	00700	腾讯控股	4.37%	5.70	1373.37	0.00%	-0.30 (-5.26%)
10	00388	香港交易所	4.35%	5.60	1365.49	0.00%	0.30 (5.36%)
11	600938	中国海油	0.22%	4.48	69.08	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	12.59%	818.80	5111.68	13.59%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	5.73%	14.00	2325.09	6.18%	新增
3	00883	中国海洋石油	4.80%	220.00	1949.15	5.18%	12.00 (5.45%)
4	00700	腾讯控股	4.48%	6.00	1818.48	4.83%	0.90 (15.00%)
5	02359	药明康德	4.40%	20.00	1787.35	4.75%	新增
6	01088	中国神华	4.39%	92.70	1783.71	4.74%	-70.30 (-75.84%)
7	00941	中国移动	4.39%	42.50	1780.93	4.73%	-3.50 (-8.24%)
8	00881	中升控股	4.37%	37.50	1775.05	4.72%	-19.00 (-50.67%)
9	00388	香港交易所	4.31%	5.30	1749.55	4.65%	新增
10	03669	永达汽车	4.22%	270.00	1713.29	4.55%	27.05 (10.02%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	12.59%	818.80	5111.68	13.59%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	5.73%	14.00	2325.09	6.18%	新增
3	00883	中国海洋石油	4.80%	220.00	1949.15	5.18%	12.00 (5.45%)
4	00700	腾讯控股	4.48%	6.00	1818.48	4.83%	0.90 (15.00%)
5	02359	药明康德	4.40%	20.00	1787.35	4.75%	新增
6	01088	中国神华	4.39%	92.70	1783.71	4.74%	-70.30 (-75.84%)
7	00941	中国移动	4.39%	42.50	1780.93	4.73%	-3.50 (-8.24%)
8	00881	中升控股	4.37%	37.50	1775.05	4.72%	-19.00 (-50.67%)
9	00388	香港交易所	4.31%	5.30	1749.55	4.65%	新增
10	03669	永达汽车	4.22%	270.00	1713.29	4.55%	27.05 (10.02%)
11	00839	中教控股	4.06%	248.50	1649.11	4.38%	---
12	01691	JS环球生活	3.55%	165.05	1442.54	3.84%	---
13	06969	思摩尔国际	2.91%	57.00	1179.65	3.14%	---
14	01171	兖矿能源	2.90%	56.00	1178.11	3.13%	---
15	00291	华润啤酒	2.34%	19.00	950.54	2.53%	---
16	00836	华润电力	2.05%	60.00	831.24	2.21%	---
17	01873	维亚生物	1.86%	325.00	755.99	2.01%	---
18	01776	广发证券	1.64%	75.00	665.77	1.77%	---
19	02238	广汽集团	1.44%	90.16	585.22	1.56%	---
20	00914	海螺水泥	1.43%	20.00	581.53	1.55%	---
21	02269	药明生物	1.36%	9.00	552.62	1.47%	---
22	09992	泡泡玛特	1.36%	17.00	551.00	1.46%	---
23	01765	希望教育	1.31%	958.00	532.53	1.42%	---
24	00669	创科实业	1.25%	7.25	507.48	1.35%	---
25	02607	上海医药	1.10%	40.01	444.81	1.18%	---
26	00285	比亚迪电子	1.05%	20.10	425.44	1.13%	---
27	00386	中国石油化工股份	0.93%	125.00	377.35	1.00%	---
28	06098	碧桂园服务	0.89%	12.10	361.66	0.96%	---
29	01313	华润水泥控股	0.78%	70.00	315.48	0.84%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	13.87%	818.80	4847.60	0.16%	---
2	01088	中国神华	9.50%	163.00	3318.09	0.05%	---
3	00881	中升控股	7.27%	56.50	2538.54	0.02%	---
4	00941	中国移动	5.78%	46.00	2020.14	0.00%	---
5	600036	招商银行	5.56%	41.50	1942.20	0.00%	---
6	00883	中国海洋石油	5.19%	208.00	1811.73	0.00%	---
7	00914	海螺水泥	5.14%	55.00	1797.60	0.04%	---
8	00386	中国石油化工股份	5.06%	555.00	1768.93	0.02%	---
9	03669	永达汽车	4.81%	242.95	1680.71	0.12%	---
10	00700	腾讯控股	4.43%	5.10	1547.75	0.00%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	13.87%	818.80	4847.60	0.16%	---
2	01088	中国神华	9.50%	163.00	3318.09	0.05%	---
3	00881	中升控股	7.27%	56.50	2538.54	0.02%	---
4	00941	中国移动	5.78%	46.00	2020.14	0.00%	---
5	600036	招商银行	5.56%	41.50	1942.20	0.00%	---
6	00883	中国海洋石油	5.19%	208.00	1811.73	0.00%	---
7	00914	海螺水泥	5.14%	55.00	1797.60	0.04%	---
8	00386	中国石油化工股份	5.06%	555.00	1768.93	0.02%	---
9	03669	永达汽车	4.81%	242.95	1680.71	0.12%	---
10	00700	腾讯控股	4.43%	5.10	1547.75	0.00%	---

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