汇添富沪港深大盘价值混合D
(015119)公募混合型
0.8018
-1.41%-0.0115
单位净值 [2026-04-22]
0.8018
累计净值 [2026-04-22]
0.7905
-1.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.55%
- 最近一季：-10.50%
- 最近半年：-10.71%
- 今年以来：-4.07%
- 最近一年：17.15%
- 最近两年：46.07%
- 最近三年：4.37%
- 成立以来：-11.35%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：陈健玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.8018 | 0.8018 | -1.41% |
| 2026-04-21 | 0.8133 | 0.8133 | +0.68% |
| 2026-04-20 | 0.8078 | 0.8078 | +0.35% |
| 2026-04-17 | 0.8050 | 0.8050 | -0.36% |
| 2026-04-16 | 0.8079 | 0.8079 | +2.14% |
| 2026-04-15 | 0.7910 | 0.7910 | +0.80% |
| 2026-04-14 | 0.7847 | 0.7847 | +0.68% |
| 2026-04-13 | 0.7794 | 0.7794 | -0.51% |
| 2026-04-10 | 0.7834 | 0.7834 | +0.86% |
| 2026-04-09 | 0.7767 | 0.7767 | -1.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富沪港深大盘价值混合D | 1.37% | 2.55% | -10.50% | -10.71% | 17.15% | -4.07% |
| 同类型排名 | 5313/9844 | 5781/9844 | 8367/9844 | 8345/9844 | 5269/9844 | 8212/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈健玮 上任时间：2022-02-14
陈健玮先生:国籍:中国香港,香港大学土木工程学士,会计师,中欧国际工商学院工商管理硕士(MBA)。曾任德勤·关黄陈方会计师行(香港)环球金融服务组审计师,国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理,博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,2018年2月13日至今任添富沪港深大盘价值混合的基金经理。 展开∨ 收起∧