中银沃享一年定开债发起式
(015120)公募债券型- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：10.24%
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：李家毅,李宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0154 | 1.0984 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0153 | 1.0983 | +0.17% |
| 2026-05-22 | 1.0136 | 1.0966 | +0.04% |
| 2026-05-15 | 1.0132 | 1.0962 | +0.12% |
| 2026-05-08 | 1.0120 | 1.0950 | +0.02% |
| 2026-04-30 | 1.0118 | 1.0948 | +0.06% |
| 2026-04-24 | 1.0112 | 1.0942 | +0.06% |
| 2026-04-17 | 1.0106 | 1.0936 | +0.18% |
| 2026-04-10 | 1.0088 | 1.0918 | -0.03% |
| 2026-04-03 | 1.0091 | 1.0921 | +0.10% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银沃享一年定开债发起式 | 0.01% | 0.36% | 1.04% | 1.63% | 1.87% | 1.39% |
| 同类型排名 | 5304/7919 | 953/7919 | 2313/7919 | 2949/7919 | 4465/7919 | 3657/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
李家毅 上任时间：2024-06-19
李家毅先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任中欧基金研究员/交易员、博时基金交易员、中信建投证券投资顾问。2024年6月11日起任中银聚享债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日起任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
李宪 上任时间：2025-07-01
李宪先生:上海交通大学工商管理硕士,曾任职于汇添富基金管理股份有限公司、德勤华永会计师事务所。2017年4月加入平安基金管理有限公司。2019年加入中银基金管理有限公司。2021年1月28日起担任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧