中银沃享一年定开债发起式
(015120)公募债券型
1.0062
0.13%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.0892
累计净值 [2026-03-06]
1.0075
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：-0.57%
- 最近两年：-0.58%
- 最近三年：0.04%
- 成立以来：0.62%
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：李家毅,李宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||