中银沃享一年定开债发起式

(015120)公募债券型
+添加自选
1.0106 0.18%+0.0020
单位净值 [2026-04-17]
1.0936
累计净值 [2026-04-17]
1.0124 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：1.39%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：1.31%
  • 最近两年：4.19%
  • 最近三年：7.64%
  • 成立以来：9.72%
  • 成立日期：2022-05-09
  • 基金经理：李家毅,李宪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：40.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据